Сравнение RDW с RKLB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с RKLB

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или RKLB.

Корреляция

Корреляция между RDW и RKLB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDW и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

RKLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

6.05

RKLB:

5.14

Коэф-т Сортино

RDW:

4.88

RKLB:

4.90

Коэф-т Омега

RDW:

1.59

RKLB:

1.58

Коэф-т Кальмара

RDW:

7.29

RKLB:

5.02

Коэф-т Мартина

RDW:

45.93

RKLB:

36.94

Индекс Язвы

RDW:

12.39%

RKLB:

11.28%

Дневная вол-ть

RDW:

94.21%

RKLB:

81.20%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

RKLB:

-82.96%

Текущая просадка

RDW:

-22.06%

RKLB:

-19.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$1.45B

RKLB:

$11.64B

EPS

RDW:

-$1.21

RKLB:

-$0.38

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$234.54M

RKLB:

$303.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$39.83M

RKLB:

$73.06M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$32.28M

RKLB:

-$111.98M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью -0.82%.

RDW

С начала года

21.51%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

208.17%

1 год

580.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RKLB

С начала года

-0.82%

1 месяц

-19.22%

6 месяцев

269.30%

1 год

444.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и RKLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RKLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDW

RKLB

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 6.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RKLB равному 5.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

RKLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и RKLB

Ни RDW, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и RKLB

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и RKLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и RKLB

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 29.68% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 19.18%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

RKLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и RKLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с RKLB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и RKLB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и RKLB

RDW

RKLB

Сравнение RDW c RKLB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и RKLB

Просадки

Сравнение просадок RDW и RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и RKLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и RKLB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество