Сравнение SAIA с CTAS
SAIA (Saia, Inc.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAIA in Trucking, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, SAIA returned 33.57%/yr vs 23.39%/yr for CTAS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 42.25%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 33.57% против 23.39% соответственно.
SAIA
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.66%
- С начала года
- 42.25%
- 6 месяцев
- 42.39%
- 1 год
- 73.32%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 33.57%
CTAS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -22.50%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 23.39%
Сравнение доходности по годам SAIA и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 42.25% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
CTAS Cintas Corporation | -6.63% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between SAIA and CTAS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2002 г. | 0.39 |
The correlation between SAIA and CTAS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAIA:
$12.45B
CTAS:
$71.08B
SAIA:
$9.52
CTAS:
$4.75
SAIA:
48.79
CTAS:
36.75
SAIA:
17.59
CTAS:
2.58
SAIA:
3.83
CTAS:
6.46
SAIA:
4.74
CTAS:
14.84
SAIA:
$3.25B
CTAS:
$11.03B
SAIA:
$1.27B
CTAS:
$1.33B
SAIA:
$603.31M
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIA vs. CTAS — Ранг доходности на риск
SAIA
CTAS
Сравнение SAIA c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIA | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.82 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | -1.43 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIA | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -1.17 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SAIA и CTAS
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIA | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -65.32% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -27.68% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -27.68% | -33.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.94% | -27.68% | -33.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.94% | -48.38% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.34% | -22.53% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.75% | -15.04% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 15.71% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и CTAS
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIA | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 6.16% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 14.56% | +20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.96% | 19.36% | +28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 22.43% | +28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.74% | 26.63% | +19.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и CTAS
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIA и CTAS
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
SAIA and CTAS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIA has higher volatility (12.03%) compared to CTAS (6.16%). In terms of maximum drawdown, SAIA dropped -80.35% vs CTAS's -65.32%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIA и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор