Сравнение SATL с PKE
SATL (Satellogic V Inc) and PKE (Park Aerospace Corp.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, SATL returned -18.39%/yr vs 22.05%/yr for PKE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATL и PKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATL показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у PKE с доходностью 53.62%.
SATL
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -41.86%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 90.91%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- -18.39%
- 10 лет*
- —
PKE
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 29.53%
- С начала года
- 53.62%
- 1 год
- 90.56%
- 3 года*
- 33.98%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам SATL и PKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATL Satellogic V Inc | 90.91% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.02% |
PKE Park Aerospace Corp. | 53.62% | 50.51% | 3.20% | 21.52% | 4.89% | -0.02% |
Correlation
The correlation between SATL and PKE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between SATL and PKE shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SATL:
$428.97M
PKE:
$675.19M
SATL:
-$0.67
PKE:
$0.56
SATL:
23.66
PKE:
8.90
SATL:
$20.43M
PKE:
$73.30M
SATL:
$7.65M
PKE:
$15.74M
SATL:
-$22.81M
PKE:
$10.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATL vs. PKE — Ранг доходности на риск
SATL
PKE
Сравнение SATL c PKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и Park Aerospace Corp. (PKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATL | PKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 5.91 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 13.21 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATL и PKE
Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки PKE в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и PKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATL | PKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -70.63% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -15.41% | -53.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -26.56% | -46.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -30.20% | -64.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.05% | -15.41% | -55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -27.01% | -35.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.35% | 6.88% | +28.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATL и PKE
Satellogic V Inc (SATL) имеет более высокую волатильность в 29.41% по сравнению с Park Aerospace Corp. (PKE) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что SATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATL | PKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.41% | 17.10% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.32% | 37.30% | +59.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.79% | 47.44% | +76.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.69% | 33.91% | +73.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.52% | 33.20% | +71.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATL и PKE
SATL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKE Park Aerospace Corp. | 1.55% | 2.34% | 3.41% | 10.03% | 2.98% | 2.27% | 10.44% | 28.58% | 18.82% | 2.04% | 2.14% | 12.62% |
SATL Satellogic V Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATL и PKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и Park Aerospace Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SATL and PKE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (29.41%) compared to PKE (17.10%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs PKE's -70.63%.
PKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATL и PKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор