PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDW с POWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDW с POWW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и AMMO, Inc. (POWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или POWW.

Корреляция

Корреляция между RDW и POWW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RDW и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.67%
-75.00%
RDW
POWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

1.81

POWW:

-0.47

Коэф-т Сортино

RDW:

2.73

POWW:

-0.33

Коэф-т Омега

RDW:

1.32

POWW:

0.96

Коэф-т Кальмара

RDW:

2.70

POWW:

-0.35

Коэф-т Мартина

RDW:

7.11

POWW:

-0.72

Индекс Язвы

RDW:

27.05%

POWW:

43.46%

Дневная вол-ть

RDW:

106.36%

POWW:

66.01%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

POWW:

-90.01%

Текущая просадка

RDW:

-56.35%

POWW:

-81.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$863.32M

POWW:

$220.89M

EPS

RDW:

-$2.35

POWW:

-$0.21

Коэффициент P/S

RDW:

2.84

POWW:

1.63

Коэффициент P/B

RDW:

16.26

POWW:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$216.31M

POWW:

$30.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$29.63M

POWW:

$9.79M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$95.22M

POWW:

-$4.56M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -31.96%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 61.82%.

RDW

С начала года

-31.96%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

30.38%

1 год

182.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POWW

С начала года

61.82%

1 месяц

26.24%

6 месяцев

53.45%

1 год

-30.47%

5 лет

4.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и POWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
POWW
Ранг риск-скорректированной доходности POWW, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDW, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDW: 1.81
POWW: -0.47
Коэффициент Сортино RDW, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDW: 2.73
POWW: -0.33
Коэффициент Омега RDW, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDW: 1.32
POWW: 0.96
Коэффициент Кальмара RDW, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDW: 2.70
POWW: -0.36
Коэффициент Мартина RDW, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDW: 7.11
POWW: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа POWW равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81
-0.47
RDW
POWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и POWW

Ни RDW, ни POWW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и POWW

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и POWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.35%
-75.55%
RDW
POWW

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и POWW

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 41.94% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 21.27%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.94%
21.27%
RDW
POWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию