Сравнение GENC с VITL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Vital Farms, Inc. (VITL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или VITL.
Основные характеристики
| GENC | VITL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.71% | 81.64% |
| Дох-ть за 1 год | 48.75% | 122.66% |
| Дох-ть за 3 года | 19.72% | 13.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.71 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 10.52% | 16.26% |
| Дневная вол-ть | 37.90% | 52.00% |
| Макс. просадка | -84.52% | -80.31% |
| Текущая просадка | -13.03% | -39.06% |
Фундаментальные показатели
| GENC | VITL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $319.68M | $1.28B |
| EPS | $1.10 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 19.83 | 26.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $92.25M | $431.13M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.96M | $161.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $12.90M | $40.90M |
Корреляция
Корреляция между GENC и VITL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GENC и VITL
С начала года, GENC показывает доходность 32.71%, что значительно ниже, чем у VITL с доходностью 81.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GENC c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и VITL
Ни GENC, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GENC и VITL
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки VITL в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и VITL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и VITL
Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 13.10%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и VITL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности