Сравнение RDW с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с PLTR

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или PLTR.

Корреляция

Корреляция между RDW и PLTR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDW и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

6.05

PLTR:

5.27

Коэф-т Сортино

RDW:

4.88

PLTR:

5.02

Коэф-т Омега

RDW:

1.59

PLTR:

1.67

Коэф-т Кальмара

RDW:

7.29

PLTR:

7.05

Коэф-т Мартина

RDW:

45.93

PLTR:

35.91

Индекс Язвы

RDW:

12.39%

PLTR:

9.32%

Дневная вол-ть

RDW:

94.21%

PLTR:

63.49%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

RDW:

-22.06%

PLTR:

-14.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$1.45B

PLTR:

$262.82B

EPS

RDW:

-$1.21

PLTR:

$0.19

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$234.54M

PLTR:

$2.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$39.83M

PLTR:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$32.28M

PLTR:

$334.98M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 21.51%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 40.51%.

RDW

С начала года

21.51%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

208.17%

1 год

580.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

40.51%

1 месяц

45.44%

6 месяцев

232.93%

1 год

367.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDW

PLTR

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 6.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTR равному 5.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и PLTR

Ни RDW, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и PLTR

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и PLTR

Redwire Corporation (RDW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 29.68% и 29.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и PLTR

RDW

PLTR

Сравнение RDW c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и PLTR

Просадки

Сравнение просадок RDW и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество