Сравнение GENC с TEX
GENC (Gencor Industries, Inc.) and TEX (Terex Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GENC returned 1.34%/yr vs 11.69%/yr for TEX. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GENC и TEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENC показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у TEX с доходностью 24.41%. За последние 10 лет акции GENC уступали акциям TEX по среднегодовой доходности: 1.34% против 11.69% соответственно.
GENC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- -1.97%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 1.34%
- Всё время*
- 8.89%
TEX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 24.41%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $350.82K | $459.82K | $494.37K | |
| $114.73M | $93.18M | $89.89M |
Сравнение доходности по годам GENC и TEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 11.81% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
TEX Terex Corporation | 24.41% | 17.25% | -18.59% | 36.10% | -1.44% | 27.22% | 17.82% | 9.67% | -42.22% | 54.26% |
Correlation
The correlation between GENC and TEX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.23 |
The correlation between GENC and TEX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GENC:
$212.39M
TEX:
$7.55B
GENC:
$1.04
TEX:
$3.00
GENC:
13.98
TEX:
22.00
GENC:
0.34
TEX:
1.84
GENC:
2.06
TEX:
0.49
GENC:
$103.19M
TEX:
$6.68B
GENC:
$29.16M
TEX:
$1.18B
GENC:
$14.86M
TEX:
$355.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENC vs. TEX — Ранг доходности на риск
GENC
TEX
Сравнение GENC c TEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Terex Corporation (TEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENC | TEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.25 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.25 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENC и TEX
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки TEX в -91.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и TEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENC | TEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.52% | -91.96% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -28.29% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.66% | -51.25% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -51.25% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.66% | -74.15% | +18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.17% | -19.47% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -51.27% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 10.82% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и TEX
Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 8.89%, в то время как у Terex Corporation (TEX) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENC | TEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 12.57% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.43% | 36.96% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 49.10% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 44.25% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 45.37% | -9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и TEX
GENC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEX Terex Corporation | 1.03% | 1.27% | 1.47% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и TEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Terex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENC и TEX
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
TEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Terex Corporation сообщила о валовой прибыли в 444.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
TEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Terex Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
TEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Terex Corporation сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
GENC and TEX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEX has higher volatility (12.57%) compared to GENC (8.89%). In terms of maximum drawdown, GENC dropped -84.52% vs TEX's -91.96%.
TEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENC и TEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор