Сравнение RDW с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с PLTR

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или PLTR.

Корреляция

Корреляция между RDW и PLTR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDW и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

0.95

PLTR:

3.99

Коэф-т Сортино

RDW:

1.98

PLTR:

4.00

Коэф-т Омега

RDW:

1.23

PLTR:

1.55

Коэф-т Кальмара

RDW:

1.27

PLTR:

5.64

Коэф-т Мартина

RDW:

4.33

PLTR:

22.01

Индекс Язвы

RDW:

21.82%

PLTR:

12.18%

Дневная вол-ть

RDW:

100.03%

PLTR:

67.23%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

RDW:

-66.72%

PLTR:

-32.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$658.28M

PLTR:

$198.61B

EPS

RDW:

-$2.35

PLTR:

$0.19

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$216.31M

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$29.63M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$95.22M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -48.12%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 11.97%.

RDW

С начала года

-48.12%

1 месяц

-38.87%

6 месяцев

33.23%

1 год

95.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

11.97%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

132.25%

1 год

270.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDW: 0.95

PLTR: 3.99

Коэффициент Сортино

RDW: 1.98

PLTR: 4.00

Коэффициент Омега

RDW: 1.23

PLTR: 1.55

Коэффициент Кальмара

RDW: 1.27

PLTR: 6.92

Коэффициент Мартина

RDW: 4.33

PLTR: 22.01

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и PLTR

Ни RDW, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и PLTR

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и PLTR

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 31.90% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 24.85%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и PLTR

RDW

PLTR

Сравнение RDW c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и PLTR

Просадки

Сравнение просадок RDW и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество