Сравнение SAIA с XPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO).
Доходность
Сравнение доходности SAIA и XPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAIA и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 8.69% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 46.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Фундаментальные показатели
SAIA:
$10.59
XPO:
$2.65
SAIA:
33.52
XPO:
74.93
SAIA:
1.09
XPO:
2.81
SAIA:
2.94
XPO:
2.90
SAIA:
$3.23B
XPO:
$8.16B
SAIA:
$618.04M
XPO:
$746.00M
SAIA:
$630.93M
XPO:
$1.18B
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 46.00%. За последние 10 лет акции SAIA уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 28.77% против 34.34% соответственно.
SAIA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 28.77%
XPO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 46.00%
- 6 месяцев
- 56.33%
- 1 год
- 81.75%
- 3 года*
- 83.91%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- 34.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIA vs. XPO — Ранг доходности на риск
SAIA
XPO
Сравнение SAIA c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIA | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.60 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.26 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 4.74 | -4.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 11.64 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIA | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.60 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SAIA и XPO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и XPO
Ни SAIA, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SAIA и XPO
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и XPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAIA | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -82.85% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.86% | -17.83% | -19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.94% | -53.17% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.94% | -64.48% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.43% | -7.87% | -33.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.75% | -30.48% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.03% | 7.26% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и XPO
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAIA | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 14.33% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 33.77% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.74% | 51.33% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.93% | 46.57% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 47.92% | -2.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIA и XPO
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.53M при выручке в 839.64M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.61M при выручке в 839.64M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.32M при выручке в 839.64M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.