Сравнение RDW с JOBY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с JOBY

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или JOBY.

Корреляция

Корреляция между RDW и JOBY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDW и JOBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

JOBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

5.36

JOBY:

0.47

Коэф-т Сортино

RDW:

4.30

JOBY:

1.36

Коэф-т Омега

RDW:

1.53

JOBY:

1.16

Коэф-т Кальмара

RDW:

5.04

JOBY:

0.57

Коэф-т Мартина

RDW:

33.11

JOBY:

1.76

Индекс Язвы

RDW:

12.10%

JOBY:

21.34%

Дневная вол-ть

RDW:

74.75%

JOBY:

79.22%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

JOBY:

-76.27%

Текущая просадка

RDW:

-20.01%

JOBY:

-39.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$962.85M

JOBY:

$6.20B

EPS

RDW:

-$1.27

JOBY:

-$0.70

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$234.54M

JOBY:

$81.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$39.83M

JOBY:

-$17.16M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$32.28M

JOBY:

-$420.78M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -0.37%.

RDW

С начала года

-12.09%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

87.92%

1 год

420.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JOBY

С начала года

-0.37%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

14.73%

1 год

42.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и JOBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JOBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c JOBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDW

JOBY

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 5.36, что выше коэффициента Шарпа JOBY равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и JOBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

JOBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и JOBY

Ни RDW, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и JOBY

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и JOBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

JOBY

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и JOBY

Текущая волатильность для Redwire Corporation (RDW) составляет 29.42%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 32.25%. Это указывает на то, что RDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

JOBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и JOBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с JOBY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и JOBY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и JOBY

RDW

JOBY

Сравнение RDW c JOBY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и JOBY

Просадки

Сравнение просадок RDW и JOBY

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и JOBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и JOBY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество