Сравнение SAIA с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или ODFL.
Основные характеристики
| SAIA | ODFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.63% | -9.85% |
| Дох-ть за 1 год | 34.58% | 16.16% |
| Дох-ть за 3 года | 19.11% | 12.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.25% | 29.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.45% | 24.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 42.62% | 31.81% |
| Макс. просадка | -80.35% | -66.29% |
| Current Drawdown | -34.64% | -18.78% |
Фундаментальные показатели
| SAIA | ODFL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.37B | $39.69B |
| Прибыль на акцию | $13.25 | $5.67 |
| Цена/прибыль | 32.36 | 32.17 |
| PEG коэффициент | 2.76 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $2.98B | $5.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $748.17M | $2.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $664.99M | $1.97B |
Корреляция
Корреляция между SAIA и ODFL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и ODFL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAIA показывает доходность -9.63%, а ODFL немного ниже – -9.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAIA имеют среднегодовую доходность 25.45%, а акции ODFL немного отстают с 24.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIA c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и ODFL
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.47% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SAIA и ODFL
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и ODFL
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности