PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GENC с GBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GENC с GBX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Greenbrier Companies, Inc. (GBX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или GBX.

Корреляция

Корреляция между GENC и GBX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GENC и GBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Greenbrier Companies, Inc. (GBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.55%
396.65%
GENC
GBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENC:

-0.72

GBX:

-0.37

Коэф-т Сортино

GENC:

-0.85

GBX:

-0.29

Коэф-т Омега

GENC:

0.89

GBX:

0.96

Коэф-т Кальмара

GENC:

-0.58

GBX:

-0.34

Коэф-т Мартина

GENC:

-1.20

GBX:

-1.03

Индекс Язвы

GENC:

26.96%

GBX:

14.29%

Дневная вол-ть

GENC:

45.04%

GBX:

39.82%

Макс. просадка

GENC:

-84.52%

GBX:

-95.61%

Текущая просадка

GENC:

-53.15%

GBX:

-39.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$169.15M

GBX:

$1.35B

EPS

GENC:

$1.10

GBX:

$6.25

Коэффициент P/E

GENC:

10.49

GBX:

6.86

Коэффициент PEG

GENC:

0.00

GBX:

1.93

Коэффициент P/S

GENC:

1.50

GBX:

0.38

Коэффициент P/B

GENC:

0.87

GBX:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$25.55M

GBX:

$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$6.11M

GBX:

$624.70M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$2.64M

GBX:

$467.30M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность -34.62%, что значительно ниже, чем у GBX с доходностью -29.41%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции GBX по среднегодовой доходности: 5.93% против -1.36% соответственно.

GENC

С начала года

-34.62%

1 месяц

-14.83%

6 месяцев

-44.76%

1 год

-32.36%

5 лет

2.03%

10 лет

5.93%

GBX

С начала года

-29.41%

1 месяц

-21.85%

6 месяцев

-16.95%

1 год

-15.59%

5 лет

25.15%

10 лет

-1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и GBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг риск-скорректированной доходности GENC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
GBX
Ранг риск-скорректированной доходности GBX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENC c GBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Greenbrier Companies, Inc. (GBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GENC, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GENC: -0.72
GBX: -0.37
Коэффициент Сортино GENC, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GENC: -0.85
GBX: -0.29
Коэффициент Омега GENC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GENC: 0.89
GBX: 0.96
Коэффициент Кальмара GENC, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GENC: -0.58
GBX: -0.34
Коэффициент Мартина GENC, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GENC: -1.20
GBX: -1.03

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа GBX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и GBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.37
GENC
GBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и GBX

GENC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		2.80%1.97%2.58%3.22%2.35%2.97%3.08%2.48%1.65%1.97%1.99%0.56%

Просадки

Сравнение просадок GENC и GBX

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки GBX в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и GBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.15%
-39.11%
GENC
GBX

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и GBX

Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 16.72%, в то время как у The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
20.03%
GENC
GBX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и GBX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Greenbrier Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию