Сравнение RYN с PKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayonier Inc. (RYN) и Packaging Corporation of America (PKG).
Доходность
Сравнение доходности RYN и PKG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYN и PKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | -2.40% | -12.01% | -13.30% | 5.76% | -15.80% | 41.56% | -6.47% | 22.65% | -9.70% | 23.06% |
PKG Packaging Corporation of America | 3.05% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 38.35% | -28.85% | 45.51% |
Фундаментальные показатели
RYN:
$3.38B
PKG:
$18.93B
RYN:
$2.99
PKG:
$8.60
RYN:
6.98
PKG:
24.56
RYN:
0.54
PKG:
32.36
RYN:
6.84
PKG:
2.11
RYN:
1.53
PKG:
4.12
RYN:
$484.49M
PKG:
$8.99B
RYN:
$157.31M
PKG:
$1.89B
RYN:
$216.59M
PKG:
$1.76B
Доходность по периодам
С начала года, RYN показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции RYN уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 2.79% против 16.63% соответственно.
RYN
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -19.35%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -8.20%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 2.79%
PKG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYN vs. PKG — Ранг доходности на риск
RYN
PKG
Сравнение RYN c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYN | PKG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.30 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | 0.64 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.54 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.43 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYN | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.30 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.51 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между RYN и PKG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYN и PKG
Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности PKG в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | 6.84% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.37% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок RYN и PKG
Максимальная просадка RYN за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и PKG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYN | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -66.88% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -17.21% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -31.78% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.84% | -38.18% | -11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.49% | -13.72% | -27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -11.72% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 6.53% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYN и PKG
Rayonier Inc. (RYN) и Packaging Corporation of America (PKG) имеют волатильность 7.49% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYN | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.87% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 18.65% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 27.48% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 24.86% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 27.13% | +1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYN и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rayonier Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYN и PKG
RYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.30M при выручке в 117.50M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 447.50M при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.
RYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.00M при выручке в 117.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 282.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
RYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.90M при выручке в 117.50M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 101.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.