PortfoliosLab logo
Сравнение RDW с RKLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RDW и RKLB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDW и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.67%
92.43%
RDW
RKLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

1.81

RKLB:

5.68

Коэф-т Сортино

RDW:

2.73

RKLB:

4.69

Коэф-т Омега

RDW:

1.32

RKLB:

1.55

Коэф-т Кальмара

RDW:

2.70

RKLB:

6.17

Коэф-т Мартина

RDW:

7.11

RKLB:

28.26

Индекс Язвы

RDW:

27.05%

RKLB:

17.98%

Дневная вол-ть

RDW:

106.36%

RKLB:

89.68%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

RKLB:

-82.96%

Текущая просадка

RDW:

-56.35%

RKLB:

-29.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$863.32M

RKLB:

$10.15B

EPS

RDW:

-$2.35

RKLB:

-$0.38

Коэффициент P/S

RDW:

2.84

RKLB:

23.27

Коэффициент P/B

RDW:

16.26

RKLB:

25.95

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$216.31M

RKLB:

$343.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$29.63M

RKLB:

$89.03M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$95.22M

RKLB:

-$117.22M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -31.96%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью -12.13%.


RDW

С начала года

-31.96%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

30.38%

1 год

182.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RKLB

С начала года

-12.13%

1 месяц

21.50%

6 месяцев

100.18%

1 год

493.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и RKLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

RKLB
Ранг риск-скорректированной доходности RKLB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKLB, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RDW, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDW: 1.81
RKLB: 5.68
Коэффициент Сортино RDW, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDW: 2.73
RKLB: 4.69
Коэффициент Омега RDW, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDW: 1.32
RKLB: 1.55
Коэффициент Кальмара RDW, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDW: 2.70
RKLB: 6.17
Коэффициент Мартина RDW, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDW: 7.11
RKLB: 28.26

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 5.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81
5.68
RDW
RKLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и RKLB

Ни RDW, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и RKLB

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и RKLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.35%
-29.11%
RDW
RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и RKLB

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 41.94% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 30.55%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.94%
30.55%
RDW
RKLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и RKLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию