PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKG с ATR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PKG с ATR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и AptarGroup, Inc. (ATR).

Доходность

Сравнение доходности PKG и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKG и ATR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKG
Packaging Corporation of America		3.05%-6.08%41.70%31.90%-2.62%1.55%27.20%38.35%-28.85%45.51%
ATR
AptarGroup, Inc.		4.33%-21.40%28.60%13.89%-8.93%-9.54%19.87%24.47%10.55%19.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$18.93B

ATR:

$8.34B

EPS

PKG:

$8.60

ATR:

$5.89

Коэффициент P/E

PKG:

24.56

ATR:

21.53

Коэффициент PEG

PKG:

32.36

ATR:

1.63

Коэффициент P/S

PKG:

2.11

ATR:

2.24

Коэффициент P/B

PKG:

4.12

ATR:

317.77

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$8.99B

ATR:

$3.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.89B

ATR:

$921.38M

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.76B

ATR:

$797.54M

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у ATR с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции ATR по среднегодовой доходности: 16.63% против 6.23% соответственно.

PKG

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.09%
С начала года
3.05%
6 месяцев
-0.48%
1 год
8.27%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.56%
10 лет*
16.63%

ATR

1 день
0.58%
1 месяц
-11.16%
С начала года
4.33%
6 месяцев
-4.79%
1 год
-13.85%
3 года*
3.66%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Packaging Corporation of America

AptarGroup, Inc.

Часто сравнивают с PKG:
PKG с IPPKG с AMCRPKG с PPGPKG с PEBKPKG с LWPKG с BERYPKG с APD
Часто сравнивают с ATR:
ATR с MMMATR с BWAATR с AVYATR с GPKATR с NDSNATR с DSSATR с BERY

Доходность на риск

PKG vs. ATR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг доходности на риск PKG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ATR
Ранг доходности на риск ATR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKG c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKGATRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.52

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-0.57

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.45

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

-0.80

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKG vs. ATR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ATR равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и ATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKGATRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.52

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.06

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между PKG и ATR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и ATR

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности ATR в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKG
Packaging Corporation of America		2.37%2.42%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%
ATR
AptarGroup, Inc.		1.47%1.50%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PKG и ATR

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и ATR.

Загрузка...

Показатели просадок

PKGATRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.88%

-44.39%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-29.84%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.78%

-39.78%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-39.78%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-26.87%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-9.93%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

16.72%

-10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и ATR

Packaging Corporation of America (PKG) и AptarGroup, Inc. (ATR) имеют волатильность 7.87% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKGATRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

7.82%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

18.58%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

26.56%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

22.14%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

21.93%

+5.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.36B
962.74M
(PKG) Общая выручка
(ATR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PKG и ATR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Packaging Corporation of America и AptarGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.9%
0
Активы портфеля
PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 447.50M при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 282.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.53M при выручке в 962.74M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 101.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.34M при выручке в 962.74M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.