Сравнение GENC с VITL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GENC с VITL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Vital Farms, Inc. (VITL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или VITL.

Корреляция

Корреляция между GENC и VITL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GENC и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GENC

VITL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENC:

0.16

VITL:

3.42

Коэф-т Сортино

GENC:

0.48

VITL:

3.75

Коэф-т Омега

GENC:

1.07

VITL:

1.51

Коэф-т Кальмара

GENC:

0.17

VITL:

2.75

Коэф-т Мартина

GENC:

0.46

VITL:

9.59

Индекс Язвы

GENC:

13.64%

VITL:

18.74%

Дневная вол-ть

GENC:

39.82%

VITL:

52.57%

Макс. просадка

GENC:

-84.52%

VITL:

-80.31%

Текущая просадка

GENC:

-33.01%

VITL:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$241.85M

VITL:

$1.87B

EPS

GENC:

$1.13

VITL:

$1.12

Цена/прибыль

GENC:

14.60

VITL:

38.10

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$66.23M

VITL:

$440.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$18.43M

VITL:

$170.05M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$10.37M

VITL:

$59.93M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у VITL с доходностью 13.21%.

GENC

С начала года

-6.52%

1 месяц

-23.04%

6 месяцев

-21.09%

1 год

5.63%

5 лет

8.23%

10 лет

10.29%

VITL

С начала года

13.21%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

3.52%

1 год

180.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и VITL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GENC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VITL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENC c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENC

VITL

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VITL равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GENC

VITL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и VITL

Ни GENC, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GENC и VITL

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки VITL в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и VITL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GENC

VITL

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и VITL

Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Vital Farms, Inc. (VITL) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GENC

VITL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GENC с VITL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GENC и VITL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и VITL

GENC

VITL

Сравнение GENC c VITL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и VITL

Просадки

Сравнение просадок GENC и VITL

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и VITL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и VITL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество