Сравнение SAIA с ONTO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SAIA с ONTO

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Onto Innovation Inc. (ONTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или ONTO.

Корреляция

Корреляция между SAIA и ONTO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAIA и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SAIA

ONTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

0.25

ONTO:

0.89

Коэф-т Сортино

SAIA:

0.69

ONTO:

1.42

Коэф-т Омега

SAIA:

1.10

ONTO:

1.19

Коэф-т Кальмара

SAIA:

0.32

ONTO:

1.43

Коэф-т Мартина

SAIA:

0.55

ONTO:

2.98

Индекс Язвы

SAIA:

23.08%

ONTO:

16.05%

Дневная вол-ть

SAIA:

51.82%

ONTO:

54.06%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

SAIA:

-19.64%

ONTO:

-9.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$13.11B

ONTO:

$10.70B

EPS

SAIA:

$13.83

ONTO:

$3.77

Цена/прибыль

SAIA:

35.21

ONTO:

57.45

PEG коэффициент

SAIA:

2.44

ONTO:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.42B

ONTO:

$723.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$421.17M

ONTO:

$358.17M

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$539.20M

ONTO:

$197.17M

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции SAIA уступали акциям ONTO по среднегодовой доходности: 26.04% против 30.03% соответственно.

SAIA

С начала года

6.84%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

0.35%

1 год

10.27%

5 лет

38.04%

10 лет

26.04%

ONTO

С начала года

29.95%

1 месяц

27.28%

6 месяцев

9.94%

1 год

39.47%

5 лет

40.20%

10 лет

30.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ONTO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAIA

ONTO

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ONTO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAIA

ONTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и ONTO

Ни SAIA, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAIA и ONTO

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SAIA

ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и ONTO

Saia, Inc. (SAIA) и Onto Innovation Inc. (ONTO) имеют волатильность 11.54% и 11.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SAIA

ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SAIA с ONTO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SAIA и ONTO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и ONTO

SAIA

ONTO

Сравнение SAIA c ONTO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и ONTO

Просадки

Сравнение просадок SAIA и ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и ONTO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество