PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENC с SEED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GENC с SEED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Origin Agritech Limited (SEED).

Доходность

Сравнение доходности GENC и SEED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и Origin Agritech Limited (SEED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENC и SEED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENC
Gencor Industries, Inc.		14.51%-26.57%9.36%59.80%-12.40%-6.26%5.40%6.38%-33.72%5.41%
SEED
Origin Agritech Limited		10.81%-47.14%-6.67%-67.63%-3.07%-52.80%183.40%3.68%-39.20%-63.97%

Фундаментальные показатели

EPS

GENC:

$1.21

SEED:

-$5.57

Коэффициент P/S

GENC:

1.35

SEED:

0.09

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$107.60M

SEED:

$101.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$23.05M

SEED:

$5.59M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$12.88M

SEED:

-$73.74M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у SEED с доходностью 10.81%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции SEED по среднегодовой доходности: 4.16% против -21.36% соответственно.

GENC

1 день
-1.07%
1 месяц
-8.11%
С начала года
14.51%
6 месяцев
5.32%
1 год
22.14%
3 года*
-1.16%
5 лет*
2.06%
10 лет*
4.16%

SEED

1 день
-4.65%
1 месяц
17.14%
С начала года
10.81%
6 месяцев
-10.87%
1 год
-37.88%
3 года*
-40.97%
5 лет*
-41.68%
10 лет*
-21.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gencor Industries, Inc.

Origin Agritech Limited

Часто сравнивают с GENC:
GENC с TEXGENC с SAMGENC с VITLGENC с HAINGENC с TWIGENC с MTWGENC с GBX

Доходность на риск

GENC vs. SEED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг доходности на риск GENC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SEED
Ранг доходности на риск SEED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEED: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEED: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEED: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEED: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENC c SEED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Origin Agritech Limited (SEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENCSEEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

-0.40

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

-0.06

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.64

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

-0.94

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENC vs. SEED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа SEED равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и SEED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENCSEEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.40

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.43

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.23

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.18

+0.38

Корреляция

Корреляция между GENC и SEED составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и SEED

Ни GENC, ни SEED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GENC и SEED

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки SEED в -99.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и SEED.

Загрузка...

Показатели просадок

GENCSEEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-99.53%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.70%

-57.27%

+31.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-95.43%

+39.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.66%

-96.99%

+41.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.75%

-99.30%

+59.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.57%

-76.65%

+31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

39.17%

-27.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и SEED

Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 8.64%, в то время как у Origin Agritech Limited (SEED) волатильность равна 34.44%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENCSEEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

34.44%

-25.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

70.20%

-42.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.54%

95.77%

-51.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

97.67%

-60.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

94.57%

-58.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и SEED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Origin Agritech Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.58M
18.75M
(GENC) Общая выручка
(SEED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию