Сравнение SB с TRMD
SB (Safe Bulkers, Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. SB operates in Marine Shipping (Industrials), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, SB returned 22.95%/yr vs 46.39%/yr for TRMD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SB и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SB показывает доходность 47.95%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 57.70%.
SB
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 7.55%
- 6 месяцев
- 36.87%
- С начала года
- 47.95%
- 1 год
- 79.90%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 21.82%
TRMD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 35.85%
- С начала года
- 57.70%
- 1 год
- 84.53%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 46.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SB и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 47.95% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -52.53% |
TRMD TORM plc | 57.70% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between SB and TRMD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.29 |
Over the past year, SB and TRMD have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SB:
$713.80M
TRMD:
$3.01B
SB:
$0.52
TRMD:
$3.40
SB:
13.39
TRMD:
8.65
SB:
2.51
TRMD:
2.11
SB:
0.85
TRMD:
1.34
SB:
$285.78M
TRMD:
$1.41B
SB:
$111.18M
TRMD:
$575.03M
SB:
$142.81M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SB vs. TRMD — Ранг доходности на риск
SB
TRMD
Сравнение SB c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SB | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 3.61 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 9.31 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SB и TRMD
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SB | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -60.59% | -36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -23.53% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.71% | -60.59% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -60.59% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -13.72% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.88% | -22.48% | -40.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 9.11% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SB и TRMD
Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 12.39% и 12.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SB | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 12.33% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 28.77% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.83% | 38.09% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.44% | 46.26% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.22% | 59.65% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и TRMD
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TRMD в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.00% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
TRMD TORM plc | 8.23% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SB и TRMD
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.69M при выручке в 74.39M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.47M при выручке в 74.39M, что соответствует операционной рентабельности 35.6%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.21M при выручке в 74.39M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
SB and TRMD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SB has higher volatility (12.39%) compared to TRMD (12.33%). In terms of maximum drawdown, SB dropped -97.38% vs TRMD's -60.59%.
SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SB и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор