Сравнение SAIA с TTWO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SAIA с TTWO

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или TTWO.

Корреляция

Корреляция между SAIA и TTWO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAIA и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SAIA

TTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.32

TTWO:

1.51

Коэф-т Сортино

SAIA:

-0.11

TTWO:

2.46

Коэф-т Омега

SAIA:

0.98

TTWO:

1.31

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.41

TTWO:

1.11

Коэф-т Мартина

SAIA:

-0.68

TTWO:

6.40

Индекс Язвы

SAIA:

23.76%

TTWO:

6.31%

Дневная вол-ть

SAIA:

50.86%

TTWO:

26.76%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

TTWO:

-80.84%

Текущая просадка

SAIA:

-25.09%

TTWO:

-0.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$12.67B

TTWO:

$37.98B

EPS

SAIA:

$13.53

TTWO:

-$21.37

PEG коэффициент

SAIA:

2.93

TTWO:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.42B

TTWO:

$5.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$421.17M

TTWO:

$2.85B

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$539.20M

TTWO:

-$1.78B

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 25.61% против 23.13% соответственно.

SAIA

С начала года

-0.40%

1 месяц

-10.23%

6 месяцев

15.12%

1 год

-17.07%

5 лет

34.44%

10 лет

25.61%

TTWO

С начала года

16.93%

1 месяц

16.26%

6 месяцев

35.63%

1 год

42.44%

5 лет

13.20%

10 лет

23.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и TTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TTWO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAIA

TTWO

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TTWO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAIA

TTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и TTWO

Ни SAIA, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAIA и TTWO

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SAIA

TTWO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и TTWO

Текущая волатильность для Saia, Inc. (SAIA) составляет 13.00%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что SAIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SAIA

TTWO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SAIA с TTWO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SAIA и TTWO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и TTWO

SAIA

TTWO

Сравнение SAIA c TTWO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и TTWO

Просадки

Сравнение просадок SAIA и TTWO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и TTWO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и TTWO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество