PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENC с HAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENC с HAIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GENC (Gencor Industries, Inc.) and HAIN (The Hain Celestial Group, Inc.) are both stocks. GENC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while HAIN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GENC returned 3.89%/yr vs -33.76%/yr for HAIN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENC и HAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у HAIN с доходностью -24.72%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции HAIN по среднегодовой доходности: 3.89% против -33.76% соответственно.

GENC

1 день
-4.64%
1 месяц
-0.83%
С начала года
10.88%
6 месяцев
8.86%
1 год
0.49%
3 года*
-0.46%
5 лет*
2.60%
10 лет*
3.89%

HAIN

1 день
-0.85%
1 месяц
26.97%
С начала года
-24.72%
6 месяцев
-24.72%
1 год
-54.75%
3 года*
-59.49%
5 лет*
-54.35%
10 лет*
-33.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENC и HAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENC
Gencor Industries, Inc.		10.88%-26.57%9.36%59.80%-12.40%-6.26%5.40%6.38%-33.72%5.41%
HAIN
The Hain Celestial Group, Inc.		-24.72%-82.60%-43.84%-32.32%-62.03%6.13%54.69%63.65%-62.59%8.61%

Correlation

The correlation between GENC and HAIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$209.95M

HAIN:

$73.29M

EPS

GENC:

$1.04

HAIN:

-$5.71

Коэффициент P/S

GENC:

2.04

HAIN:

0.05

Коэффициент P/B

GENC:

0.95

HAIN:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$103.19M

HAIN:

$1.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$29.16M

HAIN:

$287.26M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$14.86M

HAIN:

-$304.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gencor Industries, Inc.

The Hain Celestial Group, Inc.

Часто сравнивают с GENC:
GENC с TEXGENC с SAMGENC с TWIGENC с VITLGENC с MTWGENC с GBXGENC с SEED
Часто сравнивают с HAIN:
HAIN с LWAYHAIN с LFVNHAIN с STZHAIN с VOOHAIN с TSLAHAIN с SPY

Доходность на риск

GENC vs. HAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг доходности на риск GENC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HAIN
Ранг доходности на риск HAIN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENC c HAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENCHAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.65

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.70

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.75

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-1.21

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENC vs. HAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа HAIN равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и HAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENCHAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.65

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.87

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.66

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.04

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GENC и HAIN

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки HAIN в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и HAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENCHAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-99.17%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.70%

-73.02%

+47.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.66%

-95.60%

+39.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-98.79%

+43.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.66%

-98.95%

+43.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.66%

-98.85%

+57.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.53%

-41.07%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

45.39%

-32.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и HAIN

Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 12.12%, в то время как у The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) волатильность равна 25.47%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENCHAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

25.47%

-13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.09%

66.88%

-39.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.53%

84.86%

-44.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.67%

62.47%

-25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

51.02%

-15.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и HAIN

Ни GENC, ни HAIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и HAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Hain Celestial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
33.80M
338.36M
(GENC) Общая выручка
(HAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GENC и HAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gencor Industries, Inc. и The Hain Celestial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
31.7%
20.8%
Активы портфеля
GENC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

HAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.39M при выручке в 338.36M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

GENC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

HAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.31M при выручке в 338.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

GENC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

HAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -106.34M при выручке в 338.36M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.

Часто задаваемые вопросы

GENC and HAIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIN has higher volatility (25.47%) compared to GENC (12.12%). In terms of maximum drawdown, GENC dropped -84.52% vs HAIN's -99.17%.

GENC currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENC и HAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор