Сравнение GENC с VITL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GENC с VITL

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Vital Farms, Inc. (VITL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или VITL.

Корреляция

Корреляция между GENC и VITL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GENC и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GENC

VITL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENC:

-0.78

VITL:

0.58

Коэф-т Сортино

GENC:

-0.98

VITL:

1.20

Коэф-т Омега

GENC:

0.88

VITL:

1.15

Коэф-т Кальмара

GENC:

-0.63

VITL:

0.82

Коэф-т Мартина

GENC:

-1.31

VITL:

1.41

Индекс Язвы

GENC:

26.76%

VITL:

23.23%

Дневная вол-ть

GENC:

44.90%

VITL:

56.18%

Макс. просадка

GENC:

-84.52%

VITL:

-80.31%

Текущая просадка

GENC:

-54.73%

VITL:

-29.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$163.43M

VITL:

$1.46B

EPS

GENC:

$1.10

VITL:

$1.18

Коэффициент P/E

GENC:

10.14

VITL:

27.99

Коэффициент P/S

GENC:

1.44

VITL:

2.41

Коэффициент P/B

GENC:

0.84

VITL:

5.43

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$25.55M

VITL:

$458.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$6.11M

VITL:

$171.03M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$2.64M

VITL:

$31.80M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность -36.83%, что значительно ниже, чем у VITL с доходностью -12.36%.

GENC

С начала года

-36.83%

1 месяц

-14.30%

6 месяцев

-46.39%

1 год

-34.57%

5 лет

0.66%

10 лет

5.52%

VITL

С начала года

-12.36%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-19.26%

1 год

31.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и VITL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GENC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VITL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENC c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GENC: -0.78

VITL: 0.58

Коэффициент Сортино

GENC: -0.98

VITL: 1.20

Коэффициент Омега

GENC: 0.88

VITL: 1.15

Коэффициент Кальмара

GENC: -0.63

VITL: 0.82

Коэффициент Мартина

GENC: -1.31

VITL: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VITL равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GENC

VITL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и VITL

Ни GENC, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GENC и VITL

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки VITL в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и VITL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GENC

VITL

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и VITL

Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Vital Farms, Inc. (VITL) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GENC

VITL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GENC с VITL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GENC и VITL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и VITL

GENC

VITL

Сравнение GENC c VITL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и VITL

Просадки

Сравнение просадок GENC и VITL

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и VITL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и VITL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество