Сравнение SAIA с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или CP.
Основные характеристики
| SAIA | CP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.63% | -1.73% |
| Дох-ть за 1 год | 34.58% | -0.04% |
| Дох-ть за 3 года | 19.11% | 2.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.25% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.45% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | -0.07 |
| Дневная вол-ть | 42.62% | 20.92% |
| Макс. просадка | -80.35% | -69.21% |
| Current Drawdown | -34.64% | -14.99% |
Фундаментальные показатели
| SAIA | CP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.37B | $76.23B |
| Прибыль на акцию | $13.25 | $3.05 |
| Цена/прибыль | 32.36 | 26.78 |
| PEG коэффициент | 2.76 | 2.37 |
| Выручка (12 мес.) | $2.98B | $13.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $748.17M | $4.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $664.99M | $7.03B |
Корреляция
Корреляция между SAIA и CP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и CP
С начала года, SAIA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 25.45% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIA c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и CP
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.73% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SAIA и CP
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и CP
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности