Сравнение SB с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD).
Доходность
Сравнение доходности SB и TRMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SB и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 34.64% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -53.28% |
TRMD TORM plc | 46.83% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Фундаментальные показатели
SB:
$658.99M
TRMD:
$2.79B
SB:
$0.38
TRMD:
$2.85
SB:
17.10
TRMD:
9.82
SB:
2.39
TRMD:
2.10
SB:
0.79
TRMD:
1.27
SB:
$275.74M
TRMD:
$1.34B
SB:
$99.06M
TRMD:
$582.69M
SB:
$134.68M
TRMD:
$580.07M
Доходность по периодам
С начала года, SB показывает доходность 34.64%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 46.83%.
SB
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 34.64%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- 25.73%
TRMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 46.83%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SB vs. TRMD — Ранг доходности на риск
SB
TRMD
Сравнение SB c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SB | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.22 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.83 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.46 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 11.70 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SB | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.48 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SB и TRMD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и TRMD
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TRMD в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.11% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
TRMD TORM plc | 7.57% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SB и TRMD
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и TRMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SB | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -60.59% | -36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -19.49% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -60.59% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.51% | -13.10% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -22.91% | -40.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 7.43% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SB и TRMD
Текущая волатильность для Safe Bulkers, Inc. (SB) составляет 10.94%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что SB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SB | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 15.01% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 26.37% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 39.46% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 45.88% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.18% | 60.24% | -3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SB и TRMD
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.