Сравнение SBAC с CCI
SBAC (SBA Communications Corporation) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SBAC returned 5.96%/yr vs 1.88%/yr for CCI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SBAC превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 5.96% против 1.88% соответственно.
SBAC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- -2.38%
- С начала года
- -3.10%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -9.74%
- 10 лет*
- 5.96%
CCI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -9.26%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам SBAC и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | -3.10% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
CCI Crown Castle Inc. | -9.26% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between SBAC and CCI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1999 г. | 0.57 |
Over the past year, SBAC and CCI have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$19.63B
CCI:
$34.36B
SBAC:
$9.52
CCI:
$2.42
SBAC:
19.43
CCI:
32.49
SBAC:
6.93
CCI:
8.16
SBAC:
$2.85B
CCI:
$4.21B
SBAC:
$1.28B
CCI:
$2.03B
SBAC:
$1.74B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. CCI — Ранг доходности на риск
SBAC
CCI
Сравнение SBAC c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAC | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.66 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.06 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAC и CCI
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -97.52% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -31.07% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -31.81% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -55.48% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -55.48% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.72% | -52.72% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -26.00% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 19.43% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и CCI
Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 8.57%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 11.55% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 24.98% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 29.02% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 27.09% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 26.23% | +1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и CCI
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности CCI в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.40% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.55% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и CCI
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and CCI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (11.55%) compared to SBAC (8.57%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs CCI's -97.52%.
SBAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор