Сравнение RDW с RKLB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с RKLB

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или RKLB.

Корреляция

Корреляция между RDW и RKLB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RDW и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

RKLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

0.95

RKLB:

4.01

Коэф-т Сортино

RDW:

1.98

RKLB:

4.05

Коэф-т Омега

RDW:

1.23

RKLB:

1.48

Коэф-т Кальмара

RDW:

1.27

RKLB:

4.12

Коэф-т Мартина

RDW:

4.33

RKLB:

22.55

Индекс Язвы

RDW:

21.82%

RKLB:

15.15%

Дневная вол-ть

RDW:

100.03%

RKLB:

85.13%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

RKLB:

-82.96%

Текущая просадка

RDW:

-66.72%

RKLB:

-42.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$658.28M

RKLB:

$8.23B

EPS

RDW:

-$2.35

RKLB:

-$0.38

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$216.31M

RKLB:

$343.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$29.63M

RKLB:

$89.03M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$95.22M

RKLB:

-$117.22M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -48.12%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью -28.74%.

RDW

С начала года

-48.12%

1 месяц

-38.87%

6 месяцев

33.23%

1 год

95.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RKLB

С начала года

-28.74%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

96.64%

1 год

344.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и RKLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RKLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDW: 0.95

RKLB: 4.01

Коэффициент Сортино

RDW: 1.98

RKLB: 4.05

Коэффициент Омега

RDW: 1.23

RKLB: 1.48

Коэффициент Кальмара

RDW: 1.27

RKLB: 4.12

Коэффициент Мартина

RDW: 4.33

RKLB: 22.55

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

RKLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и RKLB

Ни RDW, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и RKLB

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и RKLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и RKLB

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 31.90% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

RKLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и RKLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с RKLB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и RKLB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и RKLB

RDW

RKLB

Сравнение RDW c RKLB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и RKLB

Просадки

Сравнение просадок RDW и RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и RKLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и RKLB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество