Сравнение RDW с ARDX
RDW (Redwire Corporation) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ARDX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, RDW returned 63.79%/yr vs 19.80%/yr for ARDX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и ARDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 49.74%, что значительно выше, чем у ARDX с доходностью 6.17%.
RDW
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -34.93%
- С начала года
- 49.74%
- 6 месяцев
- 45.52%
- 1 год
- -31.16%
- 3 года*
- 63.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARDX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- -2.58%
Сравнение доходности по годам RDW и ARDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 49.74% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
ARDX Ardelyx, Inc. | 6.17% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -24.14% |
Correlation
The correlation between RDW and ARDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.20B
ARDX:
$1.52B
RDW:
-$2.16
ARDX:
-$0.24
RDW:
4.26
ARDX:
3.51
RDW:
2.18
ARDX:
10.24
RDW:
$370.96M
ARDX:
$427.68M
RDW:
$34.05M
ARDX:
$395.63M
RDW:
-$221.85M
ARDX:
-$28.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. ARDX — Ранг доходности на риск
RDW
ARDX
Сравнение RDW c ARDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | ARDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.04 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.94 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и ARDX
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ARDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -98.45% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.93% | -33.54% | -40.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -66.32% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -81.18% | +25.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.24% | -77.37% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.92% | 17.37% | +32.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и ARDX
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 50.08% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.08% | 12.34% | +37.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.54% | 46.39% | +48.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.93% | 61.40% | +56.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.88% | 89.44% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.88% | 83.97% | +12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и ARDX
Ни RDW, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и ARDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и ARDX
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ARDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.66M при выручке в 94.47M, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
ARDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.79M при выручке в 94.47M, что соответствует операционной рентабельности -34.7%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
ARDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.61M при выручке в 94.47M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and ARDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (50.08%) compared to ARDX (12.34%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs ARDX's -98.45%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и ARDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор