Сравнение RDW с POWW
RDW (Redwire Corporation) and POWW (AMMO, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RDW returned 105.76%/yr vs 1.89%/yr for POWW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и POWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 181.97%, что значительно выше, чем у POWW с доходностью 17.54%.
RDW
- 1 день
- 15.09%
- 1 месяц
- 146.61%
- С начала года
- 181.97%
- 6 месяцев
- 249.02%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 105.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- 44.40%
Сравнение доходности по годам RDW и POWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 181.97% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
POWW AMMO, Inc. | 17.54% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -68.26% | -23.46% |
Correlation
The correlation between RDW and POWW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between RDW and POWW shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
$4.15B
POWW:
$246.99M
RDW:
-$2.16
POWW:
-$0.68
RDW:
4.11
POWW:
1.04
RDW:
$370.96M
POWW:
-$4.92M
RDW:
$34.05M
POWW:
$50.58M
RDW:
-$221.85M
POWW:
$2.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. POWW — Ранг доходности на риск
RDW
POWW
Сравнение RDW c POWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDW | POWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.67 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 4.33 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDW | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.97 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.02 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RDW и POWW
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и POWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -90.01% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -28.76% | -46.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -67.62% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.26% | -79.47% | +62.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.47% | -58.45% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.58% | 11.07% | +40.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и POWW
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 47.03% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.03% | 8.85% | +38.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.42% | 28.85% | +61.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.16% | 49.74% | +67.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.20% | 57.65% | +38.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.20% | 2,519.80% | -2,423.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и POWW
Ни RDW, ни POWW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и POWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и POWW
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
POWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.66M при выручке в 13.39M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
POWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.97M при выручке в 13.39M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
POWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46M при выручке в 13.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and POWW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (47.03%) compared to POWW (8.85%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs POWW's -90.01%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и POWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор