Сравнение GENC с TWI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GENC с TWI

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Titan International, Inc. (TWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или TWI.

Корреляция

Корреляция между GENC и TWI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GENC и TWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и Titan International, Inc. (TWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GENC

TWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENC:

-0.54

TWI:

-0.67

Коэф-т Сортино

GENC:

-0.54

TWI:

-0.86

Коэф-т Омега

GENC:

0.93

TWI:

0.90

Коэф-т Кальмара

GENC:

-0.45

TWI:

-0.46

Коэф-т Мартина

GENC:

-1.18

TWI:

-0.91

Индекс Язвы

GENC:

18.50%

TWI:

41.41%

Дневная вол-ть

GENC:

40.27%

TWI:

56.51%

Макс. просадка

GENC:

-84.52%

TWI:

-97.04%

Текущая просадка

GENC:

-48.27%

TWI:

-75.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$186.74M

TWI:

$555.00M

EPS

GENC:

$1.10

TWI:

-$0.14

PEG коэффициент

GENC:

0.00

TWI:

-1.21

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$66.23M

TWI:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$18.43M

TWI:

$216.62M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$10.37M

TWI:

$95.04M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у TWI с доходностью 29.46%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции TWI по среднегодовой доходности: 6.69% против -0.49% соответственно.

GENC

С начала года

-27.82%

1 месяц

-21.50%

6 месяцев

-36.81%

1 год

-23.25%

5 лет

3.39%

10 лет

6.69%

TWI

С начала года

29.46%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

5.14%

1 год

-37.84%

5 лет

33.74%

10 лет

-0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и TWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GENC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TWI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENC c TWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Titan International, Inc. (TWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENC

TWI

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWI равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и TWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GENC

TWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и TWI

Ни GENC, ни TWI не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GENC Gencor Industries, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TWI Titan International, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.55%	0.43%	0.16%	0.18%	0.51%	0.19%

Просадки

Сравнение просадок GENC и TWI

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки TWI в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и TWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GENC

TWI

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и TWI

Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 10.53%, в то время как у Titan International, Inc. (TWI) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GENC

TWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и TWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Titan International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GENC с TWI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GENC и TWI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и TWI

GENC

TWI

Сравнение GENC c TWI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и TWI

Просадки

Сравнение просадок GENC и TWI

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и TWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и TWI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество