Сравнение SARK с CRSH
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -15.29% vs -6.85% for CRSH. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SARK charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности SARK и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам SARK и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -46.54% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between SARK and CRSH is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.62 |
The correlation between SARK and CRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. CRSH — Ранг доходности на риск
SARK
CRSH
Сравнение SARK c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.24 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.40 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и CRSH
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -63.68% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -28.30% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -51.32% | -28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -44.02% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 19.38% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и CRSH
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.51%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 12.18% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 26.62% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 36.84% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 47.42% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 47.42% | +8.32% |
Сравнение комиссий SARK и CRSH
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и CRSH
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности CRSH в 76.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and CRSH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (12.18%) compared to SARK (11.51%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -6.85% vs -15.29% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -6.85% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 3.02% for SARK.
SARK is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор