Сравнение SAIA с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или CP.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и CP
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у CP с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 25.55% против 7.06% соответственно.
SAIA
18.24%
18.66%
30.10%
24.45%
40.17%
25.55%
CP
-5.99%
-7.65%
-10.21%
3.81%
10.28%
7.06%
Фундаментальные показатели
| SAIA | CP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.51B | $69.18B |
| EPS | $14.01 | $2.69 |
| Цена/прибыль | 38.95 | 27.49 |
| PEG коэффициент | 2.76 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.17B | $14.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $534.10M | $7.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $696.51M | $7.34B |
Основные характеристики
| SAIA | CP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 0.41 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 0.43 |
| Индекс Язвы | 22.05% | 9.22% |
| Дневная вол-ть | 52.02% | 20.92% |
| Макс. просадка | -80.35% | -69.21% |
| Текущая просадка | -14.48% | -18.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAIA и CP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIA c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и CP
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SAIA и CP
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и CP
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности