Сравнение SATL с BKSY
SATL (Satellogic V Inc) and BKSY (BlackSky Technology Inc.) are both stocks. SATL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BKSY operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, SATL returned -18.39%/yr vs -23.09%/yr for BKSY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATL и BKSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATL показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у BKSY с доходностью 14.45%.
SATL
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -41.86%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 90.91%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- -18.39%
- 10 лет*
- —
BKSY
- 1 день
- -11.69%
- 1 месяц
- -25.41%
- 6 месяцев
- -24.17%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- -17.37%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- -23.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATL и BKSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATL Satellogic V Inc | 90.91% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.02% |
BKSY BlackSky Technology Inc. | 14.45% | 73.77% | -3.66% | -9.09% | -65.70% | -56.99% |
Correlation
The correlation between SATL and BKSY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, SATL and BKSY have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SATL:
$428.97M
BKSY:
$796.36M
SATL:
-$0.67
BKSY:
-$2.44
SATL:
23.66
BKSY:
7.83
SATL:
$20.43M
BKSY:
$97.81M
SATL:
$7.65M
BKSY:
$23.99M
SATL:
-$22.81M
BKSY:
-$13.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATL vs. BKSY — Ранг доходности на риск
SATL
BKSY
Сравнение SATL c BKSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и BlackSky Technology Inc. (BKSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATL | BKSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.30 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.54 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATL и BKSY
Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке BKSY в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и BKSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATL | BKSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -96.61% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -58.46% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -74.75% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -96.04% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.05% | -82.10% | +11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -65.28% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.35% | 32.14% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATL и BKSY
Satellogic V Inc (SATL) имеет более высокую волатильность в 29.41% по сравнению с BlackSky Technology Inc. (BKSY) с волатильностью 24.41%. Это указывает на то, что SATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATL | BKSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.41% | 24.41% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.32% | 82.01% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.79% | 106.28% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.69% | 100.04% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.52% | 88.61% | +15.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATL и BKSY
Ни SATL, ни BKSY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATL и BKSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и BlackSky Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SATL and BKSY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (29.41%) compared to BKSY (24.41%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs BKSY's -96.61%.
SATL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATL и BKSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор