Сравнение SBLK с AMSC
SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SBLK in Marine Shipping, AMSC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, SBLK returned 27.61%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBLK и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBLK показывает доходность 40.49%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции AMSC по среднегодовой доходности: 27.61% против 13.99% соответственно.
SBLK
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.56%
- С начала года
- 40.49%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 27.61%
- Всё время*
- -9.86%
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам SBLK и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 40.49% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between SBLK and AMSC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SBLK:
$2.91B
AMSC:
$1.58B
SBLK:
$1.25
AMSC:
$2.95
SBLK:
20.79
AMSC:
11.00
SBLK:
2.71
AMSC:
4.92
SBLK:
1.20
AMSC:
2.74
SBLK:
$1.09B
AMSC:
$299.15M
SBLK:
$377.07M
AMSC:
$91.38M
SBLK:
$377.39M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBLK vs. AMSC — Ранг доходности на риск
SBLK
AMSC
Сравнение SBLK c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBLK | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.39 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | -0.62 | +7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBLK и AMSC
Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBLK | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -99.57% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -61.08% | +43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.44% | -63.86% | +15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -82.94% | +34.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -89.06% | +15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.66% | -95.31% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.74% | -75.81% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 38.78% | -32.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBLK и AMSC
Текущая волатильность для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) составляет 11.94%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что SBLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBLK | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 20.17% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 55.59% | -31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 85.99% | -55.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.57% | 87.46% | -44.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 79.33% | -27.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLK и AMSC
Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 3.95% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBLK и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBLK и AMSC
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
SBLK and AMSC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to SBLK (11.94%). In terms of maximum drawdown, SBLK dropped -99.76% vs AMSC's -99.57%.
SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBLK и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор