- ISIN
- US75776W1036
- CUSIP
- 75776W103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 2 сент. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.56B
- Enterprise Value
- $2.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $426.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $85.66M
- EBITDA (12 мес.)
- -$193.67M
- Годовой диапазон
- $4.87 - $26.64
- Целевая цена
- $16.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -14.98%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 16M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $146.78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDW
Redwire Corporation (RDW) прибавил 41.1% с начала года. По цене $11 за акцию RDW торгуется на 59.8% ниже 52-недельного максимума в $27.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Redwire Corporation (RDW) показал доход в 41.05% с начала года и -27.12% за последние 12 месяцев.
Redwire Corporation
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 41.05%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 46.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RDW по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +4.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +167.4%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -50.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RDW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 янв. 2025 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54.61% | -22.81% | -6.28% | 8.12% | 167.36% | -50.22% | -29.52% | 24.36% | 41.05% | ||||
| 2025 | 45.32% | -41.60% | -40.66% | 30.04% | 32.75% | 13.91% | -12.33% | -37.65% | 0.90% | -12.46% | -29.99% | 37.93% | -53.83% |
| 2024 | 1.75% | 11.38% | 35.91% | -13.90% | 35.98% | 39.49% | -1.26% | -4.66% | 1.78% | 11.94% | 81.53% | 17.91% | 477.54% |
| 2023 | 29.29% | 51.56% | -21.91% | 6.60% | -24.46% | 4.51% | 42.75% | -11.54% | -10.25% | -7.27% | -4.48% | 11.33% | 43.94% |
| 2022 | -20.44% | 4.28% | 51.43% | -29.01% | -27.57% | -30.28% | 8.55% | -16.36% | -13.77% | 15.13% | -22.63% | -6.60% | -70.67% |
| 2021 | -6.05% | 23.36% | -25.34% | -23.90% | -34.15% |
Метрики бенчмарка
Redwire Corporation has an annualized alpha of 21.56%, beta of 2.16, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2021.
- This stock captured 333.24% of S&P 500 Index gains and 226.76% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.56%
- Бета
- 2.16
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 333.24%
- Участие в снижении
- 226.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDW имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 35% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwire Corporation (RDW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.50 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 10.58 | -11.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Redwire Corporation показал максимальную просадку в 87.26%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Redwire Corporation составляет 58.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.26%дек. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moокт. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-80.28%нояб. 2025 г. | 9mo 9d | 6mo 9d | 1y 3moфевр. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-69.96%июль 2026 г. | 2mo 1d | — | 2mo 9dмай 2026 г. - сейчас | — |
-31.52%окт. 2021 г. | 26d | 19d | 1mo 15dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-23.83%янв. 2025 г. | 8d | 7d | 15dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| RDW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -56.78% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.96% | -9.10% | -60.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -18.90% | -61.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.61% | -0.17% | -58.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -10.69% | -48.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.38% | 2.14% | +41.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Redwire Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Redwire Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDW по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RDW коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RDW
Добавьте Redwire Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDW