Сравнение SB с ASC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).
Доходность
Сравнение доходности SB и ASC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SB и ASC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 34.64% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 44.54% | -10.36% | -8.18% | 5.81% | 326.33% | 3.36% | -63.57% | 93.79% | -41.62% | 8.11% |
Фундаментальные показатели
SB:
$658.99M
ASC:
$622.04M
SB:
$0.38
ASC:
$1.01
SB:
17.10
ASC:
15.13
SB:
2.39
ASC:
2.00
SB:
0.79
ASC:
0.98
SB:
$275.74M
ASC:
$310.20M
SB:
$99.06M
ASC:
$89.45M
SB:
$134.68M
ASC:
$83.81M
Доходность по периодам
С начала года, SB показывает доходность 34.64%, что значительно ниже, чем у ASC с доходностью 44.54%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 25.73% против 8.83% соответственно.
SB
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 34.64%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- 25.73%
ASC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 44.54%
- 6 месяцев
- 28.38%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 32.10%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SB vs. ASC — Ранг доходности на риск
SB
ASC
Сравнение SB c ASC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SB | ASC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.57 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.18 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.71 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 6.94 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SB | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.57 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.08 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SB и ASC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и ASC
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ASC в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.11% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 2.04% | 2.83% | 8.89% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% |
Просадки
Сравнение просадок SB и ASC
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и ASC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SB | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -80.11% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -21.96% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -61.41% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.46% | -71.72% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.51% | -29.23% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -39.25% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 8.56% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SB и ASC
Текущая волатильность для Safe Bulkers, Inc. (SB) составляет 10.94%, в то время как у Ardmore Shipping Corporation (ASC) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что SB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SB | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 14.30% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 26.79% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 38.41% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 46.69% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.18% | 51.45% | +5.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и ASC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SB и ASC
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
ASC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.46M при выручке в 82.91M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
ASC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.01M при выручке в 82.91M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
ASC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 82.91M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.