Сравнение SARK с TARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK).
SARK и TARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и TARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 15.46% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -25.67%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и TARK
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Доходность на риск
SARK vs. TARK — Ранг доходности на риск
SARK
TARK
Сравнение SARK c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.71 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | 1.51 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.05 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.46 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.71 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.14 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SARK и TARK составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и TARK
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TARK в 40.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и TARK
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и TARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -77.82% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -57.57% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -51.09% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -51.46% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 24.59% | +23.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и TARK
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.41%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 25.17% | -12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 54.69% | -27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 84.33% | -38.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 91.51% | -34.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 91.51% | -34.57% |