Сравнение RDW с SIDU
RDW (Redwire Corporation) and SIDU (Sidus Space, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RDW returned 105.76%/yr vs -37.09%/yr for SIDU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и SIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 181.97%, что значительно выше, чем у SIDU с доходностью 49.84%.
RDW
- 1 день
- 15.09%
- 1 месяц
- 146.61%
- С начала года
- 181.97%
- 6 месяцев
- 249.02%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 105.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIDU
- 1 день
- 9.67%
- 1 месяц
- 59.49%
- С начала года
- 49.84%
- 6 месяцев
- 483.60%
- 1 год
- 217.91%
- 3 года*
- -37.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и SIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 181.97% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -7.28% |
SIDU Sidus Space, Inc. | 49.84% | -35.92% | -44.38% | -91.92% | -89.64% | -13.70% |
Correlation
The correlation between RDW and SIDU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, RDW and SIDU have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RDW:
$4.15B
SIDU:
$116.44M
RDW:
-$2.16
SIDU:
-$1.30
RDW:
8.03
SIDU:
59.99
RDW:
4.11
SIDU:
2.30
RDW:
$370.96M
SIDU:
$1.78M
RDW:
$34.05M
SIDU:
-$5.69M
RDW:
-$221.85M
SIDU:
-$28.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. SIDU — Ранг доходности на риск
RDW
SIDU
Сравнение RDW c SIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDW | SIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.18 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 5.26 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDW | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.14 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.31 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок RDW и SIDU
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки SIDU в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и SIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -99.95% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -69.05% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -97.12% | +16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.26% | -99.61% | +82.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.47% | -91.72% | +32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.58% | 41.60% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и SIDU
Текущая волатильность для Redwire Corporation (RDW) составляет 47.03%, в то время как у Sidus Space, Inc. (SIDU) волатильность равна 51.49%. Это указывает на то, что RDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.03% | 51.49% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.42% | 154.51% | -64.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.16% | 193.09% | -75.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.20% | 229.55% | -133.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.20% | 229.55% | -133.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и SIDU
Ни RDW, ни SIDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и SIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and SIDU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIDU has higher volatility (51.49%) compared to RDW (47.03%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs SIDU's -99.95%.
SIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и SIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор