PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAIA с CP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAIA с CP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).

Доходность

Сравнение доходности SAIA и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAIA и CP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAIA
Saia, Inc.		7.58%-28.35%4.00%108.99%-37.79%86.41%94.16%66.82%-21.10%60.25%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		7.05%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%-1.81%29.32%

Фундаментальные показатели

EPS

SAIA:

$10.59

CP:

$4.54

Коэффициент P/E

SAIA:

33.18

CP:

17.31

Коэффициент PEG

SAIA:

1.08

CP:

5.63

Коэффициент P/S

SAIA:

2.91

CP:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$3.23B

CP:

$15.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$618.04M

CP:

$9.38B

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$630.93M

CP:

$8.38B

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 28.64% против 12.58% соответственно.

SAIA

1 день
4.54%
1 месяц
-13.35%
С начала года
7.58%
6 месяцев
17.34%
1 год
0.53%
3 года*
8.89%
5 лет*
8.46%
10 лет*
28.64%

CP

1 день
1.47%
1 месяц
-10.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
6.06%
1 год
13.01%
3 года*
1.53%
5 лет*
1.25%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saia, Inc.

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с SAIA:
SAIA с ODFLSAIA с XPOSAIA с ARCHSAIA с ONTOSAIA с TTWOSAIA с COSTSAIA с LLY
Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с SPYCP с VOO

Доходность на риск

SAIA vs. CP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIA
Ранг доходности на риск SAIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CP
Ранг доходности на риск CP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAIA c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAIACPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.55

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.04

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.88

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

1.76

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAIA vs. CP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAIACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.02

Корреляция

Корреляция между SAIA и CP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и CP

SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.84%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%

Просадки

Сравнение просадок SAIA и CP

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и CP.

Загрузка...

Показатели просадок

SAIACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-69.17%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.86%

-16.23%

-20.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.94%

-25.88%

-35.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.94%

-33.70%

-27.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.03%

-12.42%

-29.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.75%

-20.36%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.01%

8.15%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и CP

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAIACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

5.78%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

16.21%

+18.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

23.97%

+37.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.93%

24.31%

+26.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.58%

25.63%

+19.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
839.64M
3.92B
(SAIA) Общая выручка
(CP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAIA и CP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saia, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.4%
75.5%
Активы портфеля
SAIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.53M при выручке в 839.64M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.

SAIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.61M при выручке в 839.64M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

SAIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.32M при выручке в 839.64M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.