Сравнение GENC с VITL
GENC (Gencor Industries, Inc.) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. GENC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GENC returned 2.60%/yr vs -14.55%/yr for VITL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENC и VITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENC показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -69.10%.
GENC
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 3.89%
VITL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -69.10%
- 6 месяцев
- -67.66%
- 1 год
- -68.47%
- 3 года*
- -12.45%
- 5 лет*
- -14.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENC и VITL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 10.88% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 2.76% |
VITL Vital Farms, Inc. | -69.10% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
Correlation
The correlation between GENC and VITL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
GENC:
$209.95M
VITL:
$440.08M
GENC:
$1.04
VITL:
$1.05
GENC:
13.86
VITL:
9.42
GENC:
0.34
VITL:
0.02
GENC:
2.04
VITL:
0.57
GENC:
0.95
VITL:
1.33
GENC:
$103.19M
VITL:
$784.41M
GENC:
$29.16M
VITL:
$276.18M
GENC:
$14.86M
VITL:
$82.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENC vs. VITL — Ранг доходности на риск
GENC
VITL
Сравнение GENC c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENC | VITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.75 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.81 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.48 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENC | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -1.12 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.27 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.37 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GENC и VITL
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, примерно равная максимальной просадке VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и VITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENC | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.52% | -84.20% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -84.20% | +58.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.66% | -84.20% | +28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -84.20% | +28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -81.17% | +39.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -47.21% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 46.28% | -33.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и VITL
Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 12.12%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 30.14%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENC | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 30.14% | -18.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 48.39% | -21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.53% | 61.36% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 54.20% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 53.78% | -17.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и VITL
Ни GENC, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и VITL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENC и VITL
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
GENC and VITL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (30.14%) compared to GENC (12.12%). In terms of maximum drawdown, GENC dropped -84.52% vs VITL's -84.20%.
GENC currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENC и VITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор