Сравнение SATL с RKLB
SATL (Satellogic V Inc) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, SATL returned 22.97%/yr vs 113.82%/yr for RKLB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATL и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATL показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью -3.45%.
SATL
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -41.86%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 90.91%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- -18.39%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- -35.63%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 113.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATL и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATL Satellogic V Inc | 90.91% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -1.27% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -3.45% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between SATL and RKLB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, SATL and RKLB have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SATL:
$428.97M
RKLB:
$38.99B
SATL:
-$0.67
RKLB:
-$0.32
SATL:
23.66
RKLB:
56.38
SATL:
$20.43M
RKLB:
$679.58M
SATL:
$7.65M
RKLB:
$248.43M
SATL:
-$22.81M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATL vs. RKLB — Ранг доходности на риск
SATL
RKLB
Сравнение SATL c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATL | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.75 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.86 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATL и RKLB
Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -82.96% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -55.17% | -14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -55.49% | -17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.05% | -55.17% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -51.07% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.35% | 22.21% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATL и RKLB
Satellogic V Inc (SATL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеют волатильность 29.41% и 28.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.41% | 28.60% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.32% | 73.35% | +22.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.79% | 95.11% | +28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.69% | 82.07% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.52% | 82.07% | +22.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATL и RKLB
Ни SATL, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATL и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SATL and RKLB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (29.41%) compared to RKLB (28.60%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATL и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор