PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBAC с CCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBAC с CCI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SBA Communications Corporation (SBAC) и Crown Castle International Corp. (CCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBAC или CCI.

Корреляция

Корреляция между SBAC и CCI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SBAC и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,568.13%
708.27%
SBAC
CCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBAC:

0.52

CCI:

0.44

Коэф-т Сортино

SBAC:

0.92

CCI:

0.82

Коэф-т Омега

SBAC:

1.12

CCI:

1.10

Коэф-т Кальмара

SBAC:

0.28

CCI:

0.22

Коэф-т Мартина

SBAC:

1.39

CCI:

0.87

Индекс Язвы

SBAC:

10.20%

CCI:

13.36%

Дневная вол-ть

SBAC:

27.09%

CCI:

26.20%

Макс. просадка

SBAC:

-99.65%

CCI:

-97.60%

Текущая просадка

SBAC:

-40.15%

CCI:

-43.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBAC:

$24.07B

CCI:

$43.63B

EPS

SBAC:

$6.93

CCI:

-$8.98

Коэффициент PEG

SBAC:

1.84

CCI:

2.78

Коэффициент P/S

SBAC:

8.98

CCI:

6.64

Коэффициент P/B

SBAC:

0.00

CCI:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

SBAC:

$2.02B

CCI:

$4.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBAC:

$1.66B

CCI:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

SBAC:

$1.24B

CCI:

-$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции SBAC превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 7.35% против 6.00% соответственно.

SBAC

С начала года

9.54%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

-7.26%

1 год

15.36%

5 лет

-5.27%

10 лет

7.35%

CCI

С начала года

12.24%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-4.96%

1 год

13.87%

5 лет

-5.28%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBAC и CCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBAC c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBAC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBAC: 0.52
CCI: 0.44
Коэффициент Сортино SBAC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBAC: 0.92
CCI: 0.82
Коэффициент Омега SBAC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBAC: 1.12
CCI: 1.10
Коэффициент Кальмара SBAC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBAC: 0.28
CCI: 0.22
Коэффициент Мартина SBAC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBAC: 1.39
CCI: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCI равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.44
SBAC
CCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и CCI

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности CCI в 6.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBAC
SBA Communications Corporation		1.82%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCI
Crown Castle International Corp.		6.25%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SBAC и CCI

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и CCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.15%
-43.21%
SBAC
CCI

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и CCI

SBA Communications Corporation (SBAC) и Crown Castle International Corp. (CCI) имеют волатильность 10.68% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.68%
10.30%
SBAC
CCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBAC и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию