PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENC с MTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENC с MTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GENC (Gencor Industries, Inc.) and MTW (The Manitowoc Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GENC returned 3.89%/yr vs -6.06%/yr for MTW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENC и MTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у MTW с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции MTW по среднегодовой доходности: 3.89% против -6.06% соответственно.

GENC

1 день
-4.64%
1 месяц
-0.83%
С начала года
10.88%
6 месяцев
8.86%
1 год
0.49%
3 года*
-0.46%
5 лет*
2.60%
10 лет*
3.89%

MTW

1 день
-0.49%
1 месяц
-4.90%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.60%
1 год
13.36%
3 года*
-8.93%
5 лет*
-14.80%
10 лет*
-6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENC и MTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENC
Gencor Industries, Inc.		10.88%-26.57%9.36%59.80%-12.40%-6.26%5.40%6.38%-33.72%5.41%
MTW
The Manitowoc Company, Inc.		1.92%31.33%-45.30%82.21%-50.73%39.67%-23.94%18.48%-62.46%64.46%

Correlation

The correlation between GENC and MTW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.25

Over the past year, GENC and MTW have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$209.95M

MTW:

$435.83M

EPS

GENC:

$1.04

MTW:

$0.21

Коэффициент P/E

GENC:

13.86

MTW:

58.64

Коэффициент PEG

GENC:

0.34

MTW:

1.83

Коэффициент P/S

GENC:

2.04

MTW:

0.19

Коэффициент P/B

GENC:

0.95

MTW:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$103.19M

MTW:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$29.16M

MTW:

$409.50M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$14.86M

MTW:

$102.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gencor Industries, Inc.

The Manitowoc Company, Inc.

Часто сравнивают с GENC:
GENC с TEXGENC с SAMGENC с TWIGENC с VITLGENC с HAINGENC с GBXGENC с SEED
Часто сравнивают с MTW:
MTW с CMCOMTW с RAIL

Доходность на риск

GENC vs. MTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг доходности на риск GENC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MTW
Ранг доходности на риск MTW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENC c MTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENCMTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.30

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.71

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

0.42

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

0.84

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENC vs. MTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа MTW равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и MTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENCMTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.30

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.15

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GENC и MTW

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки MTW в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и MTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENCMTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-95.19%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.70%

-31.74%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.66%

-63.27%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-73.40%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.66%

-83.39%

+27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.66%

-71.97%

+30.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.53%

-40.12%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

16.00%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и MTW

Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 12.12%, в то время как у The Manitowoc Company, Inc. (MTW) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENCMTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

13.45%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.09%

30.91%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.53%

45.33%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.67%

49.48%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

52.45%

-16.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и MTW

Ни GENC, ни MTW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTW
The Manitowoc Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%223.41%0.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и MTW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Manitowoc Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
33.80M
494.60M
(GENC) Общая выручка
(MTW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GENC и MTW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gencor Industries, Inc. и The Manitowoc Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
31.7%
19.3%
Активы портфеля
GENC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

MTW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.30M при выручке в 494.60M, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.

GENC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

MTW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.10M при выручке в 494.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

GENC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

MTW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.00M при выручке в 494.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

Часто задаваемые вопросы

GENC and MTW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTW has higher volatility (13.45%) compared to GENC (12.12%). In terms of maximum drawdown, GENC dropped -84.52% vs MTW's -95.19%.

MTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENC и MTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор