Сравнение SAIA с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или CTAS.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и CTAS
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 44.65%. За последние 10 лет акции SAIA уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 25.55% против 29.65% соответственно.
SAIA
18.24%
18.66%
30.10%
24.45%
40.17%
25.55%
CTAS
44.65%
1.20%
24.47%
59.09%
28.50%
29.65%
Фундаментальные показатели
| SAIA | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.51B | $87.19B |
| EPS | $14.01 | $3.96 |
| Цена/прибыль | 38.95 | 54.60 |
| PEG коэффициент | 2.76 | 4.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.17B | $9.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $534.10M | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $696.51M | $2.59B |
Основные характеристики
| SAIA | CTAS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 4.82 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 10.55 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 30.58 |
| Индекс Язвы | 22.05% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 52.02% | 18.88% |
| Макс. просадка | -80.35% | -65.32% |
| Текущая просадка | -14.48% | -4.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAIA и CTAS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIA c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и CTAS
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 0.67% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SAIA и CTAS
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и CTAS
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности