Сравнение RDW с JOBY
RDW (Redwire Corporation) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RDW in Aerospace & Defense, JOBY in Airports & Air Services. Over the past 3 years, RDW returned 46.78%/yr vs -1.49%/yr for JOBY. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RDW и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -40.91%.
RDW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 41.05%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 46.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.91%
JOBY
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -12.56%
- 6 месяцев
- -24.86%
- С начала года
- -40.91%
- 1 год
- -59.98%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $270.13M | $343.40M | $359.86M | |
| $147.65M | $146.78M | $582.01M |
Сравнение доходности по годам RDW и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 41.05% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -40.91% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -41.51% |
Correlation
The correlation between RDW and JOBY is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between RDW and JOBY shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.56B
JOBY:
$7.67B
RDW:
-$1.45
JOBY:
-$1.07
RDW:
4.23
JOBY:
89.80
RDW:
$426.27M
JOBY:
$77.67M
RDW:
$85.66M
JOBY:
$8.72M
RDW:
-$193.67M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. JOBY — Ранг доходности на риск
RDW
JOBY
Сравнение RDW c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.91 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.46 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и JOBY
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -76.27% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.96% | -66.02% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -67.39% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.61% | -61.75% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -50.64% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.38% | 41.17% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и JOBY
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 27.91% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 21.69%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.91% | 21.69% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.90% | 49.91% | +35.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.15% | 72.78% | +46.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.79% | 80.45% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.79% | 80.45% | +16.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и JOBY
Ни RDW, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and JOBY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (27.91%) compared to JOBY (21.69%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs JOBY's -76.27%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор