Сравнение SAIA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности SAIA и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAIA и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 8.69% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
SAIA:
$10.59
COST:
$25.63
SAIA:
33.52
COST:
38.88
SAIA:
1.09
COST:
3.04
SAIA:
2.94
COST:
1.16
SAIA:
$3.23B
COST:
$286.27B
SAIA:
$618.04M
COST:
$19.33B
SAIA:
$630.93M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 28.77% против 22.28% соответственно.
SAIA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 28.77%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIA vs. COST — Ранг доходности на риск
SAIA
COST
Сравнение SAIA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIA | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.31 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.61 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.08 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.02 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SAIA и COST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и COST
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок SAIA и COST
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAIA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -53.39% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.86% | -19.35% | -17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.94% | -31.40% | -29.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.94% | -31.40% | -29.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.43% | -6.95% | -34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.75% | -13.40% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.03% | 9.67% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и COST
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAIA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 4.38% | +12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 13.33% | +21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.74% | 20.08% | +41.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.93% | 22.51% | +28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 21.90% | +23.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIA и COST
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.53M при выручке в 839.64M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.61M при выручке в 839.64M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.32M при выручке в 839.64M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.