PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDW с SIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDW с SIDU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или SIDU.

Корреляция

Корреляция между RDW и SIDU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDW и SIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

1.19

SIDU:

-0.20

Коэф-т Сортино

RDW:

2.43

SIDU:

1.26

Коэф-т Омега

RDW:

1.28

SIDU:

1.17

Коэф-т Кальмара

RDW:

2.07

SIDU:

-0.52

Коэф-т Мартина

RDW:

4.98

SIDU:

-1.09

Индекс Язвы

RDW:

29.48%

SIDU:

47.17%

Дневная вол-ть

RDW:

107.12%

SIDU:

254.99%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

SIDU:

-99.90%

Текущая просадка

RDW:

-58.85%

SIDU:

-99.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$813.99M

SIDU:

$29.65M

EPS

RDW:

-$2.35

SIDU:

-$3.60

Коэффициент P/S

RDW:

2.68

SIDU:

6.35

Коэффициент P/B

RDW:

16.26

SIDU:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$277.70M

SIDU:

$3.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$38.67M

SIDU:

-$1.55M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$109.54M

SIDU:

-$10.50M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -35.84%, что значительно выше, чем у SIDU с доходностью -66.94%.

RDW

С начала года

-35.84%

1 месяц

14.29%

6 месяцев

1.73%

1 год

126.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIDU

С начала года

-66.94%

1 месяц

17.39%

6 месяцев

-33.33%

1 год

-51.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и SIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
SIDU
Ранг риск-скорректированной доходности SIDU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c SIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SIDU равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и SIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и SIDU

Ни RDW, ни SIDU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и SIDU

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки SIDU в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и SIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и SIDU

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с Sidus Space, Inc. (SIDU) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и SIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
61.40M
825.96K
(RDW) Общая выручка
(SIDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию