Сравнение RYN с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayonier Inc. (RYN) и EPR Properties (EPR).
Доходность
Сравнение доходности RYN и EPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYN и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | -3.52% | -12.01% | -13.30% | 5.76% | -15.80% | 41.56% | -6.47% | 22.65% | -9.70% | 23.06% |
EPR EPR Properties | 1.80% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Фундаментальные показатели
RYN:
$3.34B
EPR:
$3.83B
RYN:
$2.99
EPR:
$3.59
RYN:
6.90
EPR:
13.91
RYN:
0.54
EPR:
0.30
RYN:
6.76
EPR:
5.33
RYN:
1.51
EPR:
1.64
RYN:
$484.49M
EPR:
$718.36M
RYN:
$157.31M
EPR:
$716.16M
RYN:
$216.59M
EPR:
$579.67M
Доходность по периодам
С начала года, RYN показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции RYN уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: 2.67% против 3.25% соответственно.
RYN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -19.14%
- 1 год
- -21.30%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- 2.67%
EPR
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYN vs. EPR — Ранг доходности на риск
RYN
EPR
Сравнение RYN c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYN | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.06 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 0.26 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.20 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.40 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYN | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.06 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.29 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RYN и EPR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYN и EPR
Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности EPR в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | 6.92% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
EPR EPR Properties | 7.12% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Просадки
Сравнение просадок RYN и EPR
Максимальная просадка RYN за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и EPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYN | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -82.02% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.95% | -19.51% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -35.63% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.84% | -82.02% | +32.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -16.92% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -16.66% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 9.66% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYN и EPR
Текущая волатильность для Rayonier Inc. (RYN) составляет 7.40%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что RYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYN | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 8.43% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 17.61% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 25.42% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 26.91% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 42.43% | -13.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYN и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rayonier Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности