Сравнение GENC с TEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Terex Corporation (TEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или TEX.
Основные характеристики
| GENC | TEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.71% | -7.40% |
| Дох-ть за 1 год | 48.75% | 3.82% |
| Дох-ть за 3 года | 19.72% | 4.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.75% | 7.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.71 | 0.44 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 0.27 |
| Индекс Язвы | 10.52% | 13.26% |
| Дневная вол-ть | 37.90% | 40.97% |
| Макс. просадка | -84.52% | -91.96% |
| Текущая просадка | -13.03% | -37.21% |
Фундаментальные показатели
| GENC | TEX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $319.68M | $3.56B |
| EPS | $1.10 | $6.85 |
| Цена/прибыль | 19.83 | 7.77 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $92.25M | $5.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.96M | $1.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.90M | $651.40M |
Корреляция
Корреляция между GENC и TEX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GENC и TEX
С начала года, GENC показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у TEX с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции TEX по среднегодовой доходности: 12.75% против 7.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GENC c TEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Terex Corporation (TEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и TEX
GENC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEX Terex Corporation | 1.29% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GENC и TEX
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки TEX в -91.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и TEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и TEX
Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 13.10%, в то время как у Terex Corporation (TEX) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и TEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Terex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности