PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDW с JOBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDW с JOBY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или JOBY.

Корреляция

Корреляция между RDW и JOBY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDW и JOBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.67%
-45.52%
RDW
JOBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

1.81

JOBY:

0.41

Коэф-т Сортино

RDW:

2.73

JOBY:

1.31

Коэф-т Омега

RDW:

1.32

JOBY:

1.15

Коэф-т Кальмара

RDW:

2.70

JOBY:

0.52

Коэф-т Мартина

RDW:

7.11

JOBY:

1.34

Индекс Язвы

RDW:

27.05%

JOBY:

25.07%

Дневная вол-ть

RDW:

106.36%

JOBY:

82.36%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

JOBY:

-76.27%

Текущая просадка

RDW:

-56.35%

JOBY:

-51.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$863.32M

JOBY:

$5.14B

EPS

RDW:

-$2.35

JOBY:

-$0.87

Коэффициент P/S

RDW:

2.84

JOBY:

37.81K

Коэффициент P/B

RDW:

16.26

JOBY:

5.62

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$216.31M

JOBY:

$111.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$29.63M

JOBY:

-$8.63M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$95.22M

JOBY:

-$423.79M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -31.96%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -20.05%.

RDW

С начала года

-31.96%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

30.38%

1 год

182.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JOBY

С начала года

-20.05%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

25.97%

1 год

21.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и JOBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
JOBY
Ранг риск-скорректированной доходности JOBY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOBY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c JOBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDW, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDW: 1.81
JOBY: 0.41
Коэффициент Сортино RDW, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDW: 2.73
JOBY: 1.31
Коэффициент Омега RDW, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDW: 1.32
JOBY: 1.15
Коэффициент Кальмара RDW, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDW: 2.70
JOBY: 0.55
Коэффициент Мартина RDW, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDW: 7.11
JOBY: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа JOBY равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и JOBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81
0.41
RDW
JOBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и JOBY

Ни RDW, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и JOBY

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и JOBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.35%
-45.52%
RDW
JOBY

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и JOBY

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 41.94% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 22.61%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.94%
22.61%
RDW
JOBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и JOBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию