Сравнение SBAC с VICI
SBAC (SBA Communications Corporation) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBAC in REIT - Specialty, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, SBAC returned -6.39%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.
SBAC
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- -6.39%
- 10 лет*
- 8.36%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAC и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 8.84% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 10.04% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between SBAC and VICI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.42 |
The correlation between SBAC and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$22.06B
VICI:
$29.07B
SBAC:
$9.50
VICI:
$2.92
SBAC:
21.87
VICI:
9.32
SBAC:
0.44
VICI:
0.53
SBAC:
7.80
VICI:
7.15
SBAC:
$2.85B
VICI:
$4.05B
SBAC:
$1.28B
VICI:
$3.01B
SBAC:
$1.74B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. VICI — Ранг доходности на риск
SBAC
VICI
Сравнение SBAC c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.45 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.77 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.11 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и VICI
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -60.21% | -39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -17.88% | -11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -17.88% | -14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -18.61% | -35.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.39% | -16.02% | -26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -8.17% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 10.40% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и VICI
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 4.17% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.30% | 12.28% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 16.44% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 20.97% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 29.28% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и VICI
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.27% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и VICI
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and VICI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (9.46%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs VICI's -60.21%.
SBAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор