Сравнение SAIA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или COST.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и COST
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 40.12%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 25.55% против 23.37% соответственно.
SAIA
18.24%
18.66%
30.10%
24.45%
40.17%
25.55%
COST
40.12%
3.50%
16.27%
63.89%
27.29%
23.37%
Фундаментальные показатели
| SAIA | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.51B | $407.41B |
| EPS | $14.01 | $16.60 |
| Цена/прибыль | 38.95 | 55.39 |
| PEG коэффициент | 2.76 | 5.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.17B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $534.10M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $696.51M | $12.15B |
Основные характеристики
| SAIA | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 6.18 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 22.05% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 52.02% | 19.44% |
| Макс. просадка | -80.35% | -53.39% |
| Текущая просадка | -14.48% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAIA и COST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и COST
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.12% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SAIA и COST
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и COST
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности