Сравнение RDW с SIDU
RDW (Redwire Corporation) and SIDU (Sidus Space, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RDW returned 46.78%/yr vs -49.61%/yr for SIDU. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RDW и SIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у SIDU с доходностью -34.08%.
RDW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 41.05%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 46.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.91%
SIDU
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -18.18%
- 6 месяцев
- -11.35%
- С начала года
- -34.08%
- 1 год
- 71.07%
- 3 года*
- -49.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.65M | $146.78M | $582.01M | |
| $10.75M | $12.31M | $67.96M |
Сравнение доходности по годам RDW и SIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 41.05% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -7.79% |
SIDU Sidus Space, Inc. | -34.08% | -35.92% | -44.38% | -91.92% | -89.64% | -61.04% |
Correlation
The correlation between RDW and SIDU is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, RDW and SIDU have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.56B
SIDU:
$76.37M
RDW:
-$1.45
SIDU:
-$1.19
RDW:
4.23
SIDU:
28.92
RDW:
$426.27M
SIDU:
$1.78M
RDW:
$85.66M
SIDU:
-$5.69M
RDW:
-$193.67M
SIDU:
-$28.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. SIDU — Ранг доходности на риск
RDW
SIDU
Сравнение RDW c SIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | SIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.98 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.77 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и SIDU
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки SIDU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и SIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -99.98% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.96% | -72.90% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -96.58% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.61% | -99.92% | +41.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -96.36% | +37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.38% | 40.32% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и SIDU
Текущая волатильность для Redwire Corporation (RDW) составляет 27.91%, в то время как у Sidus Space, Inc. (SIDU) волатильность равна 30.91%. Это указывает на то, что RDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.91% | 30.91% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.90% | 107.25% | -21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.15% | 191.56% | -72.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.79% | 227.69% | -130.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.79% | 227.69% | -130.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и SIDU
Ни RDW, ни SIDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и SIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and SIDU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIDU has higher volatility (30.91%) compared to RDW (27.91%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs SIDU's -99.98%.
SIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и SIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор