PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GENC с TWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GENC с TWI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Titan International, Inc. (TWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или TWI.

Корреляция

Корреляция между GENC и TWI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GENC и TWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и Titan International, Inc. (TWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
545.26%
538.85%
GENC
TWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENC:

-0.53

TWI:

-0.30

Коэф-т Сортино

GENC:

-0.51

TWI:

-0.15

Коэф-т Омега

GENC:

0.94

TWI:

0.98

Коэф-т Кальмара

GENC:

-0.45

TWI:

-0.29

Коэф-т Мартина

GENC:

-0.86

TWI:

-1.26

Индекс Язвы

GENC:

29.45%

TWI:

19.18%

Дневная вол-ть

GENC:

47.68%

TWI:

65.69%

Макс. просадка

GENC:

-84.52%

TWI:

-97.04%

Текущая просадка

GENC:

-46.73%

TWI:

-80.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$190.55M

TWI:

$446.57M

EPS

GENC:

$1.10

TWI:

-$0.23

Коэффициент PEG

GENC:

0.00

TWI:

-1.21

Коэффициент P/S

GENC:

1.67

TWI:

0.24

Коэффициент P/B

GENC:

0.98

TWI:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$25.55M

TWI:

$1.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$6.11M

TWI:

$249.08M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$2.64M

TWI:

$92.44M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у TWI с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции TWI по среднегодовой доходности: 7.87% против -4.58% соответственно.

GENC

С начала года

-25.67%

1 месяц

20.15%

6 месяцев

-39.65%

1 год

-24.99%

5 лет

1.72%

10 лет

7.87%

TWI

С начала года

1.47%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

-5.49%

1 год

-19.51%

5 лет

42.48%

10 лет

-4.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и TWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг риск-скорректированной доходности GENC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
TWI
Ранг риск-скорректированной доходности TWI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENC c TWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Titan International, Inc. (TWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа TWI равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и TWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.53
-0.30
GENC
TWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и TWI

Ни GENC, ни TWI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWI
Titan International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.55%0.43%0.16%0.18%0.51%0.19%

Просадки

Сравнение просадок GENC и TWI

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки TWI в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и TWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.73%
-80.83%
GENC
TWI

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и TWI

Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 19.53%, в то время как у Titan International, Inc. (TWI) волатильность равна 26.03%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.53%
26.03%
GENC
TWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и TWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Titan International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
25.55M
490.71M
(GENC) Общая выручка
(TWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию