PortfoliosLab logo
Сравнение SBAC с LAMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBAC и LAMR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SBAC и LAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,568.13%
378.48%
SBAC
LAMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBAC:

0.52

LAMR:

0.11

Коэф-т Сортино

SBAC:

0.92

LAMR:

0.33

Коэф-т Омега

SBAC:

1.12

LAMR:

1.04

Коэф-т Кальмара

SBAC:

0.28

LAMR:

0.11

Коэф-т Мартина

SBAC:

1.39

LAMR:

0.34

Индекс Язвы

SBAC:

10.20%

LAMR:

8.08%

Дневная вол-ть

SBAC:

27.09%

LAMR:

25.81%

Макс. просадка

SBAC:

-99.65%

LAMR:

-91.85%

Текущая просадка

SBAC:

-40.15%

LAMR:

-16.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBAC:

$24.07B

LAMR:

$11.50B

EPS

SBAC:

$6.93

LAMR:

$3.52

Коэффициент P/E

SBAC:

32.05

LAMR:

31.85

Коэффициент PEG

SBAC:

1.84

LAMR:

7.43

Коэффициент P/S

SBAC:

8.98

LAMR:

5.20

Коэффициент P/B

SBAC:

0.00

LAMR:

10.99

Общая выручка (12 мес.)

SBAC:

$2.02B

LAMR:

$1.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBAC:

$1.66B

LAMR:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

SBAC:

$1.24B

LAMR:

$908.49M

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у LAMR с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям LAMR по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.81% соответственно.


SBAC

С начала года

9.54%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

-7.26%

1 год

15.36%

5 лет

-5.27%

10 лет

7.35%

LAMR

С начала года

-6.59%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-14.48%

1 год

2.98%

5 лет

20.69%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBAC и LAMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

LAMR
Ранг риск-скорректированной доходности LAMR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBAC c LAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBAC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBAC: 0.52
LAMR: 0.11
Коэффициент Сортино SBAC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBAC: 0.92
LAMR: 0.33
Коэффициент Омега SBAC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBAC: 1.12
LAMR: 1.04
Коэффициент Кальмара SBAC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBAC: 0.28
LAMR: 0.11
Коэффициент Мартина SBAC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBAC: 1.39
LAMR: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа LAMR равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и LAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.11
SBAC
LAMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и LAMR

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности LAMR в 5.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBAC
SBA Communications Corporation
1.82%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)
5.26%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%4.66%

Просадки

Сравнение просадок SBAC и LAMR

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки LAMR в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и LAMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.15%
-16.59%
SBAC
LAMR

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и LAMR

Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 10.68%, в то время как у Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.68%
15.20%
SBAC
LAMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBAC и LAMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Lamar Advertising Company (REIT). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию