Сравнение SAIA с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или CTAS.
Основные характеристики
| SAIA | CTAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.63% | 10.36% |
| Дох-ть за 1 год | 34.58% | 46.06% |
| Дох-ть за 3 года | 19.11% | 25.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.25% | 25.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.45% | 28.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 42.62% | 18.39% |
| Макс. просадка | -80.35% | -65.35% |
| Current Drawdown | -34.64% | -3.41% |
Фундаментальные показатели
| SAIA | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.37B | $67.60B |
| Прибыль на акцию | $13.25 | $14.46 |
| Цена/прибыль | 32.36 | 46.07 |
| PEG коэффициент | 2.76 | 3.79 |
| Выручка (12 мес.) | $2.98B | $9.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $748.17M | $3.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $664.99M | $2.30B |
Корреляция
Корреляция между SAIA и CTAS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и CTAS
С начала года, SAIA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции SAIA уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 25.45% против 28.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIA c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и CTAS
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 0.78% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SAIA и CTAS
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и CTAS
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности