Сравнение SATL с ASTS
SATL (Satellogic V Inc) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. SATL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, SATL returned -18.39%/yr vs 37.95%/yr for ASTS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATL и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATL показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью -24.26%.
SATL
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -41.86%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 90.91%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- -18.39%
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -17.04%
- 1 месяц
- -33.12%
- 6 месяцев
- -45.67%
- С начала года
- -24.26%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 138.99%
- 5 лет*
- 37.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATL и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATL Satellogic V Inc | 90.91% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.51% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -24.26% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between SATL and ASTS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, SATL and ASTS have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SATL:
$428.97M
ASTS:
$22.38B
SATL:
-$0.67
ASTS:
-$1.78
SATL:
23.66
ASTS:
176.92
SATL:
$20.43M
ASTS:
$84.94M
SATL:
$7.65M
ASTS:
-$22.93M
SATL:
-$22.81M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATL vs. ASTS — Ранг доходности на риск
SATL
ASTS
Сравнение SATL c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATL | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.08 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.17 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATL и ASTS
Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -85.57% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -58.67% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -68.40% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -85.57% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.05% | -58.67% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -40.55% | -21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.35% | 27.43% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATL и ASTS
Текущая волатильность для Satellogic V Inc (SATL) составляет 29.41%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 34.60%. Это указывает на то, что SATL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.41% | 34.60% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.32% | 83.01% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.79% | 109.45% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.69% | 109.69% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.52% | 111.20% | -6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATL и ASTS
Ни SATL, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATL и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SATL and ASTS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (34.60%) compared to SATL (29.41%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATL и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор