- ISIN
- US7549071030
- CUSIP
- 754907103
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 17 февр. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.36B
- Enterprise Value
- $6.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.11
- Коэффициент P/E
- 9.91
- Коэффициент PEG
- 0.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $678.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $185.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $141.97M
- Годовой диапазон
- $19.49 - $27.34
- Целевая цена
- $27.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYN
Rayonier Inc. (RYN) снизился на 2.1% с начала года. По цене $21 за акцию RYN торгуется на 23.4% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $749.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rayonier Inc. (RYN) показал доход в -2.07% с начала года и -4.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYN составила 2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Rayonier Inc.
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- -4.50%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- 2.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RYN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RYN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.03% | -5.50% | -2.80% | 2.86% | -1.51% | 0.19% | -2.07% | ||||||
| 2025 | 0.15% | 1.34% | 6.28% | -12.27% | -3.11% | -5.31% | 5.09% | 12.74% | 2.05% | -15.65% | 0.63% | -1.27% | -12.01% |
| 2024 | -9.31% | 13.63% | -2.65% | -10.77% | 1.21% | -2.17% | 4.26% | 1.58% | 5.38% | -2.95% | 2.05% | -11.50% | -13.30% |
| 2023 | 10.41% | -7.72% | -0.08% | -5.71% | -6.51% | 8.10% | 5.48% | -9.72% | -3.90% | -11.31% | 21.55% | 10.51% | 5.76% |
| 2022 | -9.46% | 8.65% | 4.25% | 5.06% | -4.58% | -8.62% | 0.99% | -5.91% | -14.92% | 12.45% | 6.47% | -7.39% | -15.80% |
| 2021 | 4.66% | 6.15% | -0.40% | 12.50% | 5.26% | -5.20% | 4.95% | -2.47% | -2.27% | 4.62% | 1.18% | 7.60% | 41.56% |
Метрики бенчмарка
Rayonier Inc. has an annualized alpha of 2.07%, beta of 0.95, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 1994.
- This stock participated in 91.57% of S&P 500 Index downside but only 86.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 86.21%
- Участие в снижении
- 91.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYN имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rayonier Inc. (RYN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.93 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 13.52 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rayonier Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.44 | $3.14 | $1.34 | $1.13 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 6.82% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rayonier Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.35 | $0.00 | $0.27 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $3.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rayonier Inc. дивидендная доходность составляет 6.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Rayonier Inc. коэффициент выплат составляет 85.53%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rayonier Inc. показал максимальную просадку в 53.16%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.
Текущая просадка Rayonier Inc. составляет 41.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -53.16%янв. 2016 г. | 2y 8mo | 2y 2mo | 4y 11moмай 2013 г. - апр. 2018 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -51.57%март 2009 г. | 5mo 18d | 1y 8d | 1y 5moсент. 2008 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -49.84%март 2020 г. | 1y 8mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2018 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -45.30%март 2026 г. | 3y 11mo | — | 4y 1moапр. 2022 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -35.89%окт. 2000 г. | 1y 3mo | 1y 1mo | 2y 5moиюль 1999 г. - дек. 2001 г. |
Показатели просадок
| RYN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -56.78% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -9.10% | -15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.93% | -18.90% | -15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -25.43% | -19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.84% | -33.92% | -15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.29% | -0.74% | -40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -10.72% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 1.97% | +11.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rayonier Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rayonier Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RYN в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у RYN коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RYN по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у RYN коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RYN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у RYN коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RYN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у RYN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RYN
Добавьте Rayonier Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYN