PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDW с JOBY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDW с JOBY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY).

Доходность

Сравнение доходности RDW и JOBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDW и JOBY

2026 (YTD)20252024202320222021
RDW
Redwire Corporation		19.47%-53.83%477.54%43.94%-70.67%-35.71%
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-37.35%62.36%22.26%98.51%-54.11%-38.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$1.55B

JOBY:

$7.40B

EPS

RDW:

-$1.88

JOBY:

-$1.10

Коэффициент P/S

RDW:

3.27

JOBY:

130.85

Коэффициент P/B

RDW:

1.57

JOBY:

5.25

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$335.38M

JOBY:

$53.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$17.29M

JOBY:

$3.28M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$175.16M

JOBY:

-$969.30M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -37.35%.

RDW

1 день
6.82%
1 месяц
-4.62%
С начала года
19.47%
6 месяцев
-0.87%
1 год
6.32%
3 года*
44.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

JOBY

1 день
0.12%
1 месяц
-19.47%
С начала года
-37.35%
6 месяцев
-49.01%
1 год
39.46%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwire Corporation

Joby Aviation, Inc.

Часто сравнивают с RDW:
RDW с RKLBRDW с SIDURDW с PLTRRDW с OKLORDW с POWWRDW с ARDXRDW с ASM
Часто сравнивают с JOBY:
JOBY с ACHRJOBY с RKLBJOBY с TSLAJOBY с EHJOBY с HOVRJOBY с SPYJOBY с TM

Доходность на риск

RDW vs. JOBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDW
Ранг доходности на риск RDW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JOBY
Ранг доходности на риск JOBY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDW c JOBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDWJOBYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.48

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.61

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

1.30

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDW vs. JOBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JOBY равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и JOBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDWJOBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.12

+0.09

Корреляция

Корреляция между RDW и JOBY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и JOBY

Ни RDW, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и JOBY

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и JOBY.

Загрузка...

Показатели просадок

RDWJOBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-76.27%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.40%

-61.06%

-14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.61%

-59.44%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.85%

-50.33%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.27%

28.69%

+19.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и JOBY

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 24.85% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDWJOBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.85%

14.09%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.43%

51.84%

+27.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.60%

82.39%

+30.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.64%

79.84%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.64%

79.84%

+13.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и JOBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
108.79M
30.84M
(RDW) Общая выручка
(JOBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию