Сравнение SARK с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
SARK и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или BOXX.
Корреляция
Корреляция между SARK и BOXX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SARK и BOXX
Основные характеристики
SARK:
-0.34
BOXX:
14.04
SARK:
-0.04
BOXX:
38.98
SARK:
1.00
BOXX:
12.24
SARK:
-0.32
BOXX:
45.91
SARK:
-0.65
BOXX:
590.34
SARK:
39.76%
BOXX:
0.01%
SARK:
74.89%
BOXX:
0.36%
SARK:
-79.49%
BOXX:
-0.12%
SARK:
-63.69%
BOXX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.11%.
SARK
21.83%
24.64%
-27.43%
-26.96%
N/A
N/A
BOXX
1.11%
0.34%
2.35%
4.96%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и BOXX
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SARK и BOXX
SARK
BOXX
Сравнение SARK c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и BOXX
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности BOXX в 0.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 12.71% | 15.49% | 12.57% | 8.41% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.26% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и BOXX
Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и BOXX
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 32.52% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.