Сравнение SAIA с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности SAIA и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAIA и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 8.69% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Фундаментальные показатели
SAIA:
$10.59
CTAS:
$4.75
SAIA:
33.52
CTAS:
36.24
SAIA:
1.09
CTAS:
2.54
SAIA:
2.94
CTAS:
6.37
SAIA:
$3.23B
CTAS:
$11.03B
SAIA:
$618.04M
CTAS:
$1.33B
SAIA:
$630.93M
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 28.77% против 23.82% соответственно.
SAIA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 28.77%
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIA vs. CTAS — Ранг доходности на риск
SAIA
CTAS
Сравнение SAIA c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIA | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | -0.78 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | -0.98 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.88 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.58 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -1.26 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIA | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.78 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SAIA и CTAS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и CTAS
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок SAIA и CTAS
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAIA | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -65.32% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.86% | -26.72% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.94% | -26.72% | -34.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.94% | -48.38% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.43% | -23.92% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.75% | -15.00% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.03% | 12.32% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и CTAS
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAIA | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 8.32% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 14.45% | +20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.74% | 21.42% | +40.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.93% | 22.48% | +28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 26.52% | +19.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIA и CTAS
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.53M при выручке в 839.64M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.61M при выручке в 839.64M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.32M при выручке в 839.64M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.