Сравнение RYN с EQIX
RYN (Rayonier Inc.) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RYN returned 2.40%/yr vs 13.61%/yr for EQIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYN и EQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYN показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 42.04%. За последние 10 лет акции RYN уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 13.61% соответственно.
RYN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- -4.50%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- 2.40%
EQIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 42.04%
- 6 месяцев
- 48.52%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам RYN и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | -2.07% | -12.01% | -13.30% | 5.76% | -15.80% | 41.56% | -6.47% | 22.65% | -9.70% | 23.06% |
EQIX Equinix, Inc. | 42.04% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
Correlation
The correlation between RYN and EQIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2000 г. | 0.33 |
The correlation between RYN and EQIX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYN:
$5.36B
EQIX:
$106.33B
RYN:
$2.11
EQIX:
$14.46
RYN:
9.91
EQIX:
74.48
RYN:
0.77
EQIX:
2.55
RYN:
5.65
EQIX:
11.20
RYN:
1.01
EQIX:
7.44
RYN:
$678.37M
EQIX:
$9.46B
RYN:
$185.84M
EQIX:
$4.85B
RYN:
$141.97M
EQIX:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYN vs. EQIX — Ранг доходности на риск
RYN
EQIX
Сравнение RYN c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYN | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.18 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.10 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYN | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.89 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.31 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.50 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.08 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RYN и EQIX
Максимальная просадка RYN за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYN | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -99.44% | +46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -19.63% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.93% | -24.59% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -41.77% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.84% | -41.77% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.29% | -2.96% | -38.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -52.67% | +37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 11.01% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYN и EQIX
Rayonier Inc. (RYN) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что RYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYN | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.21% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 16.83% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.26% | 26.09% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 27.68% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 27.13% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYN и EQIX
Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности EQIX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 1.83% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
RYN Rayonier Inc. | 6.82% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYN и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rayonier Inc. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYN и EQIX
RYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.50M при выручке в 276.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
RYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.70M при выручке в 276.80M, что соответствует операционной рентабельности -16.5%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
RYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в -91.30M при выручке в 276.80M, что соответствует чистой рентабельности -33.0%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
RYN and EQIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYN has higher volatility (6.64%) compared to EQIX (5.21%). In terms of maximum drawdown, RYN dropped -53.16% vs EQIX's -99.44%.
EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYN и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор