Сравнение SBAC с CCI
SBAC (SBA Communications Corporation) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SBAC returned 7.24%/yr vs 2.89%/yr for CCI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции SBAC превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 7.24% против 2.89% соответственно.
SBAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- -3.39%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- 7.24%
CCI
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -13.80%
- 3 года*
- -3.19%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам SBAC и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | -0.72% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
CCI Crown Castle Inc. | -2.80% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between SBAC and CCI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1999 г. | 0.56 |
Over the past year, SBAC and CCI have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$20.12B
CCI:
$36.85B
SBAC:
$9.50
CCI:
$2.42
SBAC:
19.95
CCI:
34.80
SBAC:
7.11
CCI:
8.75
SBAC:
$2.85B
CCI:
$4.21B
SBAC:
$1.28B
CCI:
$2.03B
SBAC:
$1.74B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. CCI — Ранг доходности на риск
SBAC
CCI
Сравнение SBAC c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAC | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.46 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.76 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAC и CCI
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -97.52% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -30.01% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -30.77% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -55.48% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -55.48% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.45% | -49.36% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.40% | -25.94% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.19% | 18.12% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и CCI
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Crown Castle Inc. (CCI) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 9.48% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 23.26% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.90% | 27.61% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 26.75% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 26.07% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и CCI
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности CCI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.04% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.49% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и CCI
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and CCI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.77%) compared to CCI (9.48%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор