PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SATL с OCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SATL с OCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SATL (Satellogic V Inc) and OCC (Optical Cable Corporation) are both stocks. SATL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OCC operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, SATL returned -18.39%/yr vs 30.37%/yr for OCC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SATL и OCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Satellogic V Inc (SATL) и Optical Cable Corporation (OCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATL показывает доходность 90.91%, что значительно ниже, чем у OCC с доходностью 225.84%.

SATL

1 день
-9.85%
1 месяц
-41.86%
6 месяцев
2.29%
С начала года
90.91%
1 год
-4.03%
3 года*
22.97%
5 лет*
-18.39%
10 лет*
—

OCC

1 день
-11.64%
1 месяц
-28.32%
6 месяцев
242.79%
С начала года
225.84%
1 год
170.52%
3 года*
62.81%
5 лет*
30.37%
10 лет*
20.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATL и OCC

2026 (YTD)20252024202320222021
SATL
Satellogic V Inc		90.91%-34.39%62.86%-42.62%-68.56%-2.02%
OCC
Optical Cable Corporation		225.84%23.27%33.70%-38.91%-17.69%47.93%

Correlation

The correlation between SATL and OCC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.11

Over the past year, SATL and OCC have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SATL:

$428.97M

OCC:

$127.99M

EPS

SATL:

-$0.67

OCC:

$0.15

Коэффициент P/S

SATL:

23.66

OCC:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

SATL:

$20.43M

OCC:

$78.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

SATL:

$7.65M

OCC:

$25.60M

EBITDA (12 мес.)

SATL:

-$22.81M

OCC:

$2.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Satellogic V Inc

Optical Cable Corporation

Часто сравнивают с SATL:
SATL с PKESATL с BKSYSATL с SPIRSATL с ASTSSATL с RKLBSATL с BATLSATL с ROKT
Часто сравнивают с OCC:
OCC с CLFD

Доходность на риск

SATL vs. OCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATL
Ранг доходности на риск SATL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OCC
Ранг доходности на риск OCC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATL c OCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и Optical Cable Corporation (OCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SATLOCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.23

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.49

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.81

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

5.63

-5.74

SATL vs. OCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа OCC равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATL и OCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SATL и OCC

Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, что меньше максимальной просадки OCC в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и OCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATLOCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-99.43%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.32%

-61.09%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.21%

-61.09%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.40%

-68.48%

-25.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.05%

-62.29%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.08%

-83.77%

+21.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.35%

30.44%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SATL и OCC

Текущая волатильность для Satellogic V Inc (SATL) составляет 29.41%, в то время как у Optical Cable Corporation (OCC) волатильность равна 32.14%. Это указывает на то, что SATL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATLOCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.41%

32.14%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.32%

100.12%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.79%

139.54%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.69%

89.07%

+18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.52%

77.12%

+27.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATL и OCC

Ни SATL, ни OCC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCC
Optical Cable Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.83%
SATL
Satellogic V Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATL и OCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и Optical Cable Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
6.11M
22.21M
(SATL) Общая выручка
(OCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SATL and OCC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCC has higher volatility (32.14%) compared to SATL (29.41%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs OCC's -99.43%.

OCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATL и OCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор