Сравнение SATL с BATL
SATL (Satellogic V Inc) and BATL (Battalion Oil Corporation) are both stocks. SATL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BATL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, SATL returned -10.97%/yr vs -38.98%/yr for BATL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATL и BATL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATL показывает доходность 197.33%, что значительно выше, чем у BATL с доходностью 7.08%.
SATL
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -47.60%
- С начала года
- 197.33%
- 6 месяцев
- 175.25%
- 1 год
- 57.06%
- 3 года*
- 42.78%
- 5 лет*
- -10.97%
- 10 лет*
- —
BATL
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -35.98%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- -41.83%
- 3 года*
- -40.17%
- 5 лет*
- -38.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATL и BATL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATL Satellogic V Inc | 197.33% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.02% |
BATL Battalion Oil Corporation | 7.08% | -34.30% | -82.10% | -1.03% | -0.92% | -14.35% |
Correlation
The correlation between SATL and BATL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
SATL:
$783.64M
BATL:
$21.07M
SATL:
-$0.71
BATL:
-$3.03
SATL:
34.65
BATL:
0.13
SATL:
$20.43M
BATL:
$156.88M
SATL:
$7.65M
BATL:
$24.18M
SATL:
-$22.81M
BATL:
$44.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATL vs. BATL — Ранг доходности на риск
SATL
BATL
Сравнение SATL c BATL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и Battalion Oil Corporation (BATL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATL | BATL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.44 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -0.81 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATL и BATL
Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке BATL в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и BATL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATL | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -95.66% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -95.66% | +26.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -95.66% | +22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -95.66% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.91% | -95.63% | +40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.09% | -59.55% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 57.26% | -24.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATL и BATL
Текущая волатильность для Satellogic V Inc (SATL) составляет 34.10%, в то время как у Battalion Oil Corporation (BATL) волатильность равна 66.98%. Это указывает на то, что SATL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATL | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.10% | 66.98% | -32.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.88% | 221.47% | -122.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 316.76% | -196.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.81% | 175.83% | -69.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.29% | 233.98% | -129.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATL и BATL
Ни SATL, ни BATL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATL и BATL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и Battalion Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SATL and BATL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (66.98%) compared to SATL (34.10%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs BATL's -95.66%.
SATL currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATL и BATL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор