Сравнение RDW с POWW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с POWW

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и AMMO, Inc. (POWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или POWW.

Корреляция

Корреляция между RDW и POWW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDW и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

POWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

1.03

POWW:

-0.79

Коэф-т Сортино

RDW:

2.06

POWW:

-1.04

Коэф-т Омега

RDW:

1.24

POWW:

0.87

Коэф-т Кальмара

RDW:

1.40

POWW:

-0.55

Коэф-т Мартина

RDW:

4.59

POWW:

-1.16

Индекс Язвы

RDW:

22.58%

POWW:

42.95%

Дневная вол-ть

RDW:

100.43%

POWW:

62.96%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

POWW:

-90.01%

Текущая просадка

RDW:

-66.02%

POWW:

-86.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$709.93M

POWW:

$166.26M

EPS

RDW:

-$2.35

POWW:

-$0.21

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$216.31M

POWW:

$30.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$29.63M

POWW:

$9.79M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$95.22M

POWW:

-$4.56M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -47.02%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 21.82%.

RDW

С начала года

-47.02%

1 месяц

-30.30%

6 месяцев

30.54%

1 год

100.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POWW

С начала года

21.82%

1 месяц

-9.46%

6 месяцев

1.52%

1 год

-49.24%

5 лет

-6.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и POWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

POWW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDW: 1.03

POWW: -0.79

Коэффициент Сортино

RDW: 2.06

POWW: -1.04

Коэффициент Омега

RDW: 1.24

POWW: 0.87

Коэффициент Кальмара

RDW: 1.40

POWW: -0.58

Коэффициент Мартина

RDW: 4.59

POWW: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа POWW равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

POWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и POWW

Ни RDW, ни POWW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и POWW

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и POWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

POWW

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и POWW

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 30.05% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

POWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с POWW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и POWW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и POWW

RDW

POWW

Сравнение RDW c POWW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и POWW

Просадки

Сравнение просадок RDW и POWW

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и POWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и POWW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество