PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAIA с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAIA с CTAS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Cintas Corporation (CTAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или CTAS.

Корреляция

Корреляция между SAIA и CTAS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SAIA и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,742.23%
2,450.92%
SAIA
CTAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.84

CTAS:

1.04

Коэф-т Сортино

SAIA:

-1.06

CTAS:

1.44

Коэф-т Омега

SAIA:

0.84

CTAS:

1.22

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.93

CTAS:

1.33

Коэф-т Мартина

SAIA:

-2.35

CTAS:

3.43

Индекс Язвы

SAIA:

23.44%

CTAS:

7.61%

Дневная вол-ть

SAIA:

65.32%

CTAS:

25.16%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

SAIA:

-59.46%

CTAS:

-7.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$6.54B

CTAS:

$84.15B

EPS

SAIA:

$13.50

CTAS:

$4.30

Коэффициент P/E

SAIA:

18.19

CTAS:

48.47

Коэффициент PEG

SAIA:

1.39

CTAS:

3.74

Коэффициент P/S

SAIA:

2.04

CTAS:

8.30

Коэффициент P/B

SAIA:

2.83

CTAS:

18.44

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.45B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$450.51M

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$526.74M

CTAS:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -46.10%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции SAIA уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 19.67% против 27.71% соответственно.

SAIA

С начала года

-46.10%

1 месяц

-34.67%

6 месяцев

-46.79%

1 год

-42.72%

5 лет

23.52%

10 лет

19.67%

CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.09%

5 лет

32.83%

10 лет

27.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAIA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIA: -0.84
CTAS: 1.04
Коэффициент Сортино SAIA, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIA: -1.06
CTAS: 1.44
Коэффициент Омега SAIA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIA: 0.84
CTAS: 1.22
Коэффициент Кальмара SAIA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIA: -0.93
CTAS: 1.33
Коэффициент Мартина SAIA, с текущим значением в -2.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIA: -2.35
CTAS: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CTAS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
1.04
SAIA
CTAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и CTAS

SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation		0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок SAIA и CTAS

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.46%
-7.80%
SAIA
CTAS

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и CTAS

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 44.78% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.78%
12.05%
SAIA
CTAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию