Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.45B
- Enterprise Value
- $1.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $335.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.29M
- EBITDA (12 мес.)
- -$175.16M
- Годовой диапазон
- $4.87 - $22.25
- Целевая цена
- $12.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -21.37%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Redwire Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Redwire Corporation (RDW) показал доход в 11.84% с начала года и 2.53% за последние 12 месяцев.
Redwire Corporation
- 1 день
- 10.25%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 41.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +81.5%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RDW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 янв. 2025 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54.61% | -22.81% | -6.28% | 11.84% | |||||||||
| 2025 | 45.32% | -41.60% | -40.66% | 30.04% | 32.75% | 13.91% | -12.33% | -37.65% | 0.90% | -12.46% | -29.99% | 37.93% | -53.83% |
| 2024 | 1.75% | 11.38% | 35.91% | -13.90% | 35.98% | 39.49% | -1.26% | -4.66% | 1.78% | 11.94% | 81.53% | 17.91% | 477.54% |
| 2023 | 29.29% | 51.56% | -21.91% | 6.60% | -24.46% | 4.51% | 42.75% | -11.54% | -10.25% | -7.27% | -4.48% | 11.33% | 43.94% |
| 2022 | -20.44% | 4.28% | 51.43% | -29.01% | -27.57% | -30.28% | 8.55% | -16.36% | -13.77% | 15.13% | -22.63% | -6.60% | -70.67% |
| 2021 | -8.29% | 23.36% | -25.34% | -23.90% | -35.71% |
Метрики бенчмарка
Redwire Corporation: годовая альфа составляет 20.13%, бета — 2.05, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 03.09.2021.
- Эта акция участвовал в 191.69% роста S&P 500 Index и в 186.88% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.13%
- Бета
- 2.05
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 191.69%
- Участие в снижении
- 186.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDW имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwire Corporation (RDW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.90 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.40 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.61 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RDW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Redwire Corporation показал максимальную просадку в 87.26%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Redwire Corporation составляет 66.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.26% | 27 окт. 2021 г. | 295 | 28 дек. 2022 г. | 480 | 25 нояб. 2024 г. | 775 |
| -80.28% | 14 февр. 2025 г. | 194 | 20 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -31.52% | 10 сент. 2021 г. | 19 | 6 окт. 2021 г. | 13 | 25 окт. 2021 г. | 32 |
| -23.83% | 6 янв. 2025 г. | 6 | 14 янв. 2025 г. | 4 | 21 янв. 2025 г. | 10 |
| -17.91% | 9 дек. 2024 г. | 4 | 12 дек. 2024 г. | 8 | 24 дек. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Redwire Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Redwire Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDW по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RDW коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDW по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RDW коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |