PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GENC с HAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GENC с HAIN

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или HAIN.

Корреляция

Корреляция между GENC и HAIN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GENC и HAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
545.26%
-81.89%
GENC
HAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENC:

-0.53

HAIN:

-0.96

Коэф-т Сортино

GENC:

-0.51

HAIN:

-1.60

Коэф-т Омега

GENC:

0.94

HAIN:

0.76

Коэф-т Кальмара

GENC:

-0.45

HAIN:

-0.78

Коэф-т Мартина

GENC:

-0.86

HAIN:

-2.23

Индекс Язвы

GENC:

29.45%

HAIN:

34.42%

Дневная вол-ть

GENC:

47.68%

HAIN:

80.13%

Макс. просадка

GENC:

-84.52%

HAIN:

-97.93%

Текущая просадка

GENC:

-46.73%

HAIN:

-97.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$190.55M

HAIN:

$261.72M

EPS

GENC:

$1.10

HAIN:

-$1.94

Коэффициент PEG

GENC:

0.00

HAIN:

0.84

Коэффициент P/S

GENC:

1.67

HAIN:

0.16

Коэффициент P/B

GENC:

0.98

HAIN:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$25.55M

HAIN:

$1.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$6.11M

HAIN:

$273.07M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$2.64M

HAIN:

-$42.66M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность -25.67%, что значительно выше, чем у HAIN с доходностью -74.96%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции HAIN по среднегодовой доходности: 7.87% против -30.76% соответственно.

GENC

С начала года

-25.67%

1 месяц

20.15%

6 месяцев

-39.65%

1 год

-24.99%

5 лет

1.72%

10 лет

7.87%

HAIN

С начала года

-74.96%

1 месяц

-54.84%

6 месяцев

-79.37%

1 год

-76.84%

5 лет

-44.79%

10 лет

-30.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и HAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг риск-скорректированной доходности GENC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
HAIN
Ранг риск-скорректированной доходности HAIN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENC c HAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа HAIN равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и HAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.53
-0.96
GENC
HAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и HAIN

Ни GENC, ни HAIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GENC и HAIN

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки HAIN в -97.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и HAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.73%
-97.80%
GENC
HAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и HAIN

Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 19.53%, в то время как у The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) волатильность равна 67.18%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.53%
67.18%
GENC
HAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и HAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Hain Celestial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
25.55M
411.49M
(GENC) Общая выручка
(HAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию