Сравнение RDW с ARDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с ARDX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Ardelyx, Inc. (ARDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или ARDX.

Корреляция

Корреляция между RDW и ARDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RDW и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

ARDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

1.03

ARDX:

-0.46

Коэф-т Сортино

RDW:

2.06

ARDX:

-0.23

Коэф-т Омега

RDW:

1.24

ARDX:

0.97

Коэф-т Кальмара

RDW:

1.40

ARDX:

-0.41

Коэф-т Мартина

RDW:

4.59

ARDX:

-0.97

Индекс Язвы

RDW:

22.58%

ARDX:

36.59%

Дневная вол-ть

RDW:

100.43%

ARDX:

77.38%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

ARDX:

-98.45%

Текущая просадка

RDW:

-66.02%

ARDX:

-85.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$709.93M

ARDX:

$1.16B

EPS

RDW:

-$2.35

ARDX:

-$0.17

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$216.31M

ARDX:

$287.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$29.63M

ARDX:

$243.60M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$95.22M

ARDX:

$5.19M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -47.02%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью -6.51%.

RDW

С начала года

-47.02%

1 месяц

-30.30%

6 месяцев

30.54%

1 год

100.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARDX

С начала года

-6.51%

1 месяц

-12.38%

6 месяцев

-28.83%

1 год

-35.51%

5 лет

-3.80%

10 лет

-9.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и ARDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDW: 1.03

ARDX: -0.46

Коэффициент Сортино

RDW: 2.06

ARDX: -0.23

Коэффициент Омега

RDW: 1.24

ARDX: 0.97

Коэффициент Кальмара

RDW: 1.40

ARDX: -0.66

Коэффициент Мартина

RDW: 4.59

ARDX: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ARDX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

ARDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ARDX

Ни RDW, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и ARDX

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ARDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ARDX

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 30.05% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с ARDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и ARDX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и ARDX

RDW

ARDX

Сравнение RDW c ARDX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ARDX

Просадки

Сравнение просадок RDW и ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ARDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество