PortfoliosLab logo
Redwire Corporation (RDW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US75776W1036

CUSIP

75776W103

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

2 сент. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$709.93M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$2.35

Общая выручка (12 мес.)

$216.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

$29.63M

EBITDA (12 мес.)

-$95.22M

Годовой диапазон

$3.39 - $26.66

Целевая цена

$24.67

Процент коротких позиций

11.90%

Коэффициент коротких позиций

1.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Redwire Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.21%
-1.39%
RDW (Redwire Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Redwire Corporation показал доход в -44.05% с начала года и 115.19% за последние 12 месяцев.


RDW

С начала года

-44.05%

1 месяц

-25.18%

6 месяцев

35.44%

1 год

115.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202545.32%-41.60%-40.66%11.10%-44.05%
20241.75%11.38%35.91%-13.90%35.98%39.49%-1.26%-4.66%1.78%11.94%81.53%17.91%477.54%
202329.29%51.56%-21.91%6.60%-24.46%4.51%42.75%-11.54%-10.25%-7.27%-4.48%11.33%43.94%
2022-20.44%4.28%51.43%-29.01%-27.57%-30.28%8.55%-16.36%-13.77%15.13%-22.63%-6.60%-70.67%
2021-8.29%23.36%-25.34%-23.90%-35.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RDW составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwire Corporation (RDW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа RDW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDW: 1.10
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино RDW, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDW: 2.12
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега RDW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDW: 1.25
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RDW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDW: 1.49
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина RDW, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDW: 4.99
^GSPC: 2.64

Redwire Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.58
RDW (Redwire Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Redwire Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.11%
-7.70%
RDW (Redwire Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Redwire Corporation показал максимальную просадку в 87.26%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Redwire Corporation составляет 64.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.26%27 окт. 2021 г.29528 дек. 2022 г.48025 нояб. 2024 г.775
-67.69%14 февр. 2025 г.3131 мар. 2025 г.
-31.52%10 сент. 2021 г.196 окт. 2021 г.1325 окт. 2021 г.32
-23.83%6 янв. 2025 г.614 янв. 2025 г.421 янв. 2025 г.10
-17.91%9 дек. 2024 г.412 дек. 2024 г.824 дек. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Redwire Corporation составляет 33.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.09%
5.74%
RDW (Redwire Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Redwire Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Redwire Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию