Сравнение SB с VECO
SB (Safe Bulkers, Inc.) and VECO (Veeco Instruments Inc.) are both stocks. SB operates in Marine Shipping (Industrials), while VECO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SB returned 21.11%/yr vs 13.29%/yr for VECO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SB и VECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SB показывает доходность 33.80%, что значительно ниже, чем у VECO с доходностью 122.74%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции VECO по среднегодовой доходности: 21.11% против 13.29% соответственно.
SB
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 33.80%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 75.22%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 21.11%
VECO
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 28.50%
- С начала года
- 122.74%
- 6 месяцев
- 102.16%
- 1 год
- 212.06%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам SB и VECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 33.80% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
VECO Veeco Instruments Inc. | 122.74% | 6.64% | -13.63% | 67.01% | -34.74% | 64.00% | 18.22% | 98.18% | -50.10% | -49.06% |
Correlation
The correlation between SB and VECO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SB:
$654.89M
VECO:
$3.85B
SB:
$0.38
VECO:
$0.38
SB:
16.99
VECO:
166.73
SB:
2.38
VECO:
5.88
SB:
0.79
VECO:
4.35
SB:
$275.74M
VECO:
$655.34M
SB:
$99.06M
VECO:
$252.77M
SB:
$134.68M
VECO:
$48.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SB vs. VECO — Ранг доходности на риск
SB
VECO
Сравнение SB c VECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Veeco Instruments Inc. (VECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SB | VECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 10.53 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 27.82 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SB | VECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 3.77 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.09 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SB и VECO
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке VECO в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и VECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SB | VECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -96.68% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -20.27% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.71% | -64.20% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -64.20% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.46% | -80.96% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.94% | -44.88% | +12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -70.49% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 7.66% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SB и VECO
Текущая волатильность для Safe Bulkers, Inc. (SB) составляет 13.43%, в то время как у Veeco Instruments Inc. (VECO) волатильность равна 27.52%. Это указывает на то, что SB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SB | VECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 27.52% | -14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 45.80% | -21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.70% | 56.56% | -23.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 44.60% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.64% | 51.02% | +4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и VECO
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как VECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.12% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
VECO Veeco Instruments Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и VECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Veeco Instruments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SB и VECO
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
VECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.83M при выручке в 158.34M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
VECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.66M при выручке в 158.34M, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
VECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в -324.00K при выручке в 158.34M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
Часто задаваемые вопросы
SB and VECO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VECO has higher volatility (27.52%) compared to SB (13.43%). In terms of maximum drawdown, SB dropped -97.38% vs VECO's -96.68%.
VECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SB и VECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор