Сравнение RDW с SIDU
RDW (Redwire Corporation) and SIDU (Sidus Space, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RDW returned 63.79%/yr vs -49.06%/yr for SIDU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и SIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 49.74%, что значительно выше, чем у SIDU с доходностью -13.69%.
RDW
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -34.93%
- С начала года
- 49.74%
- 6 месяцев
- 45.52%
- 1 год
- -31.16%
- 3 года*
- 63.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIDU
- 1 день
- -7.82%
- 1 месяц
- -47.07%
- С начала года
- -13.69%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 70.44%
- 3 года*
- -49.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и SIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 49.74% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -7.79% |
SIDU Sidus Space, Inc. | -13.69% | -35.92% | -44.38% | -91.92% | -89.64% | -61.04% |
Correlation
The correlation between RDW and SIDU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, RDW and SIDU have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.20B
SIDU:
$67.07M
RDW:
-$2.16
SIDU:
-$1.30
RDW:
4.26
SIDU:
34.56
RDW:
2.18
SIDU:
1.32
RDW:
$370.96M
SIDU:
$1.78M
RDW:
$34.05M
SIDU:
-$5.69M
RDW:
-$221.85M
SIDU:
-$28.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. SIDU — Ранг доходности на риск
RDW
SIDU
Сравнение RDW c SIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | SIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.03 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.65 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и SIDU
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки SIDU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и SIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -99.98% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.93% | -69.05% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -96.87% | +16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -99.90% | +43.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.24% | -96.27% | +37.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.92% | 42.74% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и SIDU
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 50.08% по сравнению с Sidus Space, Inc. (SIDU) с волатильностью 42.65%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.08% | 42.65% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.54% | 148.07% | -53.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.93% | 194.53% | -76.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.88% | 229.97% | -133.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.88% | 229.97% | -133.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и SIDU
Ни RDW, ни SIDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и SIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and SIDU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (50.08%) compared to SIDU (42.65%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs SIDU's -99.98%.
SIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и SIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор