Сравнение RYN с VICI
RYN (Rayonier Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RYN in REIT - Specialty, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, RYN returned -5.53%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYN и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYN показывает доходность -1.65%, а VICI немного ниже – -1.66%.
RYN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -5.53%
- 10 лет*
- 2.39%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYN и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | -1.65% | -12.01% | -13.30% | 5.76% | -15.80% | 41.56% | -6.47% | 22.65% | -9.70% | 7.11% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between RYN and VICI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between RYN and VICI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYN:
$5.38B
VICI:
$29.07B
RYN:
$2.11
VICI:
$2.92
RYN:
9.96
VICI:
9.32
RYN:
0.77
VICI:
0.53
RYN:
5.67
VICI:
7.15
RYN:
1.01
VICI:
1.03
RYN:
$678.37M
VICI:
$4.05B
RYN:
$185.84M
VICI:
$3.01B
RYN:
$141.97M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYN vs. VICI — Ранг доходности на риск
RYN
VICI
Сравнение RYN c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYN | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.45 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.77 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYN | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.11 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RYN и VICI
Максимальная просадка RYN за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYN | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -60.21% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -17.88% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.93% | -17.88% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -18.61% | -26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -16.02% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -8.17% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 10.40% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYN и VICI
Rayonier Inc. (RYN) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что RYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYN | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.17% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 12.28% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.26% | 16.44% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 20.97% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 29.28% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYN и VICI
Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | 6.79% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYN и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rayonier Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYN и VICI
RYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.50M при выручке в 276.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.70M при выручке в 276.80M, что соответствует операционной рентабельности -16.5%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в -91.30M при выручке в 276.80M, что соответствует чистой рентабельности -33.0%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
RYN and VICI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYN has higher volatility (6.64%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, RYN dropped -53.16% vs VICI's -60.21%.
RYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYN и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор