Сравнение GENC с HAIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GENC с HAIN

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или HAIN.

Корреляция

Корреляция между GENC и HAIN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GENC и HAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GENC

HAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENC:

0.08

HAIN:

-0.99

Коэф-т Сортино

GENC:

0.38

HAIN:

-1.56

Коэф-т Омега

GENC:

1.05

HAIN:

0.81

Коэф-т Кальмара

GENC:

0.09

HAIN:

-0.61

Коэф-т Мартина

GENC:

0.25

HAIN:

-1.73

Индекс Язвы

GENC:

13.48%

HAIN:

32.80%

Дневная вол-ть

GENC:

39.81%

HAIN:

57.10%

Макс. просадка

GENC:

-84.52%

HAIN:

-93.14%

Текущая просадка

GENC:

-34.71%

HAIN:

-93.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$235.70M

HAIN:

$433.83M

EPS

GENC:

$1.10

HAIN:

-$0.94

PEG коэффициент

GENC:

0.00

HAIN:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$66.23M

HAIN:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$18.43M

HAIN:

$273.98M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$10.37M

HAIN:

$31.15M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у HAIN с доходностью -21.79%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции HAIN по среднегодовой доходности: 10.01% против -21.47% соответственно.

GENC

С начала года

-8.90%

1 месяц

-25.59%

6 месяцев

-22.73%

1 год

3.54%

5 лет

7.57%

10 лет

10.01%

HAIN

С начала года

-21.79%

1 месяц

-38.88%

6 месяцев

-36.12%

1 год

-56.98%

5 лет

-28.79%

10 лет

-21.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и HAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GENC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HAIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENC c HAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENC

HAIN

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа HAIN равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и HAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GENC

HAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и HAIN

Ни GENC, ни HAIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GENC и HAIN

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки HAIN в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и HAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GENC

HAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и HAIN

Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 14.35%, в то время как у The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GENC

HAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и HAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Hain Celestial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GENC с HAIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GENC и HAIN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и HAIN

GENC

HAIN

Сравнение GENC c HAIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и HAIN

Просадки

Сравнение просадок GENC и HAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и HAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и HAIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество