Сравнение RYN с PKG
RYN (Rayonier Inc.) and PKG (Packaging Corporation of America) are both stocks. RYN operates in REIT - Specialty (Real Estate), while PKG operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RYN returned 2.51%/yr vs 15.59%/yr for PKG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYN и PKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYN показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции RYN уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 2.51% против 15.59% соответственно.
RYN
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -9.32%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 2.51%
PKG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам RYN и PKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | 3.25% | -12.01% | -13.30% | 5.76% | -15.80% | 41.56% | -6.47% | 22.65% | -9.70% | 23.06% |
PKG Packaging Corporation of America | 14.43% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 38.35% | -28.85% | 45.51% |
Correlation
The correlation between RYN and PKG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2000 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
RYN:
$3.37B
PKG:
$20.77B
RYN:
$2.02
PKG:
$8.25
RYN:
10.80
PKG:
28.24
RYN:
0.84
PKG:
37.20
RYN:
6.15
PKG:
2.27
RYN:
1.05
PKG:
4.53
RYN:
$678.37M
PKG:
$9.22B
RYN:
$185.84M
PKG:
$1.89B
RYN:
$141.97M
PKG:
$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYN vs. PKG — Ранг доходности на риск
RYN
PKG
Сравнение RYN c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYN | PKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.06 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.28 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYN и PKG
Максимальная просадка RYN за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и PKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYN | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -66.88% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -17.21% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.93% | -28.43% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -31.78% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.84% | -38.18% | -11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.11% | -4.19% | -33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -11.70% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.96% | 7.94% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYN и PKG
Rayonier Inc. (RYN) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Packaging Corporation of America (PKG) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что RYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYN | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.72% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 20.81% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 27.14% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 25.56% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.60% | 27.26% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYN и PKG
Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности PKG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG Packaging Corporation of America | 2.25% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
RYN Rayonier Inc. | 6.49% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYN и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rayonier Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYN и PKG
RYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.50M при выручке в 276.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
RYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.70M при выручке в 276.80M, что соответствует операционной рентабельности -16.5%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
RYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в -91.30M при выручке в 276.80M, что соответствует чистой рентабельности -33.0%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
RYN and PKG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYN has higher volatility (7.27%) compared to PKG (6.72%). In terms of maximum drawdown, RYN dropped -53.16% vs PKG's -66.88%.
PKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYN и PKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор