Сравнение RDW с SIDU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с SIDU

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или SIDU.

Корреляция

Корреляция между RDW и SIDU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDW и SIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

SIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

6.47

SIDU:

-0.15

Коэф-т Сортино

RDW:

5.13

SIDU:

1.65

Коэф-т Омега

RDW:

1.63

SIDU:

1.23

Коэф-т Кальмара

RDW:

7.54

SIDU:

-0.38

Коэф-т Мартина

RDW:

47.99

SIDU:

-0.58

Индекс Язвы

RDW:

12.26%

SIDU:

66.41%

Дневная вол-ть

RDW:

91.06%

SIDU:

264.71%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

SIDU:

-99.90%

Текущая просадка

RDW:

-12.50%

SIDU:

-99.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$1.45B

SIDU:

$36.22M

EPS

RDW:

-$1.17

SIDU:

-$5.23

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$234.54M

SIDU:

$3.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$39.83M

SIDU:

-$718.87K

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$32.28M

SIDU:

-$9.13M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 27.16%, что значительно выше, чем у SIDU с доходностью -48.16%.

RDW

С начала года

27.16%

1 месяц

29.12%

6 месяцев

288.31%

1 год

590.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIDU

С начала года

-48.16%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

9.48%

1 год

-41.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и SIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SIDU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c SIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDW

SIDU

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 6.47, что выше коэффициента Шарпа SIDU равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и SIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

SIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и SIDU

Ни RDW, ни SIDU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и SIDU

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки SIDU в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и SIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

SIDU

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и SIDU

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 47.26% по сравнению с Sidus Space, Inc. (SIDU) с волатильностью 37.06%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

SIDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и SIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с SIDU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и SIDU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и SIDU

RDW

SIDU

Сравнение RDW c SIDU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и SIDU

Просадки

Сравнение просадок RDW и SIDU

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и SIDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и SIDU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество