Сравнение GENC с HAIN
GENC (Gencor Industries, Inc.) and HAIN (The Hain Celestial Group, Inc.) are both stocks. GENC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while HAIN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GENC returned 4.35%/yr vs -35.49%/yr for HAIN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENC и HAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENC показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у HAIN с доходностью -44.36%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции HAIN по среднегодовой доходности: 4.35% против -35.49% соответственно.
GENC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 15.20%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.35%
HAIN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -23.47%
- С начала года
- -44.36%
- 6 месяцев
- -48.23%
- 1 год
- -64.35%
- 3 года*
- -63.83%
- 5 лет*
- -57.02%
- 10 лет*
- -35.49%
Сравнение доходности по годам GENC и HAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 15.20% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | -44.36% | -82.60% | -43.84% | -32.32% | -62.03% | 6.13% | 54.69% | 63.65% | -62.59% | 8.61% |
Correlation
The correlation between GENC and HAIN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
GENC:
$218.13M
HAIN:
$54.17M
GENC:
$1.04
HAIN:
-$5.71
GENC:
2.12
HAIN:
0.04
GENC:
0.99
HAIN:
0.25
GENC:
$103.19M
HAIN:
$1.45B
GENC:
$29.16M
HAIN:
$287.26M
GENC:
$14.86M
HAIN:
-$304.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENC vs. HAIN — Ранг доходности на риск
GENC
HAIN
Сравнение GENC c HAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENC | HAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.88 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -1.34 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENC и HAIN
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки HAIN в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и HAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENC | HAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.52% | -99.18% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -73.20% | +47.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.66% | -95.63% | +39.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -98.80% | +43.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.66% | -98.96% | +43.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.38% | -99.15% | +59.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -41.17% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 48.11% | -35.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и HAIN
Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 9.86%, в то время как у The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENC | HAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 17.54% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 67.69% | -41.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 84.87% | -45.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.57% | 62.86% | -26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 51.18% | -15.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и HAIN
Ни GENC, ни HAIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и HAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Hain Celestial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENC и HAIN
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
HAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.39M при выручке в 338.36M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
HAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.31M при выручке в 338.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
HAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -106.34M при выручке в 338.36M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.
Часто задаваемые вопросы
GENC and HAIN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAIN has higher volatility (17.54%) compared to GENC (9.86%). In terms of maximum drawdown, GENC dropped -84.52% vs HAIN's -99.18%.
GENC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENC и HAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор