Сравнение SATL с RDW
SATL (Satellogic V Inc) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, SATL returned 22.97%/yr vs 33.64%/yr for RDW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATL и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATL показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью 11.18%.
SATL
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -41.86%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 90.91%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- -18.39%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATL и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATL Satellogic V Inc | 90.91% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -1.02% |
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between SATL and RDW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, SATL and RDW have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SATL:
$428.97M
RDW:
$2.02B
SATL:
-$0.67
RDW:
-$1.93
SATL:
23.66
RDW:
3.54
SATL:
$20.43M
RDW:
$370.96M
SATL:
$7.65M
RDW:
$34.05M
SATL:
-$22.81M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATL vs. RDW — Ранг доходности на риск
SATL
RDW
Сравнение SATL c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATL | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.70 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.00 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATL и RDW
Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATL | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -87.26% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -73.93% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -80.28% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.05% | -67.37% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -59.23% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.35% | 51.95% | -16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATL и RDW
Satellogic V Inc (SATL) имеет более высокую волатильность в 29.41% по сравнению с Redwire Corporation (RDW) с волатильностью 24.82%. Это указывает на то, что SATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATL | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.41% | 24.82% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.32% | 91.58% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.79% | 118.36% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.69% | 96.72% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.52% | 96.72% | +7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATL и RDW
Ни SATL, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATL и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SATL and RDW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (29.41%) compared to RDW (24.82%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs RDW's -87.26%.
SATL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATL и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор