Сравнение GENC с SEED

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GENC с SEED

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Origin Agritech Limited (SEED).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или SEED.

Корреляция

Корреляция между GENC и SEED составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GENC и SEED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и Origin Agritech Limited (SEED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GENC

SEED

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENC:

-0.54

SEED:

-0.11

Коэф-т Сортино

GENC:

-0.54

SEED:

0.74

Коэф-т Омега

GENC:

0.93

SEED:

1.08

Коэф-т Кальмара

GENC:

-0.45

SEED:

-0.12

Коэф-т Мартина

GENC:

-1.18

SEED:

-0.26

Индекс Язвы

GENC:

18.50%

SEED:

47.09%

Дневная вол-ть

GENC:

40.27%

SEED:

90.00%

Макс. просадка

GENC:

-84.52%

SEED:

-99.13%

Текущая просадка

GENC:

-48.27%

SEED:

-98.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$186.74M

SEED:

$14.50M

EPS

GENC:

$1.10

SEED:

$0.44

Цена/прибыль

GENC:

11.58

SEED:

4.59

PEG коэффициент

GENC:

0.00

SEED:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$66.23M

SEED:

$92.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$18.43M

SEED:

$17.76M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$10.37M

SEED:

$3.14M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у SEED с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции SEED по среднегодовой доходности: 6.69% против -16.70% соответственно.

GENC

С начала года

-27.82%

1 месяц

-21.50%

6 месяцев

-36.81%

1 год

-23.25%

5 лет

3.39%

10 лет

6.69%

SEED

С начала года

-3.81%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

-32.21%

1 год

-34.84%

5 лет

-21.26%

10 лет

-16.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и SEED

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GENC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SEED

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENC c SEED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Origin Agritech Limited (SEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENC

SEED

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SEED равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и SEED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GENC

SEED

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и SEED

Ни GENC, ни SEED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GENC и SEED

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки SEED в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и SEED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GENC

SEED

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и SEED

Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 10.53%, в то время как у Origin Agritech Limited (SEED) волатильность равна 31.89%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GENC

SEED

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и SEED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Origin Agritech Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GENC с SEED

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GENC и SEED

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и SEED

GENC

SEED

Сравнение GENC c SEED - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и SEED

Просадки

Сравнение просадок GENC и SEED

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и SEED

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и SEED

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество