Сравнение RDW с RKLB
RDW (Redwire Corporation) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RDW returned 30.87%/yr vs 105.17%/yr for RKLB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RDW и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью -3.07%.
RDW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -41.16%
- 6 месяцев
- -27.84%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -55.74%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -37.38%
- 6 месяцев
- -29.78%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 105.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -3.07% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 21.10% |
Correlation
The correlation between RDW and RKLB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between RDW and RKLB shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.02B
RKLB:
$39.14B
RDW:
-$1.93
RKLB:
-$0.32
RDW:
3.54
RKLB:
56.61
RDW:
1.62
RKLB:
18.08
RDW:
$370.96M
RKLB:
$679.58M
RDW:
$34.05M
RKLB:
$248.43M
RDW:
-$221.85M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. RKLB — Ранг доходности на риск
RDW
RKLB
Сравнение RDW c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.58 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.42 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и RKLB
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -82.96% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.93% | -55.17% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -55.49% | -24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -54.99% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.24% | -51.08% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 22.48% | +29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и RKLB
Текущая волатильность для Redwire Corporation (RDW) составляет 23.91%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 28.64%. Это указывает на то, что RDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 28.64% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.18% | 73.10% | +18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.32% | 94.88% | +23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.68% | 82.04% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.68% | 82.04% | +14.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и RKLB
Ни RDW, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и RKLB
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and RKLB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (28.64%) compared to RDW (23.91%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор