Сравнение GENC с SEED

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GENC с SEED

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Origin Agritech Limited (SEED).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или SEED.

Корреляция

Корреляция между GENC и SEED составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GENC и SEED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и Origin Agritech Limited (SEED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GENC

SEED

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENC:

0.08

SEED:

0.00

Коэф-т Сортино

GENC:

0.38

SEED:

0.94

Коэф-т Омега

GENC:

1.05

SEED:

1.10

Коэф-т Кальмара

GENC:

0.09

SEED:

0.00

Коэф-т Мартина

GENC:

0.25

SEED:

0.00

Индекс Язвы

GENC:

13.48%

SEED:

42.51%

Дневная вол-ть

GENC:

39.81%

SEED:

110.26%

Макс. просадка

GENC:

-84.52%

SEED:

-99.13%

Текущая просадка

GENC:

-34.71%

SEED:

-98.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$235.70M

SEED:

$12.66M

EPS

GENC:

$1.10

SEED:

$1.20

Цена/прибыль

GENC:

14.62

SEED:

1.67

PEG коэффициент

GENC:

0.00

SEED:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$66.23M

SEED:

$92.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$18.43M

SEED:

$17.76M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$10.37M

SEED:

$3.14M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у SEED с доходностью -4.59%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции SEED по среднегодовой доходности: 10.01% против -17.47% соответственно.

GENC

С начала года

-8.90%

1 месяц

-25.59%

6 месяцев

-22.73%

1 год

3.54%

5 лет

7.57%

10 лет

10.01%

SEED

С начала года

-4.59%

1 месяц

-13.72%

6 месяцев

-44.96%

1 год

-6.37%

5 лет

-25.97%

10 лет

-17.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и SEED

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GENC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SEED

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENC c SEED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Origin Agritech Limited (SEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENC

SEED

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SEED равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и SEED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GENC

SEED

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и SEED

Ни GENC, ни SEED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GENC и SEED

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки SEED в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и SEED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GENC

SEED

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и SEED

Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Origin Agritech Limited (SEED) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GENC

SEED

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и SEED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Origin Agritech Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GENC с SEED

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GENC и SEED

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и SEED

GENC

SEED

Сравнение GENC c SEED - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и SEED

Просадки

Сравнение просадок GENC и SEED

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и SEED

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и SEED

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество