PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAIA с CP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAIA с CP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или CP.

Корреляция

Корреляция между SAIA и CP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SAIA и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.50

CP:

0.06

Коэф-т Сортино

SAIA:

-0.31

CP:

0.19

Коэф-т Омега

SAIA:

0.95

CP:

1.02

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.50

CP:

0.00

Коэф-т Мартина

SAIA:

-1.30

CP:

0.00

Индекс Язвы

SAIA:

23.58%

CP:

10.76%

Дневная вол-ть

SAIA:

63.76%

CP:

25.57%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

CP:

-98.63%

Текущая просадка

SAIA:

-53.84%

CP:

-90.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$7.70B

CP:

$75.63B

EPS

SAIA:

$12.00

CP:

$3.06

Коэффициент P/E

SAIA:

24.08

CP:

26.56

Коэффициент PEG

SAIA:

2.74

CP:

2.37

Коэффициент P/S

SAIA:

2.37

CP:

5.10

Коэффициент P/B

SAIA:

3.22

CP:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$3.24B

CP:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$601.79M

CP:

$7.86B

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$655.63M

CP:

$7.70B

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -38.63%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 20.89% против -6.84% соответственно.

SAIA

С начала года

-38.63%

1 месяц

-15.43%

6 месяцев

-48.43%

1 год

-31.76%

5 лет

23.84%

10 лет

20.89%

CP

С начала года

12.81%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

7.80%

1 год

1.61%

5 лет

14.04%

10 лет

-6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и CP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа CP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и CP

SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.67%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.04%0.17%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SAIA и CP

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки CP в -98.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и CP

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 41.90% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
787.58M
3.80B
(SAIA) Общая выручка
(CP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAIA и CP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saia, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
14.3%
69.4%
(SAIA) Валовая рентабельность
(CP) Валовая рентабельность
SAIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.76M при выручке в 787.58M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.63B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

SAIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.17M при выручке в 787.58M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

SAIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.81M при выручке в 787.58M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 910.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.