- ISIN
- VGG7823S1011
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 26 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.10B
- Enterprise Value
- $1.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.65M
- EBITDA (12 мес.)
- -$22.81M
- Годовой диапазон
- $1.26 - $12.00
- Целевая цена
- $6.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -48.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 354.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SATL
Satellogic V Inc (SATL) прибавил 319.3% с начала года. По цене $8 за акцию SATL торгуется на 34.7% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SATL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $805.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Satellogic V Inc (SATL) показал доход в 319.25% с начала года и 115.38% за последние 12 месяцев.
Satellogic V Inc
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 319.25%
- 6 месяцев
- 386.96%
- 1 год
- 115.38%
- 3 года*
- 57.67%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SATL по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +146.0%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SATL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 4 мар. 2024 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -30.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 145.99% | -34.78% | 81.33% | 18.75% | 47.21% | -17.56% | 319.25% | ||||||
| 2025 | -1.75% | 9.29% | 16.67% | 15.41% | -10.44% | -1.90% | -9.39% | 13.72% | -12.06% | -41.77% | -13.61% | 13.33% | -34.39% |
| 2024 | -20.00% | 8.21% | 12.21% | -28.24% | -8.20% | -7.14% | -1.92% | -4.41% | 5.64% | -4.37% | 100.00% | 44.67% | 62.86% |
| 2023 | 15.74% | -15.01% | -29.33% | -5.19% | 10.94% | -12.10% | -2.55% | -18.85% | -24.52% | -27.35% | 57.65% | 30.60% | -42.62% |
| 2022 | -32.89% | -6.91% | 36.30% | 11.86% | -48.81% | -13.53% | 2.44% | 2.86% | 6.26% | 5.46% | -10.77% | -29.23% | -68.56% |
| 2021 | -0.38% | -0.12% | -1.83% | 2.08% | -0.32% | -0.41% | 1.02% | 0.51% | 0.10% | -2.61% | -2.02% |
Метрики бенчмарка
Satellogic V Inc has an annualized alpha of 36.49%, beta of 1.18, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2021.
- This stock participated in 132.00% of S&P 500 Index downside but only 62.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 36.49%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 62.10%
- Участие в снижении
- 132.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SATL имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Satellogic V Inc (SATL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SATL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.93 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 13.52 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Satellogic V Inc показал максимальную просадку в 94.40%, зарегистрированную 14 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Satellogic V Inc составляет 36.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -94.40%нояб. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 4moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -9.16%янв. 2022 г. | 1mo 11d | 2d | 1mo 13dдек. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.81%дек. 2021 г. | 7d | 1d | 8dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.21%июнь 2021 г. | 1mo 19d | 5mo 16d | 7mo 5dапр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.64%апр. 2021 г. | 0s | 6d | 6dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| SATL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -56.78% | -37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -9.10% | -60.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -18.90% | -54.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -25.43% | -68.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.42% | -0.74% | -35.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.29% | -10.72% | -51.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.30% | 1.97% | +29.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Satellogic V Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Satellogic V Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SATL по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SATL коэффициент P/S составляет 48.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SATL
Добавьте Satellogic V Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SATL