Сравнение SATL с PKE
SATL (Satellogic V Inc) and PKE (Park Aerospace Corp.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, SATL returned -3.53%/yr vs 22.08%/yr for PKE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATL и PKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATL показывает доходность 335.29%, что значительно выше, чем у PKE с доходностью 55.86%.
SATL
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 16.29%
- С начала года
- 335.29%
- 6 месяцев
- 365.14%
- 1 год
- 129.30%
- 3 года*
- 60.20%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- —
PKE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 55.86%
- 6 месяцев
- 69.27%
- 1 год
- 143.17%
- 3 года*
- 38.79%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам SATL и PKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATL Satellogic V Inc | 335.29% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.02% |
PKE Park Aerospace Corp. | 55.86% | 50.51% | 3.20% | 21.52% | 4.89% | -1.99% |
Correlation
The correlation between SATL and PKE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between SATL and PKE shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SATL:
$1.15B
PKE:
$672.16M
SATL:
-$0.71
PKE:
$0.56
SATL:
50.73
PKE:
9.06
SATL:
$20.43M
PKE:
$73.30M
SATL:
$7.65M
PKE:
$15.74M
SATL:
-$22.81M
PKE:
$10.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATL vs. PKE — Ранг доходности на риск
SATL
PKE
Сравнение SATL c PKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и Park Aerospace Corp. (PKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATL | PKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 10.40 | -8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 23.01 | -18.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATL | PKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.30 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.68 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.25 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SATL и PKE
Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки PKE в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и PKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATL | PKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -70.63% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -13.85% | -55.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -26.56% | -46.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -32.30% | -62.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.98% | -9.59% | -24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -27.07% | -35.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.33% | 6.25% | +25.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATL и PKE
Satellogic V Inc (SATL) имеет более высокую волатильность в 36.89% по сравнению с Park Aerospace Corp. (PKE) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что SATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATL | PKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.89% | 18.18% | +18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.44% | 33.20% | +63.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.66% | 43.64% | +74.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.94% | 32.84% | +73.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.99% | 32.88% | +71.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATL и PKE
SATL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKE Park Aerospace Corp. | 1.52% | 2.34% | 3.41% | 10.03% | 2.98% | 2.27% | 10.44% | 28.58% | 18.82% | 2.04% | 2.14% | 12.62% |
SATL Satellogic V Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATL и PKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и Park Aerospace Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SATL and PKE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (36.89%) compared to PKE (18.18%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs PKE's -70.63%.
PKE currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATL и PKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор