PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Safe Bulkers, Inc. (SB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Safe Bulkers, Inc. (SB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

MHY7388L1039

CUSIP

Y7388L103

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

29 мая 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$356.87M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.83

Коэффициент P/E

4.08

Коэффициент PEG

-1.07

Общая выручка (12 мес.)

$225.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

$101.03M

EBITDA (12 мес.)

$102.01M

Годовой диапазон

$3.02 - $6.10

Целевая цена

$4.60

Процент коротких позиций

3.30%

Коэффициент коротких позиций

1.84

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SB с DSX SB с EGLE SB с ASC SB с VOO SB с TRMD SB с SBLK
Популярные сравнения:
SB с DSX SB с EGLE SB с ASC SB с VOO SB с TRMD SB с SBLK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe Bulkers, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.92%
295.15%
SB (Safe Bulkers, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Safe Bulkers, Inc. показал доход в -3.76% с начала года и -29.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Safe Bulkers, Inc. составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

SB

С начала года

-3.76%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

-18.29%

1 год

-29.87%

5 лет

29.36%

10 лет

1.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.56%5.35%-0.00%-8.13%-3.76%
20242.80%16.11%6.90%0.61%14.68%2.65%-13.06%2.01%1.37%-19.11%-7.64%-6.54%-5.15%
202313.06%15.52%-1.60%-0.81%-12.16%2.84%2.15%-2.12%0.94%-3.09%25.31%1.29%42.94%
2022-7.43%19.77%15.16%-13.65%15.81%-18.95%1.05%-16.23%-22.57%2.43%14.63%2.10%-18.69%
202133.85%58.05%-10.91%46.53%2.79%8.67%-16.71%20.96%27.97%-13.73%-18.84%4.15%190.01%
2020-23.53%1.54%-9.85%-12.60%-1.92%19.60%9.02%-16.55%-7.21%-13.92%35.35%8.33%-23.53%
2019-12.92%-3.23%-2.67%22.61%-21.23%10.64%30.13%1.48%-15.05%-6.86%7.36%-2.86%-4.49%
20186.19%6.71%-13.39%-7.88%22.26%-4.76%-2.35%-15.96%3.23%-12.15%-21.34%-10.56%-44.89%
201730.44%-5.99%56.02%-3.18%-3.29%11.16%12.66%25.58%-15.43%29.56%-10.70%1.89%180.88%
2016-45.89%45.72%25.81%54.33%-8.06%-7.90%3.81%14.68%12.80%-9.93%14.96%-21.23%41.97%
2015-8.18%5.57%-4.76%-0.28%-6.98%-2.99%6.83%-2.88%-17.12%11.59%-55.84%-40.44%-79.04%
2014-5.87%4.60%-6.51%-14.71%-0.25%21.34%-25.31%21.22%-24.06%-19.82%-10.22%-17.86%-61.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SB составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SB, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Safe Bulkers, Inc. (SB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SB, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SB: -0.81
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SB, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SB: -1.08
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SB: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SB, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SB: -0.43
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SB, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SB: -0.97
^GSPC: 1.94

Safe Bulkers, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.46
SB (Safe Bulkers, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Safe Bulkers, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.20$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.22

Дивидендный доход

5.90%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%5.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Safe Bulkers, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.20
2023$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SB: 5.9%
У Safe Bulkers, Inc. дивидендная доходность составляет 5.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SB: 29.4%
У Safe Bulkers, Inc. коэффициент выплат составляет 29.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Safe Bulkers, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.48%
-10.07%
SB (Safe Bulkers, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Safe Bulkers, Inc. показал максимальную просадку в 97.38%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Safe Bulkers, Inc. составляет 65.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.38%2 сент. 2008 г.185920 янв. 2016 г.———
-6.95%22 июл. 2008 г.1915 авг. 2008 г.320 авг. 2008 г.22
-6.21%3 июн. 2008 г.233 июл. 2008 г.816 июл. 2008 г.31
-3.17%22 авг. 2008 г.326 авг. 2008 г.228 авг. 2008 г.5
-1.32%17 июл. 2008 г.218 июл. 2008 г.121 июл. 2008 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Safe Bulkers, Inc. составляет 17.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.82%
14.23%
SB (Safe Bulkers, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Safe Bulkers, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Safe Bulkers, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SB: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SB в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SB коэффициент P/E составляет 4.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SB: -1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SB по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SB коэффициент PEG составляет -1.1. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SB: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SB по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SB коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
SB: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SB по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SB коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию