PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDW с SIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDW с SIDU

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или SIDU.

Корреляция

Корреляция между RDW и SIDU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RDW и SIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.34%
-50.00%
RDW
SIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

1.03

SIDU:

-0.23

Коэф-т Сортино

RDW:

2.06

SIDU:

1.08

Коэф-т Омега

RDW:

1.24

SIDU:

1.14

Коэф-т Кальмара

RDW:

1.40

SIDU:

-0.59

Коэф-т Мартина

RDW:

4.59

SIDU:

-1.37

Индекс Язвы

RDW:

22.58%

SIDU:

43.20%

Дневная вол-ть

RDW:

100.43%

SIDU:

254.59%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

SIDU:

-99.90%

Текущая просадка

RDW:

-66.02%

SIDU:

-99.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$709.93M

SIDU:

$18.81M

EPS

RDW:

-$2.35

SIDU:

-$5.07

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$216.31M

SIDU:

$2.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$29.63M

SIDU:

-$802.93K

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$95.22M

SIDU:

-$5.83M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -47.02%, что значительно выше, чем у SIDU с доходностью -73.27%.

RDW

С начала года

-47.02%

1 месяц

-30.30%

6 месяцев

30.54%

1 год

100.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIDU

С начала года

-73.27%

1 месяц

-25.57%

6 месяцев

-50.57%

1 год

-58.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и SIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIDU
Ранг риск-скорректированной доходности SIDU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIDU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c SIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDW: 1.03
SIDU: -0.23
Коэффициент Сортино RDW, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDW: 2.06
SIDU: 1.08
Коэффициент Омега RDW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDW: 1.24
SIDU: 1.14
Коэффициент Кальмара RDW, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDW: 1.53
SIDU: -0.59
Коэффициент Мартина RDW, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDW: 4.59
SIDU: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SIDU равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и SIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-0.23
RDW
SIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и SIDU

Ни RDW, ни SIDU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и SIDU

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки SIDU в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и SIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.02%
-99.89%
RDW
SIDU

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и SIDU

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 30.05% по сравнению с Sidus Space, Inc. (SIDU) с волатильностью 27.64%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.05%
27.64%
RDW
SIDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и SIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию