Сравнение RYN с PKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayonier Inc. (RYN) и Packaging Corporation of America (PKG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYN или PKG.
Основные характеристики
| RYN | PKG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.10% | 12.26% |
| Дох-ть за 1 год | 5.01% | 43.81% |
| Дох-ть за 3 года | -4.28% | 9.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.89% | 17.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.71% | 13.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 26.09% | 21.12% |
| Макс. просадка | -53.19% | -66.88% |
| Current Drawdown | -28.57% | -4.76% |
Фундаментальные показатели
| RYN | PKG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.48B | $16.11B |
| Прибыль на акцию | $1.12 | $8.00 |
| Цена/прибыль | 26.48 | 22.43 |
| PEG коэффициент | 23.24 | 4.04 |
| Выручка (12 мес.) | $1.05B | $7.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $221.49M | $2.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $372.54M | $1.56B |
Корреляция
Корреляция между RYN и PKG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RYN и PKG
С начала года, RYN показывает доходность -9.10%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции RYN уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 2.71% против 13.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYN c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYN и PKG
Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности PKG в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | 4.45% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% | 6.34% | 4.36% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.75% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок RYN и PKG
Максимальная просадка RYN за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и PKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYN и PKG
Текущая волатильность для Rayonier Inc. (RYN) составляет 4.09%, в то время как у Packaging Corporation of America (PKG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что RYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYN и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rayonier Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности