PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GENC с VITL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GENC с VITL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Vital Farms, Inc. (VITL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или VITL.

Корреляция

Корреляция между GENC и VITL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GENC и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.61%
-7.63%
GENC
VITL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENC:

-0.53

VITL:

0.16

Коэф-т Сортино

GENC:

-0.51

VITL:

0.72

Коэф-т Омега

GENC:

0.94

VITL:

1.09

Коэф-т Кальмара

GENC:

-0.45

VITL:

0.30

Коэф-т Мартина

GENC:

-0.86

VITL:

0.50

Индекс Язвы

GENC:

29.45%

VITL:

24.15%

Дневная вол-ть

GENC:

47.68%

VITL:

56.83%

Макс. просадка

GENC:

-84.52%

VITL:

-80.31%

Текущая просадка

GENC:

-46.73%

VITL:

-30.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$190.55M

VITL:

$1.58B

EPS

GENC:

$1.10

VITL:

$1.18

Коэффициент P/E

GENC:

11.82

VITL:

30.12

Коэффициент P/S

GENC:

1.67

VITL:

2.61

Коэффициент P/B

GENC:

0.98

VITL:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$25.55M

VITL:

$458.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$6.11M

VITL:

$171.03M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$2.64M

VITL:

$31.80M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у VITL с доходностью -13.58%.

GENC

С начала года

-25.67%

1 месяц

20.15%

6 месяцев

-39.65%

1 год

-24.99%

5 лет

1.72%

10 лет

7.87%

VITL

С начала года

-13.58%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

3.79%

1 год

8.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и VITL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг риск-скорректированной доходности GENC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг риск-скорректированной доходности VITL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENC c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VITL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.53
0.16
GENC
VITL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и VITL

Ни GENC, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GENC и VITL

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки VITL в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и VITL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.73%
-30.36%
GENC
VITL

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и VITL

Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Vital Farms, Inc. (VITL) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.53%
12.61%
GENC
VITL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
25.55M
165.99M
(GENC) Общая выручка
(VITL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию