Сравнение S с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности S и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | -11.27% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 30.03% |
Фундаментальные показатели
S:
$4.46B
AAPL:
$3.79T
S:
-$1.36
AAPL:
$7.89
S:
4.41
AAPL:
8.76
S:
3.10
AAPL:
42.93
S:
$1.00B
AAPL:
$435.62B
S:
$742.10M
AAPL:
$206.16B
S:
-$270.33M
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.
S
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -28.48%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. AAPL — Ранг доходности на риск
S
AAPL
Сравнение S c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.48 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 0.93 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.68 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.10 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.48 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.43 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между S и AAPL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и AAPL
S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок S и AAPL
Максимальная просадка S за все время составила -83.79%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| S | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.79% | -81.80% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.18% | -22.99% | -16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -10.59% | -71.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -29.71% | -36.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 7.41% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и AAPL
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 5.65% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.01% | 15.11% | +18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.63% | 31.61% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.06% | 27.46% | +36.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 28.93% | +35.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и AAPL
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.83M при выручке в 271.15M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.90M при выручке в 271.15M, что соответствует операционной рентабельности -29.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -110.23M при выручке в 271.15M, что соответствует чистой рентабельности -40.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.