Сравнение SBAC с VICI
SBAC (SBA Communications Corporation) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBAC in REIT - Specialty, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, SBAC returned -9.74%/yr vs 2.71%/yr for VICI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью -0.23%.
SBAC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- -2.38%
- С начала года
- -3.10%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -9.74%
- 10 лет*
- 5.96%
VICI
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- 0.75%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAC и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | -3.10% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 9.56% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.23% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between SBAC and VICI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between SBAC and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$19.63B
VICI:
$29.01B
SBAC:
$9.52
VICI:
$2.91
SBAC:
19.43
VICI:
9.32
SBAC:
0.40
VICI:
0.53
SBAC:
6.93
VICI:
7.15
SBAC:
$2.85B
VICI:
$4.05B
SBAC:
$1.28B
VICI:
$3.01B
SBAC:
$1.74B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. VICI — Ранг доходности на риск
SBAC
VICI
Сравнение SBAC c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAC | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.67 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.07 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAC и VICI
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -60.21% | -39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -18.63% | -11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -18.63% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -18.63% | -35.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.72% | -14.80% | -33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -8.26% | -27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 11.66% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и VICI
SBA Communications Corporation (SBAC) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 8.57% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 8.22% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 14.69% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 18.10% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 21.13% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 29.26% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и VICI
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VICI в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.55% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.63% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и VICI
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and VICI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (8.57%) compared to VICI (8.22%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs VICI's -60.21%.
SBAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор