PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SB с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SB с TRMD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SB или TRMD.

Корреляция

Корреляция между SB и TRMD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SB и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SB:

-0.85

TRMD:

-1.06

Коэф-т Сортино

SB:

-1.07

TRMD:

-1.64

Коэф-т Омега

SB:

0.88

TRMD:

0.82

Коэф-т Кальмара

SB:

-0.42

TRMD:

-0.72

Коэф-т Мартина

SB:

-0.90

TRMD:

-1.22

Индекс Язвы

SB:

31.92%

TRMD:

35.89%

Дневная вол-ть

SB:

35.99%

TRMD:

41.02%

Макс. просадка

SB:

-97.38%

TRMD:

-60.59%

Текущая просадка

SB:

-61.81%

TRMD:

-49.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SB:

$394.76M

TRMD:

$1.77B

EPS

SB:

$0.83

TRMD:

$4.79

Коэффициент P/E

SB:

4.52

TRMD:

3.77

Коэффициент P/S

SB:

1.28

TRMD:

1.22

Коэффициент P/B

SB:

0.47

TRMD:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

SB:

$225.96M

TRMD:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SB:

$101.03M

TRMD:

$809.50M

EBITDA (12 мес.)

SB:

$117.93M

TRMD:

$737.28M

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -4.32%.

SB

С начала года

6.46%

1 месяц

13.64%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-30.17%

5 лет

36.45%

10 лет

2.62%

TRMD

С начала года

-4.32%

1 месяц

15.71%

6 месяцев

-14.24%

1 год

-43.82%

5 лет

34.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SB и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SB
Ранг риск-скорректированной доходности SB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SB c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и TRMD

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности TRMD в 28.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SB
Safe Bulkers, Inc.		4.00%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%5.63%
TRMD
TORM plc		28.25%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SB и TRMD

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SB и TRMD

Текущая волатильность для Safe Bulkers, Inc. (SB) составляет 7.29%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что SB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
71.49M
329.10M
(SB) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SB и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Safe Bulkers, Inc. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
46.0%
50.3%
(SB) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
SB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.87M при выручке в 71.49M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 165.40M при выручке в 329.10M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.

SB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.64M при выручке в 71.49M, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 82.30M при выручке в 329.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

SB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.36M при выручке в 71.49M, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 329.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.