Сравнение RDW с JOBY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с JOBY

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или JOBY.

Корреляция

Корреляция между RDW и JOBY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDW и JOBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

JOBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

1.03

JOBY:

0.19

Коэф-т Сортино

RDW:

2.06

JOBY:

0.96

Коэф-т Омега

RDW:

1.24

JOBY:

1.11

Коэф-т Кальмара

RDW:

1.40

JOBY:

0.23

Коэф-т Мартина

RDW:

4.59

JOBY:

0.66

Индекс Язвы

RDW:

22.58%

JOBY:

22.86%

Дневная вол-ть

RDW:

100.43%

JOBY:

79.91%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

JOBY:

-76.27%

Текущая просадка

RDW:

-66.02%

JOBY:

-57.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$709.93M

JOBY:

$4.76B

EPS

RDW:

-$2.35

JOBY:

-$0.87

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$216.31M

JOBY:

$111.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$29.63M

JOBY:

-$8.63M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$95.22M

JOBY:

-$423.79M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -47.02%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -30.38%.

RDW

С начала года

-47.02%

1 месяц

-30.30%

6 месяцев

30.54%

1 год

100.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JOBY

С начала года

-30.38%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

0.89%

1 год

14.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и JOBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JOBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c JOBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDW: 1.03

JOBY: 0.19

Коэффициент Сортино

RDW: 2.06

JOBY: 0.96

Коэффициент Омега

RDW: 1.24

JOBY: 1.11

Коэффициент Кальмара

RDW: 1.40

JOBY: 0.24

Коэффициент Мартина

RDW: 4.59

JOBY: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа JOBY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и JOBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

JOBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и JOBY

Ни RDW, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и JOBY

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и JOBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

JOBY

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и JOBY

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 30.05% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 17.19%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

JOBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и JOBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с JOBY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и JOBY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и JOBY

RDW

JOBY

Сравнение RDW c JOBY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и JOBY

Просадки

Сравнение просадок RDW и JOBY

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и JOBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и JOBY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество