Сравнение GENC с TWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Titan International, Inc. (TWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или TWI.
Основные характеристики
| GENC | TWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.71% | -53.56% |
| Дох-ть за 1 год | 48.75% | -48.32% |
| Дох-ть за 3 года | 19.72% | -5.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 17.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.75% | -3.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | -1.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.71 | -1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 0.80 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | -0.59 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | -1.30 |
| Индекс Язвы | 10.52% | 36.85% |
| Дневная вол-ть | 37.90% | 44.69% |
| Макс. просадка | -84.52% | -97.04% |
| Текущая просадка | -13.03% | -80.78% |
Фундаментальные показатели
| GENC | TWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $319.68M | $476.07M |
| EPS | $1.10 | -$0.14 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $92.25M | $1.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.96M | $274.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $12.90M | $115.37M |
Корреляция
Корреляция между GENC и TWI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GENC и TWI
С начала года, GENC показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у TWI с доходностью -53.56%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции TWI по среднегодовой доходности: 12.75% против -3.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GENC c TWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Titan International, Inc. (TWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и TWI
Ни GENC, ни TWI не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWI Titan International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.55% | 0.43% | 0.16% | 0.18% | 0.51% | 0.19% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GENC и TWI
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки TWI в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и TWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и TWI
Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 13.10%, в то время как у Titan International, Inc. (TWI) волатильность равна 21.72%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и TWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Titan International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности