Сравнение SAIA с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или ODFL.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и ODFL
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у ODFL с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции ODFL по среднегодовой доходности: 25.55% против 23.90% соответственно.
SAIA
18.24%
18.66%
30.10%
24.45%
40.17%
25.55%
ODFL
6.01%
7.24%
19.91%
7.56%
28.03%
23.90%
Фундаментальные показатели
| SAIA | ODFL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.51B | $48.32B |
| EPS | $14.01 | $5.73 |
| Цена/прибыль | 38.95 | 39.50 |
| PEG коэффициент | 2.76 | 3.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.17B | $5.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $534.10M | $2.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $696.51M | $1.90B |
Основные характеристики
| SAIA | ODFL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 0.55 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 0.66 |
| Индекс Язвы | 22.05% | 12.23% |
| Дневная вол-ть | 52.02% | 33.64% |
| Макс. просадка | -80.35% | -66.28% |
| Текущая просадка | -14.48% | -7.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAIA и ODFL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIA c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и ODFL
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SAIA и ODFL
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и ODFL
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности