Сравнение RDW с ARDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с ARDX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Ardelyx, Inc. (ARDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или ARDX.

Корреляция

Корреляция между RDW и ARDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDW и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

ARDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

6.47

ARDX:

-0.51

Коэф-т Сортино

RDW:

5.13

ARDX:

-0.35

Коэф-т Омега

RDW:

1.63

ARDX:

0.95

Коэф-т Кальмара

RDW:

7.54

ARDX:

-0.45

Коэф-т Мартина

RDW:

47.99

ARDX:

-1.07

Индекс Язвы

RDW:

12.26%

ARDX:

36.32%

Дневная вол-ть

RDW:

91.06%

ARDX:

76.39%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

ARDX:

-98.45%

Текущая просадка

RDW:

-12.50%

ARDX:

-83.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$1.45B

ARDX:

$1.32B

EPS

RDW:

-$1.17

ARDX:

-$0.32

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$234.54M

ARDX:

$217.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$39.83M

ARDX:

$184.19M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$32.28M

ARDX:

-$27.76M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 27.16%, что значительно выше, чем у ARDX с доходностью 10.06%.

RDW

С начала года

27.16%

1 месяц

29.12%

6 месяцев

288.31%

1 год

590.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARDX

С начала года

10.06%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

-2.11%

1 год

-39.81%

5 лет

-4.93%

10 лет

-9.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и ARDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDW

ARDX

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 6.47, что выше коэффициента Шарпа ARDX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

ARDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ARDX

Ни RDW, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и ARDX

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ARDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ARDX

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 47.26% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 21.37%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с ARDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и ARDX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и ARDX

RDW

ARDX

Сравнение RDW c ARDX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ARDX

Просадки

Сравнение просадок RDW и ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ARDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество