PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SB с EGLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SB с EGLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SB (Safe Bulkers, Inc.) and EGLE (Eagle Bulk Shipping Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past year, SB returned 76.67% vs 15.68% for EGLE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SB и EGLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность 35.26%, что значительно выше, чем у EGLE с доходностью 6.86%.

SB

1 день
0.15%
1 месяц
-3.58%
С начала года
35.26%
6 месяцев
21.66%
1 год
76.67%
3 года*
29.08%
5 лет*
16.70%
10 лет*
22.34%

EGLE

1 день
-1.13%
1 месяц
5.69%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.51%
1 год
15.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SB и EGLE

2026 (YTD)2025
SB
Safe Bulkers, Inc.		35.26%50.74%
EGLE
Eagle Bulk Shipping Inc.		6.86%20.14%

Correlation

The correlation between SB and EGLE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

SB:

$275.74M

EGLE:

$393.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

SB:

$99.06M

EGLE:

$69.60M

EBITDA (12 мес.)

SB:

$134.68M

EGLE:

$88.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safe Bulkers, Inc.

Eagle Bulk Shipping Inc.

Часто сравнивают с SB:
SB с SBLKSB с MAERSK-B.COSB с DSXSB с TRMDSB с VOOSB с ASCSB с VECO
Часто сравнивают с EGLE:
EGLE с SBLKEGLE с SCHPEGLE с ZIMEGLE с XTREGLE с FNDX

Доходность на риск

SB vs. EGLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SB
Ранг доходности на риск SB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EGLE
Ранг доходности на риск EGLE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SB c EGLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEGLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.47

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.07

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

1.61

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

6.01

+9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SB vs. EGLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа EGLE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и EGLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEGLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.47

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

2.16

-2.19

Просадки

Сравнение просадок SB и EGLE

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки EGLE в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и EGLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBEGLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-9.78%

-87.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-9.78%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.19%

-1.53%

-29.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-1.59%

-61.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.62%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SB и EGLE

Safe Bulkers, Inc. (SB) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBEGLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

2.83%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

8.17%

+15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

10.70%

+21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.18%

11.56%

+30.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.65%

11.56%

+44.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и EGLE

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности EGLE в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLE
Eagle Bulk Shipping Inc.		0.92%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SB
Safe Bulkers, Inc.		3.09%4.15%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и EGLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Eagle Bulk Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
72.57M
104.59M
(SB) Общая выручка
(EGLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SB and EGLE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SB has higher volatility (14.80%) compared to EGLE (2.83%). In terms of maximum drawdown, SB dropped -97.38% vs EGLE's -9.78%.

SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SB и EGLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор