Сравнение RDW с JOBY
RDW (Redwire Corporation) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RDW in Aerospace & Defense, JOBY in Airports & Air Services. Over the past 3 years, RDW returned 33.64%/yr vs -10.36%/yr for JOBY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -44.39%.
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -21.41%
- 6 месяцев
- -51.96%
- С начала года
- -44.39%
- 1 год
- -55.05%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -44.39% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -41.51% |
Correlation
The correlation between RDW and JOBY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between RDW and JOBY shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.02B
JOBY:
$7.22B
RDW:
-$1.93
JOBY:
-$1.07
RDW:
3.54
JOBY:
84.51
RDW:
1.62
JOBY:
3.54
RDW:
$370.96M
JOBY:
$77.67M
RDW:
$34.05M
JOBY:
$8.72M
RDW:
-$221.85M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. JOBY — Ранг доходности на риск
RDW
JOBY
Сравнение RDW c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.86 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.36 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и JOBY
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -76.27% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.93% | -64.00% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -64.00% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -64.00% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.23% | -50.49% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.95% | 40.56% | +11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и JOBY
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.82% | 17.54% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.58% | 50.48% | +41.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.36% | 76.07% | +42.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.72% | 80.45% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.72% | 80.45% | +16.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и JOBY
Ни RDW, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and JOBY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (24.82%) compared to JOBY (17.54%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs JOBY's -76.27%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор