PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GENC с MTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GENC с MTW

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или MTW.

Корреляция

Корреляция между GENC и MTW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GENC и MTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
527.55%
97.94%
GENC
MTW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENC:

-0.51

MTW:

-0.71

Коэф-т Сортино

GENC:

-0.48

MTW:

-0.92

Коэф-т Омега

GENC:

0.94

MTW:

0.89

Коэф-т Кальмара

GENC:

-0.43

MTW:

-0.45

Коэф-т Мартина

GENC:

-0.84

MTW:

-1.56

Индекс Язвы

GENC:

28.32%

MTW:

23.79%

Дневная вол-ть

GENC:

46.82%

MTW:

52.58%

Макс. просадка

GENC:

-84.52%

MTW:

-95.19%

Текущая просадка

GENC:

-48.19%

MTW:

-81.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$171.31M

MTW:

$283.54M

EPS

GENC:

$1.10

MTW:

$1.56

Коэффициент P/E

GENC:

11.79

MTW:

5.13

Коэффициент PEG

GENC:

0.00

MTW:

1.64

Коэффициент P/S

GENC:

1.51

MTW:

0.13

Коэффициент P/B

GENC:

0.95

MTW:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$25.55M

MTW:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$6.11M

MTW:

$282.10M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$2.64M

MTW:

$89.40M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у MTW с доходностью -11.94%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции MTW по среднегодовой доходности: 7.31% против -7.68% соответственно.

GENC

С начала года

-27.71%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

-36.42%

1 год

-24.50%

5 лет

1.04%

10 лет

7.31%

MTW

С начала года

-11.94%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-17.96%

1 год

-37.29%

5 лет

-2.71%

10 лет

-7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и MTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг риск-скорректированной доходности GENC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MTW
Ранг риск-скорректированной доходности MTW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENC c MTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GENC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GENC: -0.51
MTW: -0.71
Коэффициент Сортино GENC, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GENC: -0.48
MTW: -0.92
Коэффициент Омега GENC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GENC: 0.94
MTW: 0.89
Коэффициент Кальмара GENC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GENC: -0.43
MTW: -0.45
Коэффициент Мартина GENC, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GENC: -0.84
MTW: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTW равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и MTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.71
GENC
MTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и MTW

Ни GENC, ни MTW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTW
The Manitowoc Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GENC и MTW

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки MTW в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и MTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.19%
-81.61%
GENC
MTW

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и MTW

Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW) имеют волатильность 18.91% и 19.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.91%
19.60%
GENC
MTW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и MTW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Manitowoc Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию