Сравнение SBAC с AMT
SBAC (SBA Communications Corporation) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SBAC returned 7.77%/yr vs 8.14%/yr for AMT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 4.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBAC имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции AMT немного впереди с 8.14%.
SBAC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- 7.77%
AMT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам SBAC и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.94% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
AMT American Tower Corporation | 4.84% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between SBAC and AMT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.58 |
The correlation between SBAC and AMT shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$20.86B
AMT:
$85.08B
SBAC:
$9.50
AMT:
$6.14
SBAC:
20.69
AMT:
29.66
SBAC:
0.42
AMT:
8.46
SBAC:
7.38
AMT:
7.89
SBAC:
$2.85B
AMT:
$10.82B
SBAC:
$1.28B
AMT:
$7.94B
SBAC:
$1.74B
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. AMT — Ранг доходности на риск
SBAC
AMT
Сравнение SBAC c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.43 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.63 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и AMT
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -98.70% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -26.67% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -27.54% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -45.34% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -45.34% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -30.49% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -27.02% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 18.22% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и AMT
SBA Communications Corporation (SBAC) и American Tower Corporation (AMT) имеют волатильность 7.28% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.26% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 18.40% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 23.21% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 26.23% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 26.12% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и AMT
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности AMT в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.78% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.40% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и AMT
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and AMT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (7.28%) compared to AMT (7.26%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs AMT's -98.70%.
SBAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор