PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENC с GBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GENC с GBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Greenbrier Companies, Inc. (GBX).

Доходность

Сравнение доходности GENC и GBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Greenbrier Companies, Inc. (GBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENC и GBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENC
Gencor Industries, Inc.		14.51%-26.57%9.36%59.80%-12.40%-6.26%5.40%6.38%-33.72%5.41%
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		13.20%-21.33%41.32%36.32%-24.80%29.44%17.62%-15.52%-24.34%30.82%

Фундаментальные показатели

EPS

GENC:

$1.21

GBX:

$5.85

Коэффициент P/E

GENC:

12.24

GBX:

8.98

Коэффициент PEG

GENC:

0.30

GBX:

0.13

Коэффициент P/S

GENC:

1.35

GBX:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$107.60M

GBX:

$2.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$23.05M

GBX:

$428.00M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$12.88M

GBX:

$432.30M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у GBX с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции GENC уступали акциям GBX по среднегодовой доходности: 4.16% против 10.00% соответственно.

GENC

1 день
-1.07%
1 месяц
-8.11%
С начала года
14.51%
6 месяцев
5.32%
1 год
22.14%
3 года*
-1.16%
5 лет*
2.06%
10 лет*
4.16%

GBX

1 день
-0.13%
1 месяц
-7.75%
С начала года
13.20%
6 месяцев
15.15%
1 год
5.97%
3 года*
20.99%
5 лет*
4.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gencor Industries, Inc.

The Greenbrier Companies, Inc.

Часто сравнивают с GENC:
GENC с TEXGENC с SAMGENC с VITLGENC с HAINGENC с MTWGENC с TWIGENC с SEED
Часто сравнивают с GBX:
GBX с WABGBX с CPGBX с ^GSPCGBX с ODFLGBX с GOOGGBX с SOXQGBX с CSX

Доходность на риск

GENC vs. GBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг доходности на риск GENC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GBX
Ранг доходности на риск GBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENC c GBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Greenbrier Companies, Inc. (GBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENCGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.15

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.53

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.21

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

0.35

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENC vs. GBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа GBX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и GBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENCGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.12

+0.09

Корреляция

Корреляция между GENC и GBX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и GBX

GENC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBX
The Greenbrier Companies, Inc.		2.43%2.70%1.97%2.58%3.22%2.35%2.97%3.08%2.48%1.65%1.97%1.99%

Просадки

Сравнение просадок GENC и GBX

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки GBX в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и GBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENCGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-95.61%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.70%

-26.98%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-53.88%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.66%

-78.68%

+23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.75%

-23.17%

-16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.57%

-39.33%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

15.77%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и GBX

Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENCGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.07%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

20.99%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.54%

39.84%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

42.84%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

44.84%

-9.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и GBX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Greenbrier Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.58M
0
(GENC) Общая выручка
(GBX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию