PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBAC с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBAC с AMT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SBA Communications Corporation (SBAC) и American Tower Corporation (AMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBAC или AMT.

Корреляция

Корреляция между SBAC и AMT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBAC и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBAC:

0.63

AMT:

0.47

Коэф-т Сортино

SBAC:

1.22

AMT:

1.05

Коэф-т Омега

SBAC:

1.15

AMT:

1.14

Коэф-т Кальмара

SBAC:

0.38

AMT:

0.49

Коэф-т Мартина

SBAC:

1.89

AMT:

1.43

Индекс Язвы

SBAC:

10.25%

AMT:

12.55%

Дневная вол-ть

SBAC:

27.16%

AMT:

27.80%

Макс. просадка

SBAC:

-99.65%

AMT:

-98.70%

Текущая просадка

SBAC:

-37.19%

AMT:

-21.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBAC:

$24.61B

AMT:

$99.89B

EPS

SBAC:

$7.55

AMT:

$6.18

Коэффициент P/E

SBAC:

30.34

AMT:

34.53

Коэффициент PEG

SBAC:

1.68

AMT:

52.58

Коэффициент P/S

SBAC:

9.16

AMT:

9.82

Коэффициент P/B

SBAC:

0.00

AMT:

28.03

Общая выручка (12 мес.)

SBAC:

$2.69B

AMT:

$10.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBAC:

$2.02B

AMT:

$7.21B

EBITDA (12 мес.)

SBAC:

$1.68B

AMT:

$7.45B

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.97% соответственно.

SBAC

С начала года

14.96%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

5.97%

1 год

17.10%

5 лет

-2.74%

10 лет

7.90%

AMT

С начала года

17.30%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

10.48%

1 год

13.08%

5 лет

1.25%

10 лет

10.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBAC и AMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBAC c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа AMT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и AMT

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности AMT в 3.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBAC
SBA Communications Corporation		1.74%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMT
American Tower Corporation		3.07%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SBAC и AMT

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и AMT

SBA Communications Corporation (SBAC) и American Tower Corporation (AMT) имеют волатильность 10.77% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBAC и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
664.25M
2.56B
(SBAC) Общая выручка
(AMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBAC и AMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SBA Communications Corporation и American Tower Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
76.9%
75.2%
(SBAC) Валовая рентабельность
(AMT) Валовая рентабельность
SBAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 510.58M при выручке в 664.25M, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

SBAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 334.91M при выручке в 664.25M, что соответствует операционной рентабельности 50.4%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

SBAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.78M при выручке в 664.25M, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 488.70M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.