Rayonier Inc. (RYN)
Информация о компании
Основные показатели
$3.82B
$2.38
10.16
23.24
$1.18B
$497.24M
$505.92M
$22.80 - $30.36
$30.00
2.96%
4.05
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Rayonier Inc. (RYN) показал доход в -6.98% с начала года и -12.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYN составила 3.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.
RYN
-6.98%
-4.91%
-13.62%
-12.68%
-9.54%
6.32%
3.82%
^GSPC (Бенчмарк)
1.39%
12.89%
1.19%
12.45%
15.19%
14.95%
10.86%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.15% | 1.34% | 6.29% | -12.27% | -1.72% | -6.98% | |||||||
| 2024 | -9.31% | 13.63% | -2.65% | -10.77% | 1.21% | -2.17% | 4.26% | 1.58% | 5.38% | -2.95% | 2.05% | -12.18% | -13.96% |
| 2023 | 10.41% | -7.72% | -0.08% | -5.71% | -6.51% | 8.10% | 5.48% | -9.72% | -3.90% | -11.31% | 21.55% | 10.51% | 5.76% |
| 2022 | -9.46% | 8.65% | 4.25% | 5.06% | -4.58% | -8.62% | 0.99% | -5.91% | -14.92% | 12.45% | 6.47% | -7.39% | -15.80% |
| 2021 | 4.66% | 6.15% | -0.40% | 12.50% | 5.26% | -5.20% | 4.95% | -2.47% | -2.27% | 4.62% | 1.18% | 7.60% | 41.56% |
| 2020 | -7.27% | -12.67% | -10.19% | 2.04% | -1.17% | 5.60% | 12.06% | 5.40% | -8.81% | -4.01% | 10.99% | 5.22% | -6.47% |
| 2019 | 9.93% | -3.19% | 7.93% | 0.86% | -11.45% | 8.60% | -4.16% | -7.71% | 6.23% | -4.33% | 13.53% | 7.87% | 22.65% |
| 2018 | 2.62% | 4.71% | 4.24% | 5.71% | 4.52% | 0.24% | -9.51% | -0.51% | -2.16% | -10.68% | 4.74% | -11.67% | -9.70% |
| 2017 | 4.85% | 2.69% | -0.18% | -0.42% | -0.46% | 3.31% | 1.04% | -0.21% | 0.48% | 3.77% | 5.24% | 1.06% | 23.06% |
| 2016 | -5.00% | 3.51% | 14.31% | 0.00% | 5.06% | 2.19% | 3.73% | 1.14% | -2.66% | 1.05% | -1.16% | 1.25% | 24.65% |
| 2015 | 5.05% | -6.61% | -0.72% | -5.08% | 0.90% | -0.05% | -3.72% | -6.50% | -2.97% | 2.63% | 6.53% | -6.95% | -17.16% |
| 2014 | 5.13% | 6.39% | -1.45% | -1.76% | 5.54% | 1.03% | -2.82% | 0.62% | -8.32% | 7.48% | -18.49% | 3.38% | -6.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RYN составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rayonier Inc. (RYN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rayonier Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.93 | $2.94 | $1.34 | $1.13 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.78 |
Дивидендный доход | 12.18% | 11.26% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% | 6.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rayonier Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2014 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.50 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rayonier Inc. дивидендная доходность составляет 12.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Rayonier Inc. коэффициент выплат составляет 6.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Rayonier Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rayonier Inc. показал максимальную просадку в 53.19%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.
Текущая просадка Rayonier Inc. составляет 37.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.19% | 20 мая 2013 г. | 673 | 20 янв. 2016 г. | 563 | 16 апр. 2018 г. | 1236 |
| -51.57% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 258 | 17 мар. 2010 г. | 374 |
| -49.84% | 9 июл. 2018 г. | 423 | 12 мар. 2020 г. | 276 | 16 апр. 2021 г. | 699 |
| -41.72% | 21 апр. 2022 г. | 381 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -35.74% | 1 мая 2002 г. | 113 | 9 окт. 2002 г. | 217 | 20 авг. 2003 г. | 330 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rayonier Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Rayonier Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -133.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rayonier Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RYN в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у RYN коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RYN по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у RYN коэффициент PEG составляет 23.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RYN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у RYN коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RYN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у RYN коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |