PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SB с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SB с ASC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SB или ASC.

Корреляция

Корреляция между SB и ASC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SB и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SB:

-0.89

ASC:

-1.25

Коэф-т Сортино

SB:

-1.22

ASC:

-1.97

Коэф-т Омега

SB:

0.86

ASC:

0.78

Коэф-т Кальмара

SB:

-0.46

ASC:

-0.80

Коэф-т Мартина

SB:

-1.00

ASC:

-1.26

Индекс Язвы

SB:

31.53%

ASC:

38.77%

Дневная вол-ть

SB:

35.99%

ASC:

39.35%

Макс. просадка

SB:

-97.38%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

SB:

-63.85%

ASC:

-55.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SB:

$360.02M

ASC:

$402.99M

EPS

SB:

$0.83

ASC:

$3.14

Коэффициент P/E

SB:

4.12

ASC:

3.16

Коэффициент PEG

SB:

-1.07

ASC:

-6.04

Коэффициент P/S

SB:

1.17

ASC:

1.08

Коэффициент P/B

SB:

0.43

ASC:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

SB:

$225.96M

ASC:

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

SB:

$101.03M

ASC:

$116.71M

EBITDA (12 мес.)

SB:

$117.93M

ASC:

$111.15M

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -18.64%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 1.29% против -0.04% соответственно.

SB

С начала года

0.79%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-16.20%

1 год

-31.69%

5 лет

37.20%

10 лет

1.29%

ASC

С начала года

-18.64%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-18.01%

1 год

-48.99%

5 лет

17.25%

10 лет

-0.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SB и ASC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SB
Ранг риск-скорректированной доходности SB, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SB c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASC равному -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и ASC

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как ASC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SB
Safe Bulkers, Inc.		5.63%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%5.63%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SB и ASC

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SB и ASC

Safe Bulkers, Inc. (SB) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что SB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
71.49M
82.04M
(SB) Общая выручка
(ASC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SB и ASC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Safe Bulkers, Inc. и Ardmore Shipping Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
46.0%
28.7%
(SB) Валовая рентабельность
(ASC) Валовая рентабельность
SB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.87M при выручке в 71.49M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

ASC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 82.04M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

SB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.64M при выручке в 71.49M, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

ASC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.47M при выручке в 82.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

SB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.36M при выручке в 71.49M, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

ASC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.94M при выручке в 82.04M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.