PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBAC с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBAC с AMT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SBA Communications Corporation (SBAC) и American Tower Corporation (AMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBAC или AMT.

Корреляция

Корреляция между SBAC и AMT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SBAC и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,568.13%
993.73%
SBAC
AMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBAC:

0.52

AMT:

0.92

Коэф-т Сортино

SBAC:

0.92

AMT:

1.40

Коэф-т Омега

SBAC:

1.12

AMT:

1.18

Коэф-т Кальмара

SBAC:

0.28

AMT:

0.64

Коэф-т Мартина

SBAC:

1.39

AMT:

2.03

Индекс Язвы

SBAC:

10.20%

AMT:

12.35%

Дневная вол-ть

SBAC:

27.09%

AMT:

27.14%

Макс. просадка

SBAC:

-99.65%

AMT:

-98.70%

Текущая просадка

SBAC:

-40.15%

AMT:

-22.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBAC:

$24.07B

AMT:

$98.69B

EPS

SBAC:

$6.93

AMT:

$6.92

Коэффициент P/E

SBAC:

32.05

AMT:

30.47

Коэффициент PEG

SBAC:

1.84

AMT:

1.33

Коэффициент P/S

SBAC:

8.98

AMT:

9.74

Коэффициент P/B

SBAC:

0.00

AMT:

29.19

Общая выручка (12 мес.)

SBAC:

$2.02B

AMT:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBAC:

$1.66B

AMT:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

SBAC:

$1.24B

AMT:

$5.69B

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.07% соответственно.

SBAC

С начала года

9.54%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

-7.26%

1 год

15.36%

5 лет

-5.27%

10 лет

7.35%

AMT

С начала года

15.89%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.75%

1 год

26.85%

5 лет

-0.72%

10 лет

11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBAC и AMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBAC c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBAC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBAC: 0.52
AMT: 0.92
Коэффициент Сортино SBAC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBAC: 0.92
AMT: 1.40
Коэффициент Омега SBAC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBAC: 1.12
AMT: 1.18
Коэффициент Кальмара SBAC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBAC: 0.28
AMT: 0.64
Коэффициент Мартина SBAC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBAC: 1.39
AMT: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AMT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.92
SBAC
AMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и AMT

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности AMT в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBAC
SBA Communications Corporation		1.82%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMT
American Tower Corporation		3.11%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SBAC и AMT

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.15%
-22.44%
SBAC
AMT

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и AMT

SBA Communications Corporation (SBAC) и American Tower Corporation (AMT) имеют волатильность 10.68% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.68%
10.76%
SBAC
AMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBAC и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию