Сравнение SBAC с LAMR
SBAC (SBA Communications Corporation) and LAMR (Lamar Advertising Company (REIT)) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SBAC returned 7.77%/yr vs 14.00%/yr for LAMR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и LAMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у LAMR с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям LAMR по среднегодовой доходности: 7.77% против 14.00% соответственно.
SBAC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- 7.77%
LAMR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение доходности по годам SBAC и LAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.94% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 19.60% | 9.73% | 19.98% | 18.56% | -18.04% | 51.29% | -3.19% | 35.32% | -1.92% | 15.65% |
Correlation
The correlation between SBAC and LAMR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between SBAC and LAMR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$20.86B
LAMR:
$15.18B
SBAC:
$9.50
LAMR:
$5.42
SBAC:
20.69
LAMR:
27.61
SBAC:
0.42
LAMR:
1.80
SBAC:
7.38
LAMR:
6.63
SBAC:
$2.85B
LAMR:
$2.29B
SBAC:
$1.28B
LAMR:
$541.09M
SBAC:
$1.74B
LAMR:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. LAMR — Ранг доходности на риск
SBAC
LAMR
Сравнение SBAC c LAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | LAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.99 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 8.17 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | LAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.35 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.49 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.21 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и LAMR
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки LAMR в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и LAMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | LAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -91.85% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -10.04% | -19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -23.86% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -30.09% | -24.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -65.79% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -5.28% | -40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -26.41% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 3.67% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и LAMR
Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 7.28%, в то время как у Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | LAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 10.47% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 15.40% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 22.25% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 26.74% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 34.66% | -6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и LAMR
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности LAMR в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 4.35% | 5.10% | 4.64% | 4.70% | 5.30% | 3.30% | 3.00% | 4.30% | 5.28% | 4.47% | 4.49% | 4.58% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.40% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и LAMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Lamar Advertising Company (REIT). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и LAMR
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 528.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
LAMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила об операционной прибыли в 146.06M при выручке в 528.00M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
LAMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о чистой прибыли в 101.29M при выручке в 528.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and LAMR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAMR has higher volatility (10.47%) compared to SBAC (7.28%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs LAMR's -91.85%.
LAMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и LAMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор