PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDW с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDW с PLTR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или PLTR.

Корреляция

Корреляция между RDW и PLTR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDW и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.67%
325.42%
RDW
PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

1.81

PLTR:

5.83

Коэф-т Сортино

RDW:

2.73

PLTR:

4.73

Коэф-т Омега

RDW:

1.32

PLTR:

1.65

Коэф-т Кальмара

RDW:

2.70

PLTR:

8.93

Коэф-т Мартина

RDW:

7.11

PLTR:

29.89

Индекс Язвы

RDW:

27.05%

PLTR:

14.09%

Дневная вол-ть

RDW:

106.36%

PLTR:

72.35%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

RDW:

-56.35%

PLTR:

-9.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$863.32M

PLTR:

$253.64B

EPS

RDW:

-$2.35

PLTR:

$0.19

Коэффициент P/S

RDW:

2.84

PLTR:

88.51

Коэффициент P/B

RDW:

16.26

PLTR:

50.52

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$216.31M

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$29.63M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$95.22M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -31.96%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 49.12%.

RDW

С начала года

-31.96%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

30.38%

1 год

182.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

49.12%

1 месяц

25.19%

6 месяцев

151.40%

1 год

400.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDW, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDW: 1.81
PLTR: 5.83
Коэффициент Сортино RDW, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDW: 2.73
PLTR: 4.73
Коэффициент Омега RDW, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDW: 1.32
PLTR: 1.65
Коэффициент Кальмара RDW, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDW: 2.70
PLTR: 10.37
Коэффициент Мартина RDW, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDW: 7.11
PLTR: 29.89

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 5.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81
5.83
RDW
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и PLTR

Ни RDW, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и PLTR

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.35%
-9.50%
RDW
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и PLTR

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 41.94% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 28.34%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.94%
28.34%
RDW
PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию