Сравнение SATL с SPIR
SATL (Satellogic V Inc) and SPIR (Spire Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SATL in Aerospace & Defense, SPIR in Specialty Business Services. Over the past 5 years, SATL returned -18.39%/yr vs -31.40%/yr for SPIR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATL и SPIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATL показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у SPIR с доходностью 62.00%.
SATL
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -41.86%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 90.91%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- -18.39%
- 10 лет*
- —
SPIR
- 1 день
- -10.86%
- 1 месяц
- -29.15%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 62.00%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- -31.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATL и SPIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATL Satellogic V Inc | 90.91% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.02% |
SPIR Spire Global, Inc. | 62.00% | -46.70% | 79.92% | 1.82% | -71.60% | -65.86% |
Correlation
The correlation between SATL and SPIR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, SATL and SPIR have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SATL:
$428.97M
SPIR:
$395.32M
SATL:
-$0.67
SPIR:
-$2.30
SATL:
23.66
SPIR:
16.87
SATL:
$20.43M
SPIR:
$15.88B
SATL:
$7.65M
SPIR:
$6.33B
SATL:
-$22.81M
SPIR:
-$24.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATL vs. SPIR — Ранг доходности на риск
SATL
SPIR
Сравнение SATL c SPIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и Spire Global, Inc. (SPIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATL | SPIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.16 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.31 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATL и SPIR
Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке SPIR в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и SPIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATL | SPIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -97.74% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -52.32% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -66.22% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -97.74% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.05% | -91.77% | +20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -78.10% | +16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.35% | 27.23% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATL и SPIR
Satellogic V Inc (SATL) имеет более высокую волатильность в 29.41% по сравнению с Spire Global, Inc. (SPIR) с волатильностью 25.04%. Это указывает на то, что SATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATL | SPIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.41% | 25.04% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.32% | 79.98% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.79% | 104.27% | +19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.69% | 98.99% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.52% | 92.85% | +11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATL и SPIR
Ни SATL, ни SPIR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATL и SPIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и Spire Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SATL and SPIR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (29.41%) compared to SPIR (25.04%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs SPIR's -97.74%.
SPIR currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATL и SPIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор