Сравнение SAIA с XPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или XPO.
Основные характеристики
| SAIA | XPO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.63% | 21.45% |
| Дох-ть за 1 год | 34.58% | 141.44% |
| Дох-ть за 3 года | 19.11% | 30.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.25% | 36.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.45% | 27.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 3.36 |
| Дневная вол-ть | 42.62% | 41.93% |
| Макс. просадка | -80.35% | -82.85% |
| Current Drawdown | -34.64% | -17.30% |
Фундаментальные показатели
| SAIA | XPO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.37B | $12.90B |
| Прибыль на акцию | $13.25 | $1.62 |
| Цена/прибыль | 32.36 | 68.46 |
| PEG коэффициент | 2.76 | 1.67 |
| Выручка (12 мес.) | $2.98B | $7.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $748.17M | $1.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $664.99M | $993.00M |
Корреляция
Корреляция между SAIA и XPO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и XPO
С начала года, SAIA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции SAIA уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 25.45% против 27.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIA c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и XPO
Ни SAIA, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SAIA и XPO
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и XPO
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности