Сравнение GENC с MTW

С начала года, GENC показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у MTW с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции MTW по среднегодовой доходности: 10.01% против -6.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа MTW равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и MTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни GENC, ни MTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки MTW в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и MTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с The Manitowoc Company, Inc. (MTW) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Manitowoc Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.