Сравнение RDW с ARDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с ARDX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Ardelyx, Inc. (ARDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или ARDX.

Корреляция

Корреляция между RDW и ARDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDW и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

ARDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

5.36

ARDX:

-0.53

Коэф-т Сортино

RDW:

4.30

ARDX:

-0.40

Коэф-т Омега

RDW:

1.53

ARDX:

0.95

Коэф-т Кальмара

RDW:

5.04

ARDX:

-0.47

Коэф-т Мартина

RDW:

33.11

ARDX:

-1.18

Индекс Язвы

RDW:

12.10%

ARDX:

34.53%

Дневная вол-ть

RDW:

74.75%

ARDX:

76.90%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

ARDX:

-98.45%

Текущая просадка

RDW:

-20.01%

ARDX:

-83.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$962.85M

ARDX:

$1.27B

EPS

RDW:

-$1.27

ARDX:

-$0.32

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$234.54M

ARDX:

$217.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$39.83M

ARDX:

$184.19M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$32.28M

ARDX:

-$27.76M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью 5.52%.

RDW

С начала года

-12.09%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

87.92%

1 год

420.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARDX

С начала года

5.52%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-6.96%

1 год

-39.07%

5 лет

-5.63%

10 лет

-14.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и ARDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDW

ARDX

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 5.36, что выше коэффициента Шарпа ARDX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

ARDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ARDX

Ни RDW, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и ARDX

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ARDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ARDX

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 29.42% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 27.42%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с ARDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и ARDX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и ARDX

RDW

ARDX

Сравнение RDW c ARDX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ARDX

Просадки

Сравнение просадок RDW и ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ARDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество