Сравнение RDW с PLTR
RDW (Redwire Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, RDW returned 33.64%/yr vs 97.69%/yr for PLTR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -30.50% |
Correlation
The correlation between RDW and PLTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.02B
PLTR:
$308.68B
RDW:
-$1.93
PLTR:
$0.89
RDW:
3.54
PLTR:
66.11
RDW:
1.62
PLTR:
40.91
RDW:
$370.96M
PLTR:
$5.22B
RDW:
$34.05M
PLTR:
$4.39B
RDW:
-$221.85M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. PLTR — Ранг доходности на риск
RDW
PLTR
Сравнение RDW c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.23 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.45 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и PLTR
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -84.62% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.93% | -48.22% | -25.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -48.22% | -32.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -35.11% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.23% | -40.25% | -18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.95% | 24.18% | +27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и PLTR
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.82% | 15.75% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.58% | 39.61% | +51.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.36% | 51.43% | +66.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.72% | 65.63% | +31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.72% | 69.55% | +27.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и PLTR
Ни RDW, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и PLTR
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and PLTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (24.82%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор