Сравнение SAIA с XPO

С начала года, SAIA показывает доходность -46.10%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью -26.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAIA имеют среднегодовую доходность 19.67%, а акции XPO немного отстают с 19.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SAIA, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 44.78% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 26.95%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.