PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYN с EQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYN с EQIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYN (Rayonier Inc.) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RYN returned 2.69%/yr vs 12.40%/yr for EQIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYN и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayonier Inc. (RYN) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYN показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 33.09%. За последние 10 лет акции RYN уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 2.69% против 12.40% соответственно.

RYN

1 день
1.56%
1 месяц
3.89%
6 месяцев
-5.80%
С начала года
4.90%
1 год
-0.42%
3 года*
-4.68%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
2.69%

EQIX

1 день
-1.32%
1 месяц
-7.81%
6 месяцев
27.17%
С начала года
33.09%
1 год
34.80%
3 года*
10.01%
5 лет*
6.01%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYN и EQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYN
Rayonier Inc.		4.90%-12.01%-13.30%5.76%-15.80%41.56%-6.47%22.65%-9.70%23.06%
EQIX
Equinix, Inc.		33.09%-16.88%19.45%25.41%-21.13%20.28%24.22%68.86%-20.41%29.20%

Correlation

The correlation between RYN and EQIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2000 г.

0.33

The correlation between RYN and EQIX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYN:

$3.43B

EQIX:

$99.53B

EPS

RYN:

$2.02

EQIX:

$14.45

Коэффициент P/E

RYN:

10.97

EQIX:

69.85

Коэффициент PEG

RYN:

0.85

EQIX:

2.40

Коэффициент P/S

RYN:

6.25

EQIX:

10.50

Коэффициент P/B

RYN:

1.06

EQIX:

6.97

Общая выручка (12 мес.)

RYN:

$678.37M

EQIX:

$9.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYN:

$185.84M

EQIX:

$4.85B

EBITDA (12 мес.)

RYN:

$141.97M

EQIX:

$3.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayonier Inc.

Equinix, Inc.

Часто сравнивают с RYN:
RYN с WYRYN с WPLCXRYN с VICIRYN с PKGRYN с VOORYN с QQQERYN с EPR
Часто сравнивают с EQIX:
EQIX с DLREQIX с SPYEQIX с SRVREQIX с VOOEQIX с CCIEQIX с VPNEQIX с MRVL

Доходность на риск

RYN vs. EQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYN
Ранг доходности на риск RYN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг доходности на риск EQIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYN c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYNEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.52

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.41

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.56

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

6.86

-6.88

RYN vs. EQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYN на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYN и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYN и EQIX

Максимальная просадка RYN за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и EQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYNEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.16%

-99.44%

+46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-13.66%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.93%

-24.59%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-41.77%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.84%

-41.77%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-9.57%

-27.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.55%

-52.45%

+36.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

5.09%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RYN и EQIX

Текущая волатильность для Rayonier Inc. (RYN) составляет 7.05%, в то время как у Equinix, Inc. (EQIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что RYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYNEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.86%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

17.79%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

22.99%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

27.78%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

27.21%

+1.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYN и EQIX

Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности EQIX в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIX
Equinix, Inc.		1.95%2.45%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%
RYN
Rayonier Inc.		6.39%6.65%12.03%4.01%3.41%2.68%3.68%3.30%3.83%3.16%3.76%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYN и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rayonier Inc. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
276.80M
2.44B
(RYN) Общая выручка
(EQIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RYN и EQIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rayonier Inc. и Equinix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.8%
51.5%
Активы портфеля
RYN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.50M при выручке в 276.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

EQIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

RYN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.70M при выручке в 276.80M, что соответствует операционной рентабельности -16.5%.

EQIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

RYN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в -91.30M при выручке в 276.80M, что соответствует чистой рентабельности -33.0%.

EQIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

RYN and EQIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIX has higher volatility (7.86%) compared to RYN (7.05%). In terms of maximum drawdown, RYN dropped -53.16% vs EQIX's -99.44%.

EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYN и EQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор