Сравнение RDW с SIDU
RDW (Redwire Corporation) and SIDU (Sidus Space, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RDW returned 33.64%/yr vs -53.58%/yr for SIDU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и SIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у SIDU с доходностью -39.49%.
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIDU
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -41.18%
- 6 месяцев
- -48.79%
- С начала года
- -39.49%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- -53.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и SIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -7.79% |
SIDU Sidus Space, Inc. | -39.49% | -35.92% | -44.38% | -91.92% | -89.64% | -61.04% |
Correlation
The correlation between RDW and SIDU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, RDW and SIDU have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.02B
SIDU:
$70.10M
RDW:
-$1.93
SIDU:
-$1.19
RDW:
3.54
SIDU:
26.55
RDW:
1.62
SIDU:
0.93
RDW:
$370.96M
SIDU:
$1.78M
RDW:
$34.05M
SIDU:
-$5.69M
RDW:
-$221.85M
SIDU:
-$28.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. SIDU — Ранг доходности на риск
RDW
SIDU
Сравнение RDW c SIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | SIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.06 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.10 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и SIDU
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки SIDU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и SIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -99.98% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.93% | -69.35% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -96.85% | +16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -99.93% | +32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.23% | -96.31% | +37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.95% | 45.31% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и SIDU
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с Sidus Space, Inc. (SIDU) с волатильностью 19.64%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.82% | 19.64% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.58% | 111.25% | -19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.36% | 194.64% | -76.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.72% | 228.64% | -131.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.72% | 228.64% | -131.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и SIDU
Ни RDW, ни SIDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и SIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and SIDU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (24.82%) compared to SIDU (19.64%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs SIDU's -99.98%.
SIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и SIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор