Сравнение RDW с RKLB
RDW (Redwire Corporation) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RDW returned 63.79%/yr vs 148.89%/yr for RKLB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RDW и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 49.74%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью 22.43%.
RDW
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -34.93%
- С начала года
- 49.74%
- 6 месяцев
- 45.52%
- 1 год
- -31.16%
- 3 года*
- 63.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -37.09%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 155.26%
- 3 года*
- 148.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 49.74% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 22.43% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 21.10% |
Correlation
The correlation between RDW and RKLB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between RDW and RKLB shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.20B
RKLB:
$51.71B
RDW:
-$2.16
RKLB:
-$0.33
RDW:
4.26
RKLB:
69.81
RDW:
2.18
RKLB:
22.84
RDW:
$370.96M
RKLB:
$679.58M
RDW:
$34.05M
RKLB:
$248.43M
RDW:
-$221.85M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. RKLB — Ранг доходности на риск
RDW
RKLB
Сравнение RDW c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.62 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.98 | -8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и RKLB
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -82.96% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.93% | -43.15% | -30.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -55.49% | -24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -43.15% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.24% | -51.18% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.92% | 19.53% | +30.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и RKLB
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 50.08% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 30.27%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.08% | 30.27% | +19.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.54% | 71.26% | +23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.93% | 93.40% | +24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.88% | 81.71% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.88% | 81.71% | +15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и RKLB
Ни RDW, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и RKLB
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and RKLB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (50.08%) compared to RKLB (30.27%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор