Сравнение SATL с SPIR
SATL (Satellogic V Inc) and SPIR (Spire Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SATL in Aerospace & Defense, SPIR in Specialty Business Services. Over the past 5 years, SATL returned -10.97%/yr vs -26.20%/yr for SPIR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATL и SPIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATL показывает доходность 197.33%, что значительно выше, чем у SPIR с доходностью 132.53%.
SATL
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -47.60%
- С начала года
- 197.33%
- 6 месяцев
- 175.25%
- 1 год
- 57.06%
- 3 года*
- 42.78%
- 5 лет*
- -10.97%
- 10 лет*
- —
SPIR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -17.58%
- С начала года
- 132.53%
- 6 месяцев
- 102.32%
- 1 год
- 79.98%
- 3 года*
- 67.81%
- 5 лет*
- -26.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATL и SPIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATL Satellogic V Inc | 197.33% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.02% |
SPIR Spire Global, Inc. | 132.53% | -46.70% | 79.92% | 1.82% | -71.60% | -65.86% |
Correlation
The correlation between SATL and SPIR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, SATL and SPIR have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SATL:
$783.64M
SPIR:
$580.22B
SATL:
-$0.71
SPIR:
-$3.07
SATL:
34.65
SPIR:
18.18
SATL:
$20.43M
SPIR:
$15.88B
SATL:
$7.65M
SPIR:
$6.33B
SATL:
-$22.81M
SPIR:
-$24.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATL vs. SPIR — Ранг доходности на риск
SATL
SPIR
Сравнение SATL c SPIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и Spire Global, Inc. (SPIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATL | SPIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.61 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 3.14 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATL и SPIR
Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке SPIR в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и SPIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATL | SPIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -97.74% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -50.04% | -19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -66.22% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -97.74% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.91% | -88.18% | +33.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.09% | -77.98% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 25.58% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATL и SPIR
Текущая волатильность для Satellogic V Inc (SATL) составляет 34.10%, в то время как у Spire Global, Inc. (SPIR) волатильность равна 39.67%. Это указывает на то, что SATL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATL | SPIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.10% | 39.67% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.88% | 80.69% | +18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 103.49% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.81% | 98.51% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.29% | 92.92% | +11.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATL и SPIR
Ни SATL, ни SPIR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATL и SPIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и Spire Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SATL and SPIR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIR has higher volatility (39.67%) compared to SATL (34.10%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs SPIR's -97.74%.
SPIR currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATL и SPIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор