Сравнение GENC с GBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Greenbrier Companies, Inc. (GBX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или GBX.
Основные характеристики
| GENC | GBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.71% | 53.23% |
| Дох-ть за 1 год | 48.75% | 80.91% |
| Дох-ть за 3 года | 19.72% | 19.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 21.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.75% | 3.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.71 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 10.14 |
| Индекс Язвы | 10.52% | 8.12% |
| Дневная вол-ть | 37.90% | 36.07% |
| Макс. просадка | -84.52% | -95.61% |
| Текущая просадка | -13.03% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GENC | GBX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $319.68M | $2.07B |
| EPS | $1.10 | $4.96 |
| Цена/прибыль | 19.83 | 13.30 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $92.25M | $3.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.96M | $555.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $12.90M | $420.40M |
Корреляция
Корреляция между GENC и GBX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GENC и GBX
С начала года, GENC показывает доходность 32.71%, что значительно ниже, чем у GBX с доходностью 53.23%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции GBX по среднегодовой доходности: 12.75% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GENC c GBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Greenbrier Companies, Inc. (GBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и GBX
GENC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | 1.81% | 2.58% | 3.22% | 2.35% | 2.97% | 3.08% | 2.48% | 1.65% | 1.97% | 1.99% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок GENC и GBX
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки GBX в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и GBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и GBX
Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 13.10%, в то время как у The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и GBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Greenbrier Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности